作者 | 潇湘
原创出品 | 潇湘经略
今天电力板块低开高走,回撤几天之后,终于企稳,尾盘有资金鱼贯而入。
我以为,这是一个预兆,电力第二波呼之欲出了。
过去两周,市场上最强势的板块,是半导体、消费电子以及新题材“车路云”。
因为市场量能始终不足,于是出现了跷跷板效应,资金都去玩电子板块了,医疗、电力等板块自然也就得消停,门前冷落车马稀。
但是,我一直就在电力里面,而且还加重了仓位,尽管其他板块,乱花渐欲迷人眼,我是不为所动的,出于两点考虑,第一,我知道电力板块会来第二波,第二,我不喜欢追高,我更喜欢在自己能力圈的确定性机会。
关于电力板块的炒作逻辑,我在前面几篇分析已经讲得烂熟(),今天从历史参照角度,来说说为什么电力真正的高潮,尚未到来。
深南电:
2023年6月21日启动第二轮,7月10日达到顶点;
2022年6月17日启动第二轮,6月23日到达顶点。
新中港:
2023年6月21日启动第二轮,6月27日到达顶点;
2022年7月1日启动第二轮,7月26日到达顶点
西昌电力:
2023年6月15日启动第二轮,6月28日到达顶点;
2022年7月1日启动第二轮,7月25日到达顶点;
大连热电:
2023年7月5日启动第二轮,7月17日到达顶点;
2022年6月23日启动第二轮,6月30日到达顶点;
乐山电力:
2023年6月15日启动第二轮,6月26日到达顶点;
2022年7月1日启动第二轮,7月27日到达顶点。
大家可以看到,不同的电力企业,在不同的年份,不约而同地上演相似的戏码:即电力有两波行情,且第二波来得更猛。
如果只是个股在个别年份如此演绎,我们可以视为偶然;但不同个股在不同年份都如此演绎,那么背后就可能是一种惯性或者规律。
我么可以发现,往年电力启动第二波,都是在六月下旬。
为什么是在六月下旬?最重要的推手,还是滚滚热浪。
给大家看看接下来15天上海的天气变化。
![](https://static.ws.126.net/163/frontend/images/2022/empty.png)
从6月26日开始,上海的最高气温,会稳定在30度以上。
高温因素尚未充分发酵,所以电力第二波尚未真正引爆。
而我笃定电力第二波会在六月下旬到来,还考虑到另一重因素,就是7月历来是炒业绩的月份。
如今中国的宏观经济,一言难尽,从最新发布的楼市销售数据、CPI、PPI,我们可以窥探经济复苏之难度。
弱现实导致了资金的谨慎,而入场资金往往恐高,在7月传来滚滚雷声之前,资金势必要找避风港。电力板块,恰恰是业绩高增最具确定性的板块。
因为煤价下降,需求上升,一季度诸多电企喜报频传。赣能股份,一季度净利润增长率为3566%;大唐发电,增长872%;宝新能源,增长713%。
皖能电力、湖北能源的一季度净利增速均超过100%,净利润增速分别为151%、188%。而上海电力、国电电力、浙能电力等业绩增速增速均超过50%。
这里我就不一一列举了。
1-5月全国全社会用电量同比增长8.6%,而煤价仍然保持在底部位置,所以,上半年,电力企业利润保持高增是具有确定性的。
![](https://static.ws.126.net/163/frontend/images/2022/empty.png)
今天是6月18日,已经是6月下旬了,目前的热股榜上,都是科技企业的主场。
我想,风水轮流转,好饭不怕晚。
因为聪明的投资者,懂得在无人问津处买入,人声鼎沸时卖出。
关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。今天我已经听到哒哒的马蹄声,从四面八方传入电力的堡垒。
电力军团卷土重来,攻城略地,进入倒计时了。
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