美股全线暴跌,让子弹再飞一会儿

最近见证的历史时刻有点多了,八月五号又来一次,多股市指数遭重创,日本、韩国、土耳其等市场触发熔断机制,波动指数上升;贵金属跟随下跌,美股开盘迎来暴击,纳指一度跌逾6%,标普500指数跌逾4%。

“七巨头”股价暴跌,总市值蒸发1.3万亿美元,英伟达股价跌破100美元,日本银行业市值蒸发850亿美元,三菱日联金融集团的股价下跌18%,瑞穗银行下跌 20%,三井住友金融集团下跌近 16%,跌幅也创历史新高。

之前还是预测美联储降息时间,看清现状的各位华尔街大佬们,已经开始着手研究,美联储降息要降多少了,很显然,此次美国股市的大震荡,代表着大量资本对美股的态度,无比的恐慌和害怕。

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他们都感觉美国经济可能不是硬着陆,有可能是脸着陆,主要原因还是最近美国公布的非农数据不是很理想,非农数据是反映美国非农业人口就业状况的数据指标,一般来说,看这个数据就能预测美国经济什么样子。

在这份数据里,前值是 17.9万,这次直接发了个11.4万,远低于预期的17.5万,失业率上升到了4.3%,为三年来最高水平。失业率最能体现一个国家经济的真实情况。

大家都看着美国吹嘘美国经济怎么怎么好,美股天天飙升,结果这个数据一出来,大家不由得怀疑,好家伙,你这是在吹牛啊,非农数据就相当于是把“经济衰退”四个大字刻在美联储的脸上了,美联储加息的操作,对于美国而言就是短期内遏制高通胀。

一旦加息的时间开始延长,对美国自身企业的伤害性很大,高利率势必会带来企业融资成本的上涨,百姓生活成本的上升,为了维持生活,美国普通人就必须要求涨薪,假设全球经济大好,经济高增长,企业高利润,当然可以涨薪,问题是企业本身就因为加息导致成本上涨。

企业只能通过稳住薪资或者降薪来降低成本,要么就只能优化掉部分员工,或者通过海外设厂来寻求更廉价的人力成本,这些原因导致了美国非农数据不合格,进而又引发了资本对美股的恐慌,尤其是股神巴菲特都做出表率了。

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上周末巴菲特突然减持苹果,力度之大令人咂舌,从第一季度的持股7.89亿股大幅度减持到了4亿股,这个减持的幅度接近50%了,伯克希尔哈撒韦现在持有苹果2.6%的股份,以周五收盘价格219美元计算,价值大约880亿美元,苹果手机最大的市场就是美国。

有接近一半的美国人使用苹果手机,其他的则是三星和LG,2022年,苹果向美国纳税64亿美元,合400亿人民币,外加9万员工,9万就业岗位。

苹果算是最能代表美国实体经济的品牌了,巴菲特持股苹果无可或非,突然大幅度减持,还是史无前例的减持,就意味着这事,不同寻常。

大约在2016年,巴菲特就开始建仓苹果公司,2018年年末大约持仓10亿股,重仓也是在2018年年末的时候完成的,这期间经历遥遥领先的横空出世,虽然苹果股价有涨有跌,但是巴菲特一直没有做出大幅度减仓的动作。

截至2024年5月,苹果公司已成为巴菲特第一大持仓,占比约为41%,市值约为1354亿美元,不过巴菲特曾经说过:苹果的市值从8000多亿美元增长到三万多亿美元,这使得他觉得继续持有该股票的风险增加,巴老爷子在苹果这一只股票上面就赚了整整四倍。

而根据巴菲特的投资历史来看,他总能成功的抄底和逃顶,1970年,巴老爷子就逃顶美股,到了1972年布雷顿森林体系瓦解,美国经济大萧条开始。

现在又将股票换成大量的现金,只能证明美股到这个节点上,巴菲特不止预测到了美股大型科技股存在泡沫,尤其是英伟达和苹果等公司股价还在不断的创下新高,他已经准备去抄底下一个潜力股了。

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巴老爷子的一番操作,也成功的激发了其它资本对美股的恐慌,美股、美债、美元和商品之间的关系,决定了美国经济的未来,主要原因还是美元属于世界货币,对于美国经济而言这都是牵一发而动全身的敏感点。

简而言之,美国商品给了美国发达的机会,军事霸权让美国维持了繁荣的景象,后面才有美国作为世界货币,美股连年上涨的可能,一环扣一环,美国就成了一个高利贷国家,投机倒把,薅羊毛。

金融投机的抓手就是美股、美债、美元,操纵美元指数上升,吸纳全球资本去美国避险,接雷,买美股和美债,再操纵美元指数下跌,加杠杆放水,完成收割,在这里留一个预言,一旦美国开始明面的上的崩溃,它是不可能再重现往日辉煌的。

除非世界各地变为一片废墟,给美国商品再次崛起的机会,为什么这么说?我们把时间调回一战二战,几个欧洲国家打来打去,把维持制造业的工厂败坏得差不多了,远离战火的美国反而成了资本最好的避险岛,如果不是这两场战争,根据美国的地缘属性,它基本不可能发展起来,离欧亚大陆太远了。

有了资本的投入,美国才有机会发展商品,发展制造业,所以美国商品当过世界第一的原因,不是因为自身实力过硬,是因为特殊的时代,特殊的环境,造就了美国。

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有了强大的制造业,也就意味着有了强大的军工业,就是军事霸权,美国也明白,它无法通过商品持续影响世界,毕竟苏联解体之后还有俄罗斯,欧洲战后被打烂的工厂,也能重新建立,必须让美元和世界经济捆绑,唯有如此才能继续维系霸权地位。

那么问题又来了,美元作为一张纸价值体现在哪里?

一个国家的货币有没有价值,不看它怎么宣传,要看这个国家的制造业强不强,本国货币锚定本国商品,货币才有价值,而美国从这里就开始跑偏了,美联储独立于美国之外,美国想要印钞,需要从美联储购买国债,买多少国债,就能发多少美元。

那么美国谁说了算?这就相当于把国家主权交给资本手里,资本是什么样子的,看看巴菲特,拿着大把的钱,哪里能赚钱往哪里投,权力成了金融资本赚钱的工具,倒逼着美国的制造业衰退了,更为严重的是,美债现在这么高,就意味着全世界的美元很多。

为什么美联储要加息,就是害怕美元剧烈贬值,美元贬值意味着美元的购买力下降,尤其是世界上有价值的货币除了美元以外,还有人民币和欧元。

不选美元可以选择其他的货币,这个道理大家都懂,为了稳住美元的汇率,美联储只能加息,一旦美元购买力下降,加上本身制造业的空心化,商品无法制造,放在美国国内就是通货膨胀,美联储加息,美元回流,造成美元稀缺的假象,美元就不会贬值了。

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也就意味着一旦降息,美元流向全世界,美元还会贬值,最近这几年,由于各种原因,世界上生产的货物实际是减少的,也就会导致,本轮美联储降息之后,美元能买的的货物比以往加息降息操作后更少了,货物少,货币多,贬值会更厉害,美国至今都还没明白,谁赋予了美元价值。

不是加息,不是石油,更不是美国吹嘘的科技股泡沫,是中国制造的商品在过去十几年赋予了美元真正的价值,假如用美元不能买到商品,美元就是废纸一张,这句话大家细品一下。

本轮美联储加息走到今日,已经是被迫加息了,它根本不敢贸然降息,美元要有去处才能降息,举个例子,1990年前后,美元指数下行周期,大把的美元涌入东南亚,正好东南亚需要花钱搞建设,东南亚国家搞建设要么用居民的钱,要么用外资的钱,当时世界上最富有的地方就是欧美国家,找美国借钱就是最好的方式。

美联储放水,美元下行周期,美元处于贬值周期,资金充足,利息低,让美元成为很多东南亚国家的首选,泰国就是这么玩的,正常一美元兑换二十泰铢,降息周期能兑换十五泰铢,反正就是借钱划算,经过大约十年的周期,东南亚国家该借钱的都借钱了,也都养肥了,可以收割了。

怎么收割?让目标国家允许资本自由流动。蒙代尔有一个不可能三角:一个国家不可能同时存在资本自由流动、固定汇率和货币主权

因为美元是世界货币,所以一个国家想要资本自由流动和货币主权,就只能牺牲汇率的稳定性,用汇率维持货币主权。

要是想要货币主权和汇率的稳定性,就不要想着资本能够自由流动,需要用资本管制来达成这两个目的。

想要资本自由流动和汇率的稳定,这个国家完全可以不使用货币,直接用美元就行了,跟着美联储的政策走。

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泰国想要引进外资,就只能放开资本管制,那么这些资本到泰国就做一件事,扩大泡沫产业,就是一个美国人,拿着一百万美元,换成两千万泰铢,在降息的时候,炒房子、股票、炒成四千万泰铢,这个时候泡沫基本快破了,换成二百万美元,回到美国就可以了。

换的人多了,泰国的外汇储备就没有了,固定汇率也崩盘了,之前借的美元,也没有钱还了,美国再问泰国要钱,泰国就只能抵押优质资产了,因为汇率崩盘,泰铢剧烈贬值。

属于泰国的核心优质资产,就被美国地板价买走了,买走以后,再降息,全世界又有美元花了,也就有新的小肥羊出现了,不过,如果世界经济顶住美联储加息的高压,让它降息的时候,美元无处可去。

那么美联储降息,除了让美元贬值,其它的毫无意义,最主要的是,很多国家没有因为美元加息出现美元慌,反而一片祥和,你看俄罗斯,打了一场仗,经济不降反增。

为什么?因为人家学聪明了,不用美元了,美元反正是用来买商品的,有商品不就行了,要什么废纸?

这就给其他国家做了一个榜样,原来还能这么玩,如果都不用美元了,美元加息降息就是自己玩自己了,现在很多国家对于货币互换,商品互换都很成熟了。

欧盟有欧元,本来就和美元是竞争关系,至于日韩,我们今年和日本会面有个场景很有意思,日本作为东道主,悬挂了“解衣”两个字。

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解衣推食的典故,说的是韩信原本投奔项羽,却不受重视,后又得到刘邦重用,为刘邦立下汗马功劳,当刘邦再次派韩信攻打项羽的时候,项羽一边懊恼自己没有重用韩信,一边又害怕韩信对自己作战风格了解,难以取胜,所以就派人找到韩信,想让他背叛刘邦。

韩信知道项羽的打算,不为所动,反而拍案而起,说:

当年我跟随项羽的时候,官位最高也没超过郎中之职,不过是个拿着戟为他看守殿门的守卫罢了,说话从来没有人听,计策也不被采用,我空有一身本领,却无法施展,所以我才弃楚投汉,汉王授我上将军大印,给我配备数万兵众,还脱下自己的衣服给我穿,将自己的食物给我吃,在用兵打仗方面对我言听计从,所以才有我韩信今天的成就。

你看汉王那么怜惜我、信任我,如果我背叛他实在为天理所不容,所以我虽死也不会变心,你还是告诉项王收回他的美意吧。

这是解衣推食的典故,结合日本最近的操作,7月31日,日本央行进一步宣布加息0.15%,美元兑日元继续应声下跌,当天跌破了150,对美股来说:短期日元升值,套息交易撤退带来的影响很显著,会导致美股下跌,不过日元加息,长期是利好日本经济。

看样子真到了生死关头,忠诚的小弟,也就不再忠诚了。