上周五(7月12日),龙头地产全天高企,代表A股龙头地产行情的地产ETF(159707)场内价格收涨3.57%录得四连阳!从周维度来看,地产ETF(159707)标的指数——中证800地产指数周累计涨幅为2.87%,跑赢同期上证指数、沪深300指数等市场大盘指数。
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分析来看,上周地产板块行情的支撑因素或为政策支持以及成交数据改善。从周末消息来看,北京公布的楼市成交数据升温明显,叠加7月重磅会议召开,地产板块本周行情将如何演绎?
楼市方面:北京市住建委公布的最新数据显示,6月27日到7月10日这两周北京市二手住宅网签量为8004套,较“6.26”政策出台前两周增长超过7%;北京市新建商品住宅网签量为2666套,相较政策出台前两周增长超过40%。新政发布后的首个周末(6月29日到30日),北京市共成交720套新房,比新政前的最后一个周末增长240%。
中原地产首席分析师张大伟指出,最近一周多,市场在冲高后,继续高位运行。新建住宅也升温明显,新政后第一周网签接近1600套,政策红利释放,大幅度降息下,网签明显增加。开源证券认为利好政策叠加效应会逐渐凸显,在新政效应催化下,地产市场活力有望加强,整体市场信心有望企稳。
政策方面:方正证券指出,7月重磅会议临近以及美联储近日降息预期升温,为我国政策释放提供了较足空间,政策推进思路或为:
①中央有望加大对收储工作的支持,地方执行层面推进速度有望加快;
②回收闲置用地或将得到资金等多方面支持;
③一线城市有望持续松绑限购;
④鼓励性购房政策想象空间较大,更多创新型政策或将不断落地。
该机构进一步认为,当前资本市场对板块普遍预期不强,但当下板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变,且近期基本面迎来显著改善,板块反弹具备基础与逻辑,同时政策有望加速释放,板块估值修复空间较大。
机会配置上,多家机构建议关注优质房企。中信建投表示,优质房企积极在核心城市补充土储,其销售有望率先企稳。华福证券同样认为,土拍与商品房回归市场化的过程中,具备优秀的产品打造和销售能力的头部房企,将显现出更强的溢价能力,其盈利有望率先修复。
布局央国企及优质房企,建议重点关注地产ETF(159707)。资料显示,地产ETF(159707)跟踪中证800地产指数,汇集市场12只头部优质房企,在投资方向上具有明显的头部集中度优势,前十大成份股权重超9成,央国企含量高!地产ETF(159707)也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF,具备稀缺性与辨识度。
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数据来源:沪深交易所、中证指数公司、Wind等,截至2024.7.15。
风险提示:地产ETF被动跟踪中证800地产指数,该指数基日为2004.12.31,发布日期为2012.12.21,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。