水皮M0RE

【今日看盘】银行，且只有银行，才能带动上证指数冲上3100点。
这个观点水皮在过去的评论中曾反复强调，而且斩钉截铁，没有留任何余地。今天上证指数盘中冲到了3102点，显然已经验证了这个预言。因为，带动上证指数上涨最大的功勋，正好是银行。银行板块今天截至收盘的时候还出现了1.1%的涨幅。虽然不是在最高位收盘，但是依然全天保持了强势。而其中大家最关注的，当然就是中信银行。谁也没想到中信银行居然能这么强势。虽然今天最后收盘的时候并没有涨停，但是盘中的确是涨停的，而且已连续两天出现涨停的态势。更有戏剧性的是，中信银行上周五尾盘的时候还差点被砸出“鼻涕炮”。我们看到当时尾盘的时候有5000多万股的北上资金砸盘，一下砸下去 2毛多。但是谁也没想到在昨天涨停，今天继续一度涨停。这的确是让人不可思议的事情。我觉得在大转折、大变革发生的时候，“大象跳舞”并不是不可能的事情，也许中信银行只是第一个示范。中信银行在去年初就是一个领涨股，最高曾经达到过 7.94元/股。今天涨停已经到了8块之上，收盘的时候也有7.93元，距离去年盘中高点其实就差一分钱。从总体表现来看，中信银行在过去的一年，你说强他不强，你说他弱不弱。为什么这么讲？因为今年创新高的银行比比皆是。四大行一直在创新高，工农中建都创出了今年年内的新高。股份制银行在这一波行情中间其实是严重落后的，特别是“招平宁兴”。今天即便中信银行涨成这样，他们也都只有1%-2%的波动，这在过去银行板块共进退的特征之下，也是不可思议的。中信银行是不是主力作为突破的个股，后面还可以继续观察。至少从盘面上来看，我们给他三个理由能够支撑它上涨。第一，它是中特估在金融领域的领头羊，这是毫无疑问的；第二，即便连续两个涨停，现在的市盈率也只有6.3倍，不算高；第三，中信银行历史包袱撇的比较清楚，他出事比较早。前行长孙德顺落马的时候，其中就有一条罪责，说他背离“金融为实体经济服务”的宗旨，其实就是指中信银行当初大规模介入像恒大这样的地产公司。随着孙德顺出事，中信银行比较早的开始调整贷款的方向，一定程度上为后期避开某些地雷做了一个铺垫。这也是为什么中信银行最近两年能够成为领头羊重要的原因。我们昨天跟大家说过，今天一定会出现分化行情，事实上今天大盘走势也基本上如此。今天成交量只有9495亿，但是个股下跌的有3050家，上涨的有2021家。北上资金虽然在上海是流出的，但深圳流出更多，是37亿，而上海只流出15亿。所以从指数最后收盘结果来看，上海涨了一点点，0.09个点。深圳则是跌了0.05个点，创业板跌了0.55个点。微盘股指数盘中一度大幅低开，跌幅达到3.5%，但是午盘的时候已有所收回，但最后还是出现了0.66%的跌幅。中证2000基本上已波澜不惊。我们说那些微盘股和小盘股管理层是给了机会的，特别是前天晚上的澄清声明。这一定程度上是给了微盘股、小盘股那些身在其中流连忘返的投资者换股或者出逃的机会，就看你能不能把握住。再三提醒一下，那份澄清实际上大家心知肚明，更多的只是一种安慰，总的方向上它并不会改变市场大变革的特征。再次提醒大家，给了机会要把握，要跟过去的炒作风格告别，要会断舍离。从盘面上看，今天其实就是保险、银行、证券等大金融的天下，实际上也是周一行情的重演。因为出现了这种趋势之后，大金融自然就有表现的机会。基本面上今天有两个消息，大家不妨关注一下。一个消息就是央行回应实际利率是否过高，指出不同行业跟企业感受不一样，要防止利率过低导致内卷式竞争加剧。央行上述表态，一定程度上也为银行股持续强势做了一个背书。这就意味着短期降息的可能性，特别是降低贷款利率的可能性，非常小。这样，银行的息差就有所保证。另外一个数据也是来自央行。一季度房地产中长期贷款增加了6727亿，增速是4.9%，说明增速在回升。换句话来讲，房地产有可能比大家预期的企稳回升的时间要来的早。这两个数字，对于市场盘面构成了一定的利好。提醒大家，明天是4月19日，而“419”从来是A股的一个魔咒。原因一是4月19日之后，基金会公布自己的持仓变化；第二“419”之后，垃圾股“丑媳妇早晚要见公婆”也要公布业绩；另外，临近期指交割日。 “419魔咒”是A股市场上一个典型的魔咒，我们当然希望明天能够打破“419魔咒”。(本文数据来自：choice数据) 一句话点评：分水岭。

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【今日看盘】大开大合，必然带来大起大落。
昨天晚上中国证监会针对小盘股的声明，直接引发今天三大指数全线反弹。这份声明，主要是针对上周末中国证监会关于分红政策以及退市政策而言的，因为市场已两天微盘股、小盘股出现整体杀跌，而且这种杀跌催生的恐慌情绪又带崩了整个大盘。在这样的情况之下，中国证监会的澄清也算比较及时，指向性也非常明确，有效地安抚了市场的情绪。今天三大指数的涨幅都超过2%，这种反弹属于一种报复性的反弹。个股上涨达到5100多家，只有200来家下跌。但是我们要注意，尽管今天所有的板块都上涨，甚至涨幅最小的也达到1.5%左右，可今天涨停的个股也就 200多家，和昨天的700多家相比差距不小。所以这个反弹更像是微盘股、小盘股的一个集体反抽行为。其实证监会的新规大家也都知道，必然带来市场炒作风格的剧烈变化。无论是对量化基金限制，对于壳资源的打击，还是对于市场操纵行为更严格的监管，都会导致市场短炒风格受到压制，都会导致过去那种肆无忌惮的拉升受到压制。之后市场的规矩会越来越严。这些显然有助于长线资金进场进行理性投资和价值投资，甚至长期投资。如果有新的增量进来，应该就是机构的资金，这也是为什么证监会这么强调分红的重要原因。这些机构资金是要获得稳定回报的。也正是基于这个原因，我们看到整体市场的投资风格也在发生变化。今天的成交量只有9100亿左右，这个成交量依然是存量资金的博弈，而且比昨天还要少了200多亿。说明今天的反弹实际上就是场内存量资金的动作，还不至于吸引场外新的资金入场。而场内的存量资金，一定会产生跷跷板效应。今天开盘的时候，YYDS包括前期比较强硬的指标股都是低开，甚至一度出现了低走的局面。但是之后，他们同样又都完成了低开高走的过程。换句话来讲，今天恐怕是很多投资者换股一个非常好的机会。给了你机会，就看你能不能把握了。昨天这个澄清，其实并不能改变整体的价值取向，这一点大家要心知肚明。今天小盘股的反弹非常猛烈，微盘股涨幅达到了9%，而且在个股身上的体现也非常强烈。前期概念的炒作，包括所谓各个品种的科技股，今天都在反弹前列，非常明显是主力自救的行为。但是TST板块依然是跌停的板块，也说明这是调整过程中间的一个反抽。我觉得，明天这种分化就会呈现在盘面上。大家记住一个道理：强者恒强，弱者恒弱。我们之前一再说“国九条”肯定是个利好，但是是一个长期的利好。不过对于现在市场上主流的炒作资金来讲，未必就是利好。我们看到，在过去两天个股暴跌的过程中，主力资金持续的、大规模的流出。而今天的反弹，盘面上难得出现了国内主力资金大规模涌入。这种情景本身说明国内相当一部分所谓的机构资金，此前在集中炒作垃圾股、小盘股和微盘股。这种炒作风格，在未来一定会做出调整。尤其值得一提的是，在过去两天市场动荡过程中间连续走强的银行股，今天又拉出了第三根阳线。四大行中，除了建设银行差一分钱创出新高之外，其他三大银行都创出了本轮反弹新高，有的还是历史新高。而在昨天尾盘被5000万北上资金砸盘的中信银行，今天更是出现了涨停的走势。中信银行涨停的背后意味着什么？是不是打开了股份制银行的想象空间，大家接下来可以多加关注。(本文数据来自：choice数据) 一句话点评：大反抽。

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