昨天盘前聊特斯拉才涨12%，等盘中涨到16%的时候就觉得这个左侧埋伏的收益挺不错的了，没想到今天上午起来一看，居然大涨21%，创了近10年单日最大涨幅，没想到还是卖飞了。。不管是特斯拉，还是像之前聊过的DJT、数币资产，都是川普交易，现在都在退出。
这次看特斯拉是真没想到它弹性这么大，以前它市值比较低的时候涨40%还正常，现在它体量这么大了，还能涨20多个点，感觉太超预期。
最近几年在交易美股有个经验，老外交易就追求确定性，不着急抢跑，出业绩以后就算开盘涨了10%，只要研究明白了就能接着追。过去这两年，不管是英伟达还是其他大市值公司都这样，净利润断层模式在海外好像更管用。
这和国内的博弈思路完全不一样，国内老是想着兑现预期，互掏口袋，在A股习惯了到成熟市场还真不适应。在不同市场里交易还是得入乡随俗，国内环境没有基本面的也能炒，但一定得注意好跑路的节奏。
接下来最确定的就是特朗普交易了，下下周就是大选的时间，下周市场会进一步price in预期。海外那边已经演绎挺充分的，DJT还在趋势之中，而国内这边的情绪逻辑周二也和大伙聊过，今天农业和稀土都开始兑现了，就连川大智胜盘中都有动静。
不过要注意哈，无论是海外的DJT还是国内的情绪标的，都得用题材的思路来应对，左侧退出落袋为安是肯定没错的，即使想跟趋势，右侧的破线走人纪律一定不能忘，这点要注意好，以后不多说了。
而真正能让大家把握的是国内的内需政策，11月5号要是特朗普真上来了，内需发力对冲肯定会有，总量的驱动是那一轮政策带来的。今天已经公布11月4日至8日要开大会了，下周开始市场应该会开始预期政策的发力，等通稿出来后再看是否能超市场预期。
当前市场预期内需的方向有两块，一是加大投资端，除了重大基建项目以外，城市更新等群众能直接感受到的可能是较为重要的方向；二是给C端的补贴，现在我们看到的是消费券，或许还会有更深一步的动作。中长期看市场一定要有信心，行情演绎还有比较大的空间。
今天汇智乾坤发车继续是老篮子+红利的组合配置，市场活跃起来以后主观的基金经理会相对更强一些，补老篮子是为了加速回本；红利方向最近虽然没啥涨幅，长期看逻辑是很顺的，股东回报会持续做，继续跟着大趋势走。
1、市场今天又是冲高回落，不过今天的回落幅度还不算大，收盘看各大指数都是红盘的，双创还是比较强的中阳线。这一周5天，每天都是一样的图，真是活久见了。。
今天市场涨起来后带动放量，全市场成交额1.83万亿，相比昨天放量2700亿，短期流动性中枢保持稳定。当下市场进入存量格局，总量机会相对弱，结构性机会还是蛮多的。
板块上最强的就是新能源了，大新能源已经连续强势4天，今天集体进入高潮。消息上确实有一些驱动，但筹码的因素更重一些，这里有点类似上周五的半导体大涨，下周的承接还得再观察。
而最野的资金已经全面切向北交所了，北证50午后涨10%，收盘已经回到平盘，这波动是真够大的。北证这波是大胆资本的天下，大多数人都在场外看着，看这条线可不能当耐心资本。。
市场当前处于风格轮动环境，这周从科技切换到了新能源上，下周大概率又要做切换了。现在好的是及时切换出去，这一风格也不会直接挂掉，更多是去找低位补涨，只要管理好预期做好交易计划，问题就不大，继续保持积极跟随市场就好。
2、韦尔股份：第三季度净利润10.08亿元，同比增长368.33%。半导体国产替代逻辑是在持续兑现的，只要突破了渗透率就会持续提升，国产替代基本面趋势很清晰，景气度在机构就不会否定，甚至会持续配置。
3、贵州茅台：第三季度净利润191.32亿元，同比增长13.23%。茅台的业绩是真稳，飞天的价差存在问题就不会太大，其他酒的销量虽然有扰动，但是对业绩并没有什么影响。
白酒当前处于估值比较低的状态，大家考虑的是接下来业绩能否修复。后续如果内需的政策有正式落地，白酒的业绩弹性应该是能显现出来的，当下这个位置中期不用过度看空。
4、中国神华：第三季度净利润165.70亿元，同比增长10.5%。中报的时候不少假红利资产都爆雷了，回头看跌幅也是非常深的，真正的红利核心资产业绩比较稳定，这部分资产其实还蛮少，神华算是其中一个。
煤炭当前依然是看需求层面的变动，跟上面聊的白酒一样，也是看内需的政策，这块跟着走就好了。
5、OpenAI计划在12月前发布其下一个前沿模型Orion。OpenAI已经很久没有出大版本的更新，大家期待的GPT-5一直在推迟，这个Orion模型有可能是一个重要的变化。只有大模型的天花板进一步打开，才能提升市场对于AI产业天花板的预期，这个模型可能是后续的一个重要变化，等出来以后也要密切关注。
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