【国内外财经要闻/A股大盘展望】
猛料一：中央多部委连夜放利好，为收官战行情保驾护航！
事件：1、发改委等六部门印发《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》；2、工信部发布《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》；上海三大先导产业母基金传来大消息，总规模250亿元，新设大模型+具身智能产业基金。
点评：昨天收盘后，又有一大批稳经济政策集中落地。值得注意的是，这次发改委、工信部，以及上海方面打出的利好组合拳，全部指向高新科技产业。覆盖A股市场中的大数据、数据要素、通信设备、工业互联网、人工智能、机器人、半导体等诸多高科技板块。由于这些高科技板块中绝大多数的个股都是中小微盘股，而且人工智能和半导体还是大型投资主题，涉及到上市公司数量都超过几百家。所以当大量利好集中落地，刺激这些板块走强时，就有望成为支撑位微盘股甚至大盘反弹的重要力量！
猛料二：1100亿元分红来袭！A股市场生态格局已经出现深刻变化！
事件：2024年的倒数第二个交易日收盘后，A股30余家上市公司披露分红公告。据初步统计，有6家披露分红预案，10家披露实施公告，19家披露进展，合计金额近1100亿元。其中不但有中期利润分配预案，亦有前三季度利润分配预案。
点评：放在以前，谁也不敢想象，A股市场上市公司一天的分红额度可以超过1100亿！而今年全年的累计分红额度已经高达2.5万亿，创出了历史新高！要知道，今年IPO募资总额还不足800亿。也就是说，现在一天的分红量，已经超过一年的IPO抽血量。即便把减持和再融资加起来，在不考虑增持和回购的情况下，A股仅凭分红一项，就已经转变成为了净回报市场。而据旌扬了解，新的分红和退市规则将于2025年1月1日正式实施，上市公司2024年年报将成为首个适用的年度报告。毫无疑问，未来A股市场的生态格局已经完全转变，高分红上市公司将逐渐显露出长线价值，将吸引相当一部分耐心资本持续加仓！
大盘预判：今天是2024年的收官战，过去5年每年的收官战大盘都以红盘报收，今年估计也不会例外。而昨天盘后的相关政策利好，有望支撑今年微盘股出现同步反弹，让整个市场再次出现普涨格局。按照近期分析，微盘股指数会在接下来一段时间，逐渐向20日线靠拢，完成B浪反弹结构后再回调，会给大家创造出一个一到两周的回血窗口。
【行业/板块/题材概念消息点评】
猛料三：台积电完成CPO与先进封装技术整合，预计明年有望送样！
事件：业界消息称，台积电近期完成CPO与半导体先进封装技术整合，其与博通共同开发合作的CPO关键技术微环形光调节器（MRM）已经成功在3nm制程试产，代表后续CPO将有机会与高性能计算（HPC）或ASIC等AI芯片整合。
点评：该消息利好CPO板块。分析师指出，台积电对硅光子的愿景围绕着将CPO模块与CoWoS或SoIC等先进封装技术集成，这种方式有望消除传统铜互联的速度限制，预计在2025年开始量产，2026年全面出货！A股市场方面，近期AI算力主题是整个市场的核心主线，而CPO是AI算力主题中不可或缺的重要分支之一。只不过今年10月CPO板块出现过一次轮动，所以最近一两周AI算力其他细分板块走强时，CPO的短期弹性还不算太高。
炒作周期：中线
爆发力度：★★★★
操盘策略：在AI算力主力不降温的情况下，CPO板块短期内仍然会跟随整个主题震荡走强。不过考虑到近期大资金的重心不在CPO上，所以在个股选择时，要尽量选择短期弹性更大的中前排，而不能寻找后排股潜伏。
相关公司（包括但不限于）：光库科技（300620）、长飞光纤（601869）、罗博特科（300757）、华工科技（000988）等。
猛料四：订单被英伟达包圆！IC基板大厂未来将持续扩产！
事件：据外媒报道，日本最大的IC基板供应商揖斐电或将加速扩产。对此，总裁河岛浩二解释称，公司几乎专门向英伟达供应用于AI服务器的IC封装基板，目前AI基板订单满载，预计相关需求至少可望持续到2025年全年。
点评：该消息利好PCB板块。据旌扬了解，目前揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商，在其满产背景下，其他基板厂商明年也会陆续进入英伟达的供应链。而IC基板供不应求，也会对整个行业内的所有公司构成中期持续利好！A股市场方面，半导体产业链是今年的大主线之一，因为下游的AI、消费电子等行业需求旺盛，整个主题年内多次被主力机构轮炒。而半导体最近一次轮炒是今年的10月，由于板块刚刚降温不久，所以短期内大资金恐怕还很难快速回流。
炒作周期：中线
爆发力度：★★★
操盘策略：基本面转暖对半导体形成中期有效支撑，这类板块主力资金在轮炒完一段时间后，仍然有较大的概率会回流。目前离半导体上次轮动已经过去了2个月，板块整体蓄势较为充分。所以有耐心的投资者，在目前位置可以考虑左侧潜伏。但如果只是想短线投机，就还需要等待大资金明确回流后，才能够考虑是否进场。
相关公司（包括但不限于）：沪电股份（002463）、深南电路（002916）、兴森科技（002436）、中京电子（002579）、康强电子（002119）等。
猛料五：财政部进一步明确新能源汽车政府采购比例要求！
事件：昨日，财政部办公厅关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知。主管预算单位应当统筹确定本部门年度新能源汽车政府采购比例，新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车。
点评：该消息利好汽车零部件板块。过去几年，我国新能源汽车实现了弯道超车，渗透率大幅提高到50%以上。有机构预测，明年我国新能源汽车的总销量仍将增长26%，有望为板块内优秀公司实现较好业绩增速奠定行业基础。A股市场方面，由于新能源汽车的渗透率已经超过50%，行业成长速度最快的几年已经过去，所以现在机构相反很少加仓新能源汽车产业链。不过本轮行情发展到现在，绝大多数的板块已经完成了一次轮炒，这就不排除会有大资金借该利好狙击汽车零部件甚至汽车整车方向。
炒作周期：长线
爆发力度：★★★
操盘策略：新能源汽车高成长期已经过去，基本面弹性降低，更适合长线。如果仅仅只是中短线操作，就必须要确保大资金密集加仓，否则板块弹性不会太高。所以利好落地当日，一般以观望为主，后面几天根据盘后交易数据，观察机构或游资是否有进场，再来制定操作策略。
相关公司（包括但不限于）：浙江荣泰（603119）、华培动力（603121）、福耀玻璃（600660）、福达股份（603166）等。
【龙虎榜/游资/主力机构调仓分析】
游资大佬重点狙击：方新侠：净买入中恒电气（AI服务器电源）5592.44万、泰豪科技（军工电子）3339.57万；宁波桑田路：净买入泰豪科技（军工电子）2228.75万；上塘路：净买入东港股份（AI大模型）3735万；炒股养家：净买入瑞和股份（装修建材）1310.41万、良信股份（AI服务器电源）2043.61万、云赛智联（数据中心）3083.29万；陈小群：净买入中百集团（零售+预制菜）7103万。
游资大佬整体调仓：前一交易日游资净买入超过1000万的个股8只，净卖出超过1000万的个股4只。
游资大佬板块调仓：中幅加仓AI服务器电源和军工电子，小幅加仓AI大模型、装修建材、数据中心、零售和预制菜；大幅减仓AI眼镜，少量减仓股权转让。
机构资金单日买入（1000万+）：国星光电002449，AI眼镜，两家机构买入1家机构卖出，机构净买入6610.77万，是前一交易日机构净买入最多的个股。
机构资金10日内连续买入（1000万+）：中百集团000759，零售+预制菜，12月24日-12月30日，机构资金3次净买入，12月30日净买入1940.37万，机构买入量较之前小幅减少。威士顿301315，数据要素，12月27日-12月30日，机构资金2次净买入，12月30日净买入1630.41万，机构买入量较之前小幅减少。国星光电002449，数据要示，12月26日-12月30日，机构资金2次净买入，12月30日净买入6610.77万，机构买入量较之前大幅减少。潍柴重机000880，AI服务器电源，12月23日-12月30日，机构资金4次净买入，12月30日净买入4839.9万，机构买入量较之前小幅减少。
机构资金整体动向分析：前一交易日机构净买入超过1000万的个股12只，净卖出超过1000万的个股15只。周一机构席位买盘微幅释放，但是卖盘出现大幅释放，机构资金从上周五的中幅净流入，转为少量净流出。
机构资金板块流向分析：主线热点中（近期机构主攻方向），少量加仓 AI服务器电源、零售和预制菜；中幅减仓液冷服务器，少量减仓字节概念和铜缆高速连接。AI眼镜分歧加大，被同时中幅加仓和减仓，总体资金流入流出持平。
非主线热点中（近期机构少量参与方向），中幅加仓了小米概念和股权转让，少量加仓了成飞概念、数据要素、智能交通、通用设备；少量减仓了谷子经济、化学制药、装修建材、折叠屏、数据中心、数字货币、军工电子和能源设备。
总体来看，周一机构和游资的买盘没有太大变化，但是机构卖盘却大幅涌出，机构资金转为少量净流出，游资的净流入量也有所减少。从板块资金流向上看，主力机构关注的焦点还是在近期主线热点上，AI眼镜、AI算力多分支，出现资金分歧，流入流出都不大，同时还继续加仓大消费以完成自救；游资大幅减仓了AI眼镜，在AI算力主题上的筹码却并未动摇，且开始跟随主力机构，向AI服务器电源分支调仓。考虑到机构和游资都没有向新热点调仓，所以短期内市场主线方向暂时不会切换。