这个中秋节,金融圈的人都没有了吃月饼的心思。

周一白天,香港股市不让人省心,而晚上的欧美市场,也让人担忧。

早上,港股市场大跌3.3%,很多人都认为是许家印和恒大暴雷,以一己之力带崩了香港市场。

许家印

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在我看来,其实恒大的雷虽然很大,甚至很多人认为它是中国的“雷曼兄弟”事件但是,恒大对市场的整体影响被夸大了,因为很多人忽略了更重要的“雷”,那就是美国。

08年雷曼兄弟破产,金融危机加剧

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虽然香港是全球金融港,但是金融市场还是欧美这边说了算。

下午欧洲开盘,晚上美股开盘,各大指数普跌2%左右,德国DAX跌了2%,截止发稿,纳斯达克杀大跌近3%,而标普也跳空低开,跌了2%以上。

欧洲市场普跌

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可以说,全球的金融市场一片哀嚎,只有A股因为停牌躲过一劫

很多人会问,为什么欧美市场会出现普跌的现象?主要有四个原因

第一个原因是加息。

本周,美联储将会联合日本、英国、南非、土耳其等国家的央行共同公布利率情况,而根据市场预计,挪威会加息25个基点,匈牙利会加息25个基点,而巴西甚至会增加100个基点的利息。

市场预计巴西央行加息100个基点

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我们知道,央行加息,会紧缩市场上的流动性,这就会对金融股票市场形成较大的利空。

除此之外,美联储可能会在本周表示要逐渐减少“印钞”,从而缓慢地退出量化宽松(也叫做启动taper)。

为什么美股涨那么高?说到底还是因为美联储放水放得多了,而现在它站住来说,我不放水了,我还要逐渐把之前放的水,收回去,你说,美股要不要跌?

美联储计划“紧缩货币”

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所以欧美市场之所以普跌,第一个逻辑就是担心美联储的“全面紧缩”。

第二个原因就是“美债危机”

美债危机会导致两个重要的后果,第一就是美国政府因为缺钱关门,第二,则是美国债务违约导致信誉破产,美国金融崩溃。

前面一个后果还好说,毕竟奥巴马和特朗普时期,美国政府都关过门,问题不大,但是当美债违约,那么美元霸权将会彻底终结,美国也会崩溃。

奥巴马政府曾经关门大吉

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很多人说,有这么严重么?这不是我说的,是美国财长耶伦自己说的。

在她看来,如果美国国会不能赶紧解决债务问题,那么当美债危机变成黑天鹅,那就会广泛地“经济灾难”,而当债务违约,就算美国能够最终摆脱危机,那么美国也会因为衰退,成为一个弱国。

然而问题在于,虽然经济学家都知道,债务问题不解决,全世界所有国家一起遭殃,但是在利益的纠葛之下, 民主党和共和党依然在相互扯皮。

民主党和共和党之争

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而根据耶伦之前的预计,美国政府的剩余资金,可能在10月份耗尽,所以,本周是处理债务危机的“绝佳时机”。

可惜的是,目前我们还没有看到债务危机解决的希望。

第三个原因在于,美国估值过高

在过去的18个月,美股涨得很多,很多人都认为,由于低利率的存在,美股并没有泡沫,但是在我看来,这个理由并站不住脚。

举个例子,日本和欧洲都是发达的资本主义国家,这两个国家的利率是很低的,基本上都是0利率,有的甚至是负利率的,都远远低于美国。

日本股市

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但是你看日本和德国的股票市场,虽然涨得也不错,但是却远远没有美股那么大的涨幅,所以,美股的溢价是远远高于日、德的股票市场估值的,也就是说,美股是有泡沫存在的。

第四个原因在于欧美政治的割裂

金融市场其实是最讨厌打仗的,因为一出现危机就会大跌。而最近的欧美国家,真的是非常热闹。

由于美国和澳大利亚、英国达成了军事战略协议,并且英国和美国还抢了澳大利亚给法国的900亿澳元的潜艇订单,法国恼羞成怒,干脆召回了驻美国和澳大利亚的大使。

澳大利亚计划打造核潜艇

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我们知道,只有当两国关系接近断交,极端恶劣的情况下,才会召回大使。所以现在法国和英美的关系相当的恶劣。

而在过去,法国其实是美国的铁杆盟友,不管是打伊拉克,还是打阿富汗,甚至是之前的朝鲜越南,都跟着美国一起。

但这次,法国受到了美国的“背刺”无疑是加剧了北约内部国家之间的“裂隙”。

澳大利亚或许是最大赢家

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在这样复杂的军事政治影响之下,再叠加德国大选和俄罗斯的民调,欧美股市承压,也就说得过去了。

所以,在四重利空之下,全球金融市场出现了普遍性的回调,而且这四大利空短期之内,都难以消弭,各位看官且行且珍惜。

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