【环球网房产报道】11月27日，保利发展控股集团股份有限公司发布了《向特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复》公告。

公告显示，保利发展拟募资总额不超过95亿元，专项用于15个在建房地产开发项目及补充流动资金，这些项目均为普通住宅项目，主要面向刚需型或改善型客户群体。

募投项目方面，截至2024年9月30日，15个项目均已开工建设，平均开工面积进度约为90.49%，且全部项目已开始预售。

财务性投资方面，保利发展的财务性投资金额约为5.59亿元，约占归属于母公司净资产的0.28%，主要围绕房地产开发业务或通过其他综合服务协同主业发展。

资产负债方面，截至2024年6月30日，保利发展剔除预收款后的资产负债率为65.67%，净负债率为66.18%，现金短债比为1.22倍。

债务情况方面，保利发展银行授信总金额为6895亿元，已使用银行授信金额为2750亿元，截至2024年6月30日，未使用银行授信额度为4145亿元。债券信用评级方面，存续期内的债券评级均为AAA，主体评级保持AAA。

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图源：保利发展