今天的铁矿下跌意不意外，惊不惊喜？至少我小红圈里的圈友不会意外，因为节前我早就有提醒。本来在9月25号公号的付费文章里也有提示拐点里面也讲清楚逻辑了，只是真正愿意花50块去看的寥寥无几，可能大部分人认为不值，但都无所谓，交易就是如此，哪怕我逻辑给到你，你也拿不住，只因这些并不是你觉到悟到的，就与你无关。你选择相信我的逻辑，也不是说我有多厉害，本质是你本身的认知能力选择的相信。
讲完了废话，讲讲为何铁矿是今天在黑色链条里最弱的。外围宏观利空的因素就不说了，假期都看到了，我前面也有发文点评过。其实最主要的还是成材利润，要知道今年上半年双焦跌得太多了，而5月底之后的上涨，铁矿表现明显优于双焦。那时的热卷和非五大材依旧有利润，当铁水开启回升趋势，既然双焦涨不动，铁矿自然趁着机会拼尽全力抢夺利润。
近期煤矿事故频发，双焦利润本就在盈亏边缘，山西一边要执行大气治理的工作，一边又要保供，还要对事故情况问责安监。可谓是既要又要，或多或少影响了供给的问题。现如今成材已然进入了全域亏损，双焦不能让足够大的利，那么就只能在铁矿这边找补了，毕竟铁矿的供应端没出问题啊。
那么为何我在月底就这么坚定拐点的到来？毕竟铁矿喊了这么久负反馈，也没见正经跌过一回。原因就在于9月25日的一根大阴线，如果懂点技术分析的都知道9月中旬其实无论是文华商品指数还是铁矿走势已然出现了背离。经过了接近3个月上涨，临近节前出现的多空大量减仓，这本就是个信号，一方面多头需要兑现筹码，另一方面空头也缴械投降，那么高位多头没了对手盘，去赚谁的钱？9月25日那根大阴线就是多杀多的征兆，扯玄乎一点就是高位的多头仓位过于拥挤，这是技术面的分析。
那么从基本面来看也能找到佐证，一方面热卷、中厚板、钢坯累库，库存持续攀升至年内高位。要知道今年成材需求变好原因在于非五大材的增量，转铁水生产大部分都去了这里。但铁水毕竟在历年高位，当全域钢材进入亏损，热卷，中厚板也累库，连退而求其次的调坯也亏损叠加累库。钢厂还有什么理由保持亏损生产？那么铁水见顶将是必然，当铁水不再上升，那么铁矿还能强势的理由便不复存在。另外9月21日的ms钢厂进口矿库存大幅增加，意味着钢厂近期补库也告一段落。9月27号又有部分钢厂发布停产检修计划，那么相当于强化了负反馈的逻辑。各方信息一汇总，那么方向自然明朗了。
所以基于技术+基本面的分析，节前我非常坚定的持有空单，也在小红圈里实时分享了观点。然而假期中数据又再一次强化了做空的逻辑，ms铁水下降，钢厂盈利率大减。更多的钢厂加入了检修，山西多地发文开启大气治理工作。
所以今天的铁矿走势对于我来讲，并不意外也不惊喜。都是平日高频数据跟踪，交易计划中的逻辑强化。行文至此，以上这些就是我平时每天交易思考和跟踪的东西，也是我多年自己构建的交易系统。对与错也不需要别人认可，只会在盈亏中自我调整。写出来这些如果有缘对你有用，那是你的认知能力，也与我无关。
还是那句话：
文章只渡看得懂的有缘人，就好比查理芒格说的那句：我的剑只传给能挥舞他的人
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