摘要：
1.市场回暖迹象初步显露。消息面，中国人寿和新华人寿共同设立的私募证券投资基金稳步建仓，已投入相当规模资金入市，并准备长期持有。7月11日是转融券暂停的首个交易日，中证金融的数据显示，7月11日市场转融券余量为24.21亿股，较7月10日转融券余量下降了1548万股。由于交易已经暂停，7月11日无新增转融券交易，所有存量余额将在今年9月30日前了结。
2.消息面上，国常会通过《全链条支持创新药发展实施方案》，指出“发展创新药关系医药产业发展，关系人民健康福祉”，体现出政策端的支持；此外近期2024年ASCO年会在6月初落幕，会上有多项重磅数据读出，国产创新药的重要性也不断凸显。创新药子板块一方面受益于持续的政策红利，政策利好及行业竞争格局优化下，创新药与创新器械等均有望进入新的发展阶段。
3.半导体自主可控重要性持续凸显，今明两年晶圆厂存储厂保持有序扩产，国产化进展仍在加速。中期看，半导体设备等科技领域的自主替代、国产化可能仍然是近期投资主线。国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间，可持续关注半导体设备ETF（159516）。