作者 |谢筱白
这个周末比上班还忙，一早起床批阅奏章一般浏览全球新闻，看看战争有没有升级，盯着着美股科技股动向，瞅着美国国会通过了援助乌克兰的六百亿美元法案.......
内心就一个声音：面对黄昏，还有信心吗？
01
以伊冲突并没有扩大迹象，整个局面给我一种错觉：
以色列：我们袭击你了
伊朗：不，你没有
以色列：我们求同存异？
伊朗：达成协议
事实上，上周五我们出了一半黄金、石油的持仓。
目前来看，判断初步正确。
最新消息显示，布林肯去斡旋了，400辆卡车救援物资进入了加沙，土耳其总统埃尔多安要会见哈马斯领导人了……
然后，我就翻到了一张某媒体做的宝藏图片，标注了：
美国和以色列在中东的军事布防，伊朗及其盟友的军事攻击点，美国和以色列的军事打击点……
图中有个细节尤其令我动容，那些标了数字的板块都是美军士兵人数。
我们会发现，为了保护以色列，美军完全在外围布防，比如：
叙利亚，伊拉克，科威特，约旦，沙特，卡塔尔……全部建立了军事基地。
换言之，要攻进以色列领土，得先从美军身上碾压过去。
而以色列要入侵.....只需要美军让个路。
再结合目前战报，我们会发现：以色列和伊朗都假装导弹攻击了一下对方，瞄准的都是荒无人烟之地。
并且恨不得在发射前就通知对方清场，总之就是双方默契的演了一场戏，然后以色列清理哈马斯的压力大减。
那么局势逐步控制下来意外吗？
当然如果美国做成这样，布林肯还亲自跑一趟，要是这也按不住以色列这个小弟，那就太TM没面子了。
那么黄金、石油出一半算作对了，还是错了呢？
实话实说，我并不确定，但我认为在中俄这一对卧龙凤雏拼命增加黄金储备的背景下，黄金行情到了压力位。
02
周末美国国会终于通过了援助乌克兰的六百亿美元法案。
同时还打包通过了禁止TIKTOK的法案，除非这个APP在一年内彻底美国化。
这两件事完全可以合在一起看，这说明：
美国在直接与俄为敌的背景下，不可能继续容忍亲俄立场，这必然导致中美双方分歧必然加深，目前来看，没有任何缓和的余地。
比如，今天美国国务卿布林肯就公开“敲打”。
“有的国家不能好处占尽，一方面与欧洲国家享有友好关系，另一方面又推动冷战结束以来对欧洲的最大威胁。”
别误会，我认为布林肯敲打的是德国，毕竟数据显示：
德国公司对我们的直接投资去年创下纪录新高，达到近120亿欧元（130亿美元）。
德国央行最新数据的报告显示，对华投资在德国对外直接投资总额中的比重2023年升至10.3%，为2014年以来最高。
不得不说，布林肯这一下敲打两个大国，真是大胆。
但反过来说，有德资背景的公司，在眼下环境中，确实值得高看一眼。
03
上周美股科技股闪崩，其中最有代表性的微软、苹果、谷歌、英伟达、亚马逊、Meta、特斯拉都出现了不同程度的跳水。
有数据统计，美股科技股单周总市值合计蒸发超过9600亿美元（约合人民币69000亿元），堪称史上最惨一周。
值得注意的是，我们熟悉的特斯拉今年以来，已经持续回落了40%，目前仍看不到反转的趋势。
所以我们也看到，这周末马斯克又谁在了超级工厂，另外特斯拉又传出整车降价，FSD（自动驾驶系统）降价的信息.......
这有用吗？
事实上，现在科技股退潮的本质原因是：
卖不动了。
特斯拉销量不及预期、Ai变现不及预期.......
举个例子：
去年大火的AI收缩引擎perplexity，已经超18个月没有融到资，周末宣布：
加入竞价排名与广告位。
那这跟某度有区别吗？我干嘛还要用AI。
Open Ai营收也同样不及预期，更令人胆寒的是目前融到过资金的Ai相关创业公司，截至今年，已经倒下了200多家。
发现没有，眼下Ai并不是救世良方，甚至面临被“揭穿”的风险。
04
在我看来，Ai跟我们这里房地产板块屡创新低是异曲同工的。
我们专家时不时会吹风，说还有2.97亿农民工没有完全市民化，市场还还很大。
而鼓吹Ai的意见领袖也在描绘一幅画卷——Ai加机器人前景无限......
在我看来，这些人很可能是吃转头长大的，需求和有效需求是两个概念。
是农民工不愿意买房吗？是资本家不舍得砸钱开发Ai+机器人吗？
现在的核心，是要让没钱的人挣到钱，让有钱的人敢花钱。而不是让没钱的继续没钱，让有钱的在别的地方花钱。
基于此，随着美股科技股的闪崩潮来袭，我有这样的判断，那些镜中花、水中月的概念，板块会面临极大的挑战。
具体一点，我们科技股板块，由于缺少像美国那样以科技创新为核心的公司，因此估值存在虚高现象。
再叠加现在新规要求脱虚向实，一切向分红看，这会导致相关个股的闪崩。
另一方面，我们这边的科技股多半还是依赖传统制造业。这使得它们在制造业不景气时受到较大影响，同时也受到美股科技股估值的影响。
最后科技股的专业壁垒高，容易造成散户信息不对称，导致“割韭菜”现象频发。
结语
年轻时，很多东西，你说什么我信什么；
随着我年纪越大，我现在越不想知道很多事。
那个年纪真好，你说你想我，我就加倍想你；
现在你说爱我想我？我就在心里想：卧槽，又来个骗子！可能是被骗多了，有免疫力了。
实话实说，在当前市场不稳定、估值受美股影响大的情况下，想稳住，有难度。
就像复盘完周末消息，怎么说呢？
我脑子就一个想法：面对黄昏，我们还有信心吗？