注：《2024—2025年中国司库报告》：数智化动能，共建中国式司库目前已有现货。关注的朋友们可以扫码咨询或点击图片，订购报告，直享预售特惠。
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在创建世界一流企业的目标下，央国企等企业以数字化为动力，以智能化为导向，推动财务管理与数字化深度融合，全面实现财务管理数智化转型升级，进一步夯实世界一流企业的财务管理基础。
作为财务管理的核心，司库建设以数智化为动能，进一步提升金融资源和数据资源的价值管理。 一是以司库系统建设，进一步打通业务与财务、财务与资金、资金与金融，促进业务流、资金流、信息流、价值流的深度融合，实现业财资全链的一体化。 二是以司库生态建设，进一步打造企业外部和产业链的价值生态，广泛连接银行、征信、政务等外部信息数据，以及产业链、上下游业务、资金等信息数据，实现产业链生态的一体化。 最终，推动企业内外、生态各方合力共建中国式现代化的司库体系。 与此同时，各方应用数智化技术和工具，培育和发展财资新质生产力，助力企业实现高质量、可持续发展。 在 新质经济发展背景下，央国企等企业要顺应智能变革趋势，以司库建设为抓手，使其成为企业高质量经营的核心动能和基座，加快推进财务数智化转型。
《2024—2025年中国司库报告》以“数智化动能，共建中国式司库”为主题，分主报告和子报告两个部分，从高质量发展和中国式司库、司库体系建设和管理重点、未来司库洞察和发展趋势三个视角展开，全维度刻画和勾勒中国式现代化司库的发展全景。
《2024—2025年中国司库报告》
（主报告+子报告）
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第一，高质量发展和中国式司库，这是司库体系建设的整体环境和驱动因素。即主报告中的第1-2章，在分析数智转型加速下司库体系建设背景的基础上，持续探索司库特征，以行业调研数据呈现中国式现代化司库体系建设的发展实况。
第二，司库体系建设和管理重点，这是司库体系建设的实现路径，既包括企业的建设实践，也包括银行金融服务和数字科技的助力和赋能。从内容结构上看，包括了主报告的第3-10章，围绕构建司库型财务，构建战略型司库，构建智能型架构、构建可持续体系、升级司库服务等主题，详细论述企业司库体系建设的重点。
第三，未来司库洞察和发展趋势，这是企业司库发展的未来方向。即主报告第11章。结合当前经济金融形势的变化、企业司库调研和大量的访谈交流情况，以及对企业司库的观察和思考，总结和提出包括司库定位与战略价值、司库贯通与数据集成、企业出海与境外司库、产融结合与信单链证、数据治理与司库数据等十个司库洞察的观点，即Treasury Insights，为企业开展司库管理体系构建和数字化升级提供新思路。
值得一提的是，本次司库报告通过收集、调研、访谈、对标，形成了多类型、多属性、多规模、多阶段的企业案例样本库，包括央企，国企，民企和上市公司等。此次，报告对标杆案例进行特别策划、独立成册，即《标杆案例集》，进一步发挥司库标杆引领，持续挖掘具有借鉴意义和典型价值的中国司库建设样本。通过综合实践、卓越司库和智慧财务三个维度加以展开论述。
通过以上这几个方面的内容，本次司库报告精心打磨33万字以上、123张数据图表、63家企业案例和18家银行案例，多视角、全方位展示中国企业司库管理的发展视图。
创新亮点
本次司库报告的创新亮点有以下七个：
▲创新点一：描绘司库体系管理全场景和业务全流程；
▲创新点二：提出数智司库的新一代业务和技术架构；
▲创新点三：归纳下一代司库体系建设管理重点；
▲创新点四：调研全球司库和央国企趋势洞察与实践；
▲创新点五：提炼全球司库和境外资金的全景和阶段；
▲创新点六：系统性梳理企业司库体系建设年度热点；
▲创新点七：发布年度中国司库报告的十大趋势洞察。
趋势洞见
基于在司库管理领域的多年研究经验，报告发布本年度的Future Insights@中国司库，对未来一年的司库发展方向给出了十大预测。具体可以从“4+3+3”框架解读：四个进一步和四个构建，包括构建战略型司库、构建可持续体系、构建境外司库经营、构建产业金融体系；三个层面的数智强化：司库数据/数据治理（数据体系）、司库运营/智能运营（司库体系）、智慧监督/数智财务（财务体 系）；还有三个支撑的统筹推进：政策引领、开放生态、人才模型。
▲洞察一：进一步升级司库体系定位和价值，构建面向支撑战略、支持决策和防控风险的战略型司库，帮助企业和产业链强化竞争优势。
▲洞察二：进一步拓展司库建设边界和重点，构建基于司库基石的场景＋和司库＋可持续运营体系，加速财务数智化转型和高质量经营。
▲洞察三：进一步深化全球司库体系和功能，构建符合出海战略和管控模式的境外司库经营体系，助力企业海外业务增长和全球化战略。
▲洞察四：进一步加强产融结合深度和广度，构建基于数智供应链的产业链司库+金融服务体系，加快培育新质经济和产业结构化升级。
▲洞察五：强化数据平台和数据治理的统一建设，并以司库+共享的数据治理为抓手，推动实现业财融合的全流程数字孪生和数据资产管理。
▲洞察六：强化智能技术和应用场景的深度融合，并基于司库系统＋AI增强的深度运营，推动实现司库运营智能升级和经营决策智能化升级。
▲洞察七：强化财务体系和监督体系的数智赋能，并基于四位一体的财务体系价值升级，推动打造智能、高效、穿透的数智财务和智慧监督。
▲洞察八：统筹推进财务数智化和司库体系建设政策，以政策引领深入实施建设目标和标杆引领打造世界一流水平，加快提升财务管理能力。
▲洞察九：统筹推进交易银行数智化和司库服务深化，以场景金融、链式金融和生态金融为切入，加快做好金融的五篇大文章助力实体经济。
▲洞察十：统筹推进组织数智化和人机协同效能提升，以领域模型＋数智能体协同发展加强人才培养与建设，加快人才体制机制高质量发展。
内容框架（主报告）
第一章数智转型加速下，司库体系建设的背景
一、数字经济发展和中国企业数智化战略
二、新质生产力与中国企业转型升级战略
（一）新兴技术发展与新质生产力
（二）数字经济下的新要素：数据资源管理与人工智能＋
（三）产业升级下中国企业的转型升级方向
三、高质量发展与中国企业价值创造战略
（一）强国战略下企业可持续、高质量发展
（二）世界一流下企业价值创造提升行动
四、世界一流财务管理体系与数智化转型
（一）世界一流财务管理体系建设路径和实践
（二）财务数智化转型的背景和总体要求
（三）财务数智化转型的重点和建设路径
（四）数智时代下打造四位一体的财务组织
五、世界一流财务背景下，推动司库体系建设
（一）世界一流财务体系与管理会计应用
（二）中国式现代化司库与金融资源管理
六、政策要求深化下，中央到地方的司库行动
（一）国务院国资委推进中央企业司库建设的政策举措
（二）中央企业司库体系建设的阶段性验收重点
（三）地方国资委推进地方国企司库体系的建设
（四）司库背景下财务公司回归主业，监管趋严
专栏1：财务数智化转型与世界一流财务管理体系
（一）一本账的共享型财务
（二）一个池的司库型财务
（三）一张图的战略型财务
专栏2：蒙牛集团：以智慧财务共享，助推培育乳业新质生产力
（一）数智化转型，加速打造世界一流乳企
（二）数智化财务，助推蒙牛集团走向世界
（三）智慧财务共享，构建世界一流财务体系
第二章中国式现代化下，司库体系建设的发展
一、企业司库体系建设是当前乃至未来的重点工程
（一）风险管控与决策支持是司库体系建设的重要价值
（二）司库建设重点聚焦于流程、风控和平台三项工作
（三）培养专业的管理团队是司库体系成功运行的关键
（四）司库在顶层设计、标准化管理和人才储备等方面挑战重重
二、司库管理的终极目标在价值创造和风险管控
（一）实现价值创造是当前司库体系的主要目标
（二）业财融合型司库管理是最普遍的管理模式
三、能力提升和职能建设是司库高效运营的双刃剑
（一）提升人才能力是支撑司库高效运行的基础
（二）司库核心职能实现是企业稳健经营的基石
（三）未来的司库将重视发挥战略决策支持作用
四、系统＋数据＋技术，赋能打造司库数智体系
（一）司库管理系统建设从基础平台向专业化发展
（二）司库系统建设要攻克技术弱、管理经验缺等难题
（三）企业专注于司库数据整合、治理与数据库建设
（四）人工智能（AI）技术将引领司库管理迈向高效化、智能化
（五）司库技术价值的实现离不开战略、数据、流程及人才的协同保障
第三章迈向世界一流，构建企业司库管理工程
一、支撑企业战略下的司库全场景建设
（一）战略设计要素与司库体系建设、金融资源配置
（二）业务布局、发展模式与司库场景设计、管理要点
（三）司库体系建设的价值定位与业务全场景
二、强化企业治理下的司库全流程再造
（一）企业治理机制与司库体系建设、流程再造
（二）管理模式、组织体系与司库流程设计、管控要点
（三）制度设计要点与司库业务全场景、管理全流程
（四）司库建设从流程驱动向数据驱动、模型驱动发展
三、企业司库管理工程未来发展方向
（一）司库管理工程的内涵诠释
（二）司库管理工程的运作机理
（三）司库管理工程的建设方向
第四章走向全球经济，构建境外司库管理体系
一、企业出海背景下，全球司库体系搭建
（一）境外资金管理成为必修课
（二）全球视角的资金管理转型
（三）全球司库的建设要点
（四）全球司库管理的发展阶段
二、境外司库管理的发展现状
（一）在香港成立境外财资中心是主流趋势
（二）境外资金集中和保障流动性是境外司库的核心职能
（三）境外司库管理面临汇率、法规等多重严峻挑战
（四）实施多样化的外汇风险管理策略
（五）以多元化举措持续优化外汇风险管理
三、境外司库体系的建设重点
（一）境外司库面临的痛点
（二）境外司库的建设路径
（三）境外司库管理的体系设计
（四）境外财资中心定位
（五）境外财资中心选址
（六）境外司库管理体系的业务场景
（七）境外司库管理的制度保障与人才支持
（八）司库体系的信息化建设和数据治理
（九）金融机构、合作伙伴的选择
四、境外司库管理的企业实践
（一）中国能建：分步构建境外资金管理体系
（二）中国电建：跨国企业境外财资管理探索
（三）国药集团：国药国际跨境资金管理实践
五、境外司库管理的未来发展趋势
（一）趋势一：业财更加深度融合，驱动企业价值再造
（二）趋势二：构建有效风险管理系统，应对市场冲击
（三）趋势三：智能技术的深度应用，成为司库升级的“助推器”
专栏3：香港财资中心案例
（一）中飞租赁：集中资金管理，支持资本密集型业务
（二）中国石油：通过财资中心提升资金管理和运用效率，助力全球业务增长
（三）快速消费品公司：整合亚太区流动资金架构，实现高效资金流转
（四）海大集团：集中财资管理业务，迎接海外扩张
第五章服务产业生态，构建产业金融服务平台
一、以全球产业链重构打造产业链韧性
（一）全球产业链重构
（二）打造产业链韧性
二、以供应链金融支撑产业高质量发展
（一）供应链金融的发展历程
（二）供应链金融数字化现状
（三）供应链金融的监管导向
三、企业供应链金融业务建设升级路径
（一）企业供应链金融业务的新特征
（二）企业供应链金融业务建设路径
四、企业司库体系下供应链金融的创新
（一）司库体系与供应链金融的协同与融合
（二）司库体系下供应链金融的高质量发展
（四）供应链金融业务实现持续发展的方向
五、央国企供应链金融实践案例
（一）中国石油“昆仑易融”数字化供应链金融服务平台
（二）国家能源集团“国能e链”供应链金融服务平台
（三）中国中铁股份“中铁E信”供应链金融平台
专栏4：加强数字生态建设，助力供应链金融高质量发展
（一）发展与挑战，供应链金融发展筚路蓝缕
（二）对标与突破，以高效经营打破“数据孤岛”
（三）场景加科技，推动供应链金融创新发展
第六章强化公司治理，构建司库风险管控方案
一、司库风险管理的背景与发展
（一）司库风险管理的背景
（二）司库风险管理的目标
（三）司库风险管理的发展阶段
二、司库风险的顶层设计与蓝图
（一）司库风险顶层设计
（二）司库风险管理全景
三、司库风险管理的重点与核心
（一）建立闭环的司库风险监控体系
（二）打造司库风险5个池
（三）构建司库风险管控平台
（四）运用智能化技术提升风控能力
四、司库风险管理的发展趋势
（一）从“以合规管控为主”转向“以价值创造为主”
（二）从“被动管控”转向“主动管控”
（三）从“手工化控制”转向“数字化智控”
（四）从“内部视角”转向“外部视角”
（五）从“事中、事后的局部管控”转向“事前—事中—事后的全流程监控”
五、司库风险管理领先实践
（一）中国石油：率先构建风险管理专业子系统
（二）国家电网：构筑三维立体的资金安全防线
（三）中国能建：建立三维一体的风险防控体系
专栏5：企业数字化与风险管理
（一）数字化转型改变价值创造模式
（二）数字化转型中商业模式面临新的挑战
（三）商业模式创新的风险及管理建议
第七章激活数据价值，构建司库数据治理范式
一、数据要素政策及数据资源入表
（一）数据要素政策
（二）数据资源入表
二、司库数据管理的路径
（一）推动数据生产采集，促进数据汇聚整合
（二）明晰数据治理规则，加强数据质量管理
（三）建设司库数据中心，强化数据安全保护
三、司库数据管理的应用场景及价值创造
（一）以数据贯通推进业财融合
（二）以数据共享创新供应链金融
（三）以数据管理强化风险防控
（四）以数据驱动赋能决策支持
四、司库数据管理的实践案例
（一）航天科技集团：数据应用靠前发力以用促建，系统建设与布局应用一体推进
（二）中核集团：用好数据资产，为企业改革发展注入新动能
专栏6：数据资产评估方法
第八章加速数智转型，构建企业司库数智工程
一、新质生产力背景下数智化转型新范式
（一）世界一流司库体系与新质生产力
（二）司库数智化转型顶层设计与技术
（三）司库数智工程运行机理与框架
二、数智化转型下司库平台的新一代架构
（一）数智司库的新一代架构与平台
（二）构建企业司库新一代数据底座
（三）优化企业司库新一代系统建设
（四）打造企业司库新一代生态服务
三、深入业务经营中的司库数智运营服务
（一）价值指引下的司库服务新定位
（二）强化司库数智运营服务
（三）强化司库数智体的应用
四、企业司库数智工程的实践案例
（一）中广核：坚持顶层设计，构筑智慧司库生态
（二）航空工业集团：具有航空工业特色的司库系统
（三）宝钢工程技术集团：创新技术应用，打造智慧司库
五、企业司库数智工程的未来趋势
（一）司库数智工程的发展方向一：超级数据底座
（二）司库数智工程的发展方向二：集成专业系统
（三）司库数智工程的发展方向三：共享生态系统
（四）司库数智工程的发展方向四：开放技术平台
（五）司库数智工程的发展方向五：大模型智能体
（六）司库数智工程的发展方向六：未来工作模式
专栏7：Gartner发布2025年十大战略技术趋势：未来每个人都需要一个AI代理，AI将进一步重塑人机协同模式
（一） AI发展的紧迫性和风险：代理型AI、AI治理平台、虚假信息安全
（二）计算新范式：后量子密码学、环境隐形智能、节能计算、混合计算
（三）人机协同：空间计算、多功能机器人、神经增强
第九章金融变革下，打造数智化交易银行
一、金融变革下，数智交易银行的顶层设计
（一）金融改革和高质量发展下的银行经营
（二）数智交易银行的顶层设计与发展蓝图
（三）总分行推进交易银行业务策略和举措
二、司库背景下，数智交易银行的业务重点
（一）司库体系建设背景下数智交易银行发展新周期
（二）司库体系建设背景下数智交易银行的业务重点
专栏8：金融强国战略下的数智交易银行发展
（一）交易银行的发展背景
（二）打造交易银行经营体系
（三）交易银行的未来趋势
专栏9：大模型、生成式AI等科技推动金融变革
（一）面向未来的不确定性，全球金融机构追加IT投入
（二）新兴技术赋能，推动全球金融领域数字化变革
（三）全球银行业对大模型、生成式AI的谋划与布局
（四）大模型、生成式AI在银行业的落地与未来趋势
第十章司库建设下，发展银行司库服务
一、政策引领下，银行司库服务的核心逻辑
（一）企业司库建设和银行数智转型的机遇
（二）银行司库服务的业务设计、全景视图
（三）银行司库服务的建设重点和发展方向
二、善用金融服务赋能企业金融资源管理
（一）存款理财与授信是企业提升金融资源配置效率的主要工具
（二）银企直联是当前银行司库服务最灵活的输出方式
（三）金融专业优势成为驱动银企合作的决定性因素
（四）银行提升司库服务价值的五大机遇
第十一章未来司库洞察和发展趋势
一、洞察一：进一步升级司库体系定位和价值，构建面向支撑战略、支持决策和防控风险的战略型司库，帮助企业和产业链强化竞争优势
二、洞察二：进一步拓展司库建设边界和重点，构建基于司库基石的场景＋和司库＋可持续运营体系，加速财务数智化转型和高质量经营
三、洞察三：进一步深化全球司库体系和功能，构建符合出海战略和管控模式的境外司库经营体系，助力企业海外业务增长和全球化战略
四、洞察四：进一步加强产融结合深度和广度，构建基于数智供应链的产业链司库＋金融服务体系，加快培育新质经济和产业结构化升级
五、洞察五：强化数据平台和数据治理的统一建设，并以司库+共享的数据治理为抓手，推动实现业财融合的全流程数字孪生和数据资产管理
六、洞察六：强化智能技术和应用场景的深度融合，并基于司库系统+AI增强的深度运营，推动实现司库运营智能升级和经营决策智能化升级
七、洞察七：强化财务体系和监督体系的数智赋能，并基于四位一体的财务体系价值升级，推动打造智能、高效、穿透的数智财务和智慧监督
八、洞察八：统筹推进财务数智化和司库体系建设政策，以政策引领深入实施建设目标和标杆引领打造世界一流水平，加快提升财务管理能力
九、洞察九：统筹推进交易银行数智化和司库服务深化，以场景金融、链式金融和生态金融为切入，加快做好金融的五篇大文章助力实体经济
十、洞察十：统筹推进组织数智化和人机协同效能提升，以领域模型＋数智能体协同发展加强人才培养与建设，加快人才体制机制高质量发展
内容框架（标杆案例集）
第一章综合实践，央国企数智司库体系建设标杆引领
一、中核集团：以一流司库体系建设为抓手，加快建设世界一流核工业集团
二、中国华电：构建独具特色的“5431”世界一流司库体系
三、国家能源集团：全面构建全流程在线的司库体系，实现“大一体化”集约精益管控
四、中国化学工程集团：基于“财务与会计平行运行”模式的司库体系建设实践
五、中国电建集团：数智司库体系的构建与创新
六、国网山东省电力公司：“1233”司库管理体系的创新与实践
七、浙江交投财务公司：财资数字化赋能，打造“1341”交通智链司库的创新与实践
第二章卓越司库，企业司库高质量发展和最佳司库实践
一、国家电投财务公司：建设以价值创造、战略支撑为导向的数智化司库体系
二、中国融通集团财务公司：建立符合集团发展特色的“122＋N”新型司库管理体系
三、TCL财务公司：以全球司库管理实现业财收益双提升
四、中兴通讯集团财务有限公司：打造具有中兴特色的司库数字化建设体系
五、中车香港资本公司：搭建境外司库体系，持续提升境外资金管理综合能力
六、中广核华盛公司：搭建全球资金池，提升境外资金集中管理效能
七、中化财务公司：通过跨境资金池运营，助力全球司库平台建设
八、中建财资公司：强化境外资金集中，赋能集团全球司库管理
九、中国化学国际投资公司：多举并措，助力集团提升全球财资管理水平
十、象屿股份：建设全球资金管理系统，支撑企业国际化战略
十一、山东海洋集团有限公司：以银企直联提升资金管理效率
第三章智慧财务，以管理体系和财务共享加速业财融合
一、中国华电集团财务共享中心：以海外财务共享平台支撑海外企业“走出去”高质量发展
二、海尔集团全球财务共享中心：建设数字人民币结算生态，赋能集团内产业快速发展
三、国网辽宁省电力有限公司：应用RPA机器人，推动财务智能化建设
四、锦泰保险：以数字驱动为引擎，建设集约化、智能化财务管理体系
五、越秀集团：打造数字驱动、智慧引领、价值创造型财务共享服务中心
六、平安金服财服：打造“智数”“智算”“智视”的数字化财务共享运营平台
七、滨江服务集团：推进财资数智化转型升级，支撑集团高质量发展
八、百得利集团：推进财务共享，实现财务数智化转型
《2024—2025年中国司库报告》
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