今天与朋友聊到一个概念“身边统计学”，本是一个以偏概全，无法得到有益结论的一种现象，本是一种信息茧房，最大的危害是反智。
说起来这两年大家对经济的感受都不好，但我的朋友们一直积极向上，一直展现出良好的个人和家庭状态，如此形成了一个强烈反差。
我身边的统计学让我一直预期向好，使我不必焦虑，且颇为受用，大家好才是真的好。悲观者长久，乐观者赚钱。
今天成交量再过万亿，但4300家下跌，930家上涨，可谓十分惨淡。
谈谈数据
今年GDP增速 5%，符合市场预期。
相较而言，虽然去年和今年的目标都是 5%，但今年的难度有一些增加。一方面2023年GDP增速 5.2%有低基数的影响；另一方面疤痕效应消退，掣肘因素减弱，对经济增长是一件好事，同时意味着“不及预期就难以找理由”，大概率可以实现 5%。
今年CPI目标 3%，谨慎认为，CPI目标对于物价的引导意义微乎其微。
截至今年1月，CPI和PPI已分别连续 4个月和 16个月负增长，预计CPI在二季度转正，今年CPI大概率不会超过 1%。
赤字率——划重点
如果说GDP增速基本是一张明牌，市场对赤字率的期待较高。地方财政受限，赤字率代表了中央财政会不会大幅发力，这是一个兜底经济的定心丸。
今年赤字率 3%，低于去年实际的 3.8%，可能会被解读为财政相对克制。
赤字率虽未变，但今年的财政依然积极，一方面，先发行1万亿超长期国债，整体安排靠前；另一方面，2023年四季度一万亿特别国债，去年安排使用5000亿元（实际未用完），结转到今年使用5000亿元，实际上大约有 8000亿在今年使用。
今年，赤字、专项债（3.9万亿）与超长期特别国债（1万亿）合计 8.96万亿元，超过去年赤字与专项债的7.68万亿元，同时也超过去年赤字、专项债与特别国债的 8.68万亿元。
单纯看赤字率的意义不大，因为我们的赤字率统计口径偏小。此外，测算央行及国有企业上缴利润规模约2万亿元。
统筹看，实际财政支出将显著增加。
重仓方向未变，4成仓位轮动中，加了1成医疗服务，2成金属新材料。
宏观在左，交易在右，资本永不眠！
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文|爱撸铁的程序猿