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清仓理想,重仓15亿买入阿里,高瓴重新押注互联网?

侃见财经

2022-08-17 22:25广东

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中概股最难的时候已经过去。

8月16日,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。根据其持仓数据显示,截至今年二季度末,HHLR在美股持仓的市值约为47亿美元(约合人民币320亿元),相比于A股以及港股持仓,美股持仓的市值显然要小一些。

据悉,HHLR一共持仓64只股票,规模基本和一季度持平。

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根据其持仓变动显示,二季度HHLR建仓了阿里和拼多多,买入阿里的股票市值约为2.25亿美元(约合人民币15亿元)。值得注意的是,本次建仓阿里之后,阿里一跃成为HHLR第八大重仓股。不仅如此,HHLR还买入了亚马逊、微软、奈飞等12只股票。

根据其买入的股票判断,HHLR应该比较看好科技互联网企业的反弹。此外,HHLR还增持了贝壳、DoorDash、大全新能源等8只股票,其中大全新能源也成为了其第十大重仓股。

持仓变动之后,其前五大持仓分别为百济神州、京东、Salesforce、“DoorDash以及Sea Ltd,基本上均以医药和互联网为主。

按照其持仓分布,中概股大概为30亿美元的市值,大概占据了其持仓的64%左右。

那么,除了对上述股票的增持,HHLR还对爱奇艺、On昂跑、满帮等9只股票进行了减持,最为夸张的是它清仓了理想汽车。

实际上,对于理想汽车,之前高瓴资本是十分看好的,在清仓蔚来汽车时,高瓴资本就买入了理想汽车。但是从三季度股价表现来看,似乎HHLR已经提前做出了预判。

8月15日,理想汽车公布了二季度业绩,财报显示,2022年上半年实现182.9亿元营收,同比增加112.4%;营亏损为13.9亿元,同比跌幅扩大47.5%;净亏损达到6.41亿元,超出市场此前预期的净亏损5.1亿元。

值得注意的是,2021年理想单车平均经营亏损为1万元以上,到了今年上半年其单车经营亏损就超过了2.3万元,而理想则把原因归结在了成本和费用的上升上。实际上,作为造车新势力今年表现最好的车企,今年二季度理想港股的股价涨幅就达到了48.43%,而HHLR选择二季度清仓,似乎也清在了高点之上。

而二季度加仓阿里实际上也并不算太“便宜”。根据统计显示,今年二季度阿里美股涨幅为4.49%,其三季度跌幅则接近20%,也就是说,HHLR大概率目前还是浮亏的状态,不过加仓阿里也并非高瓴一家的选择,景林、贝莱德等投资机构二季度也加仓了阿里,其中景林资产增持阿里93.6万股,截至2季度末其持有阿里的市值为1.4亿美元。

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综合而言,中概股经过了一年多的下跌,以阿里、腾讯为首的科技股已经跌到了价值区间,此前段永平也曾多次加仓腾讯,这也说明了科技龙头已经具备了相当大的吸引力,所以我认为随着中概股继续低位盘整,那么加仓的机构也会越来越多。

目前,市场仍处于情绪主导的阶段,但是可以预见的是,中概股大概率不会在低谷徘徊太久。

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