作者 | 潇湘
原创出品 | 潇湘经略
如海啸般来袭的这轮“疯牛”，像一颗炸弹，瞬间点燃了全民的“搞钱”激情。
长假期间，我和家人去香港西贡玩，很多粉丝朋友给我留言，问我怎么看，怎么办？
首先可以判断，这无疑就是牛市，且不会很快熄火，至少烧个一年半载。
跟大家说个数据。沪深300推出20年来，一共经历过5次大反弹，其中三次是有政策刺激推动的，这一轮行情的点火者，也正是央妈。
这五次里面，有四次都是在8到13个月内结束，还有一次持续是2年。
所以，无论疯牛也好，快牛也好，行情不会骤然熄火，现在仅仅是拉开序幕。3.5万亿的成交量，上面还有高高的天花板，外面踏空资金一大堆。
而从历史大反弹的幅度看，通常50%至100%的涨幅，所以，行情远没有走完，现在绝不是落袋为安的时候。
我们忍受了那么久的熊市，是该好好享受一下牛市的激情了！
第二个问题，为什么此时A股港股会爆发？
我认为，这得益于2个周期和3股合力。
2个周期，就是美联储的降息周期和国内货币财政政策的宽松周期。这两个周期的核心就两个字：放水！
3股合力：分别是外资、散户机构和政府。外资寻求价值洼地，散户机构对牛市望眼欲穿，政府需要股市激活融资市场、消费市场还有化解债务。
一度逃离中国市场的外资，是本轮行情最重要的参与方之一。究其原因，还是因为中国资产的投资性价比更高。你看，目前印度孟买SENSEX30的市盈率是24，股息率大概1个点，在行情启动之前，印度核心资产的估值，居然将近4倍于港股。这真的是太离谱了。当华夏四周都是高地，港股A股这块洼地，迟早会承接巨量的水流。
另外，中国的本外币存款余额是303.21万亿元，位居世界第一，这些钱政府是一定要想方设法引导流入股市的，让股市成为取代楼市的新财富蓄水池，并为中国企业的转型升级提供源源不断的弹药。所以说，这轮牛市，不仅是国家队下场，而且是国家下场。
好了，天时地利人和都具备，牛市便呼啸而至。不在沉默中死亡，就是沉默中爆发，这轮大爆发，堪称惊天地泣鬼神。
至于这轮极具爆发力的牛市，是会走半年、一年还是两年，我认为这根本不重要，而且谁也预测不准。
最最重要的是，我们要知道，牛市即财富盛宴，是属于少部分人的财富盛宴。投资大师格雷厄姆见证了无数轮牛市后感慨：牛市正是普通投资者亏损的主要原因。
为什么大部分人注定会亏损？因为他们入场太慢，下重注太迟，离场太晚，等主力撤退之后，才恍然大悟：盛宴已经结束，自己成了接盘侠。
我觉得很可笑，国庆期间，自媒体尤其是短视频平台，冒出了一大推股神，如军师一般头头是道，口若悬河。真正的高手，其实是在行情启动之前，敢于贪婪地收集筹码，耐心等待行情启动。
所以我想提醒大家，股市投资本质上是反人性的，在“千山鸟飞绝，万径人踪灭”之处你要坚守，而当众声喧哗，全民陷入炒股狂热，各类资产的估值炒到九霄云外，那么一定要提高警惕，宁可不去赚最后一个铜板，也不要去悬崖边上以身试险。
牛市一旦迅速退潮，哐哐哐三连击，就足以让人猝不及防，身心崩溃。
所以，即便我们在启动前已经布局，稳坐钓鱼台，而且当下仍是牛市上半场，但我仍是如临深渊、如履薄冰，密切跟踪关键指标，力求在雪崩前在内部提前吹响警哨。
事实上，今天早上冲进来的很多股民，已经亏钱了，煤炭、电力、旅游，都是开盘即“巅峰”，获利资金大量出逃，港股地产板块已出现滞涨，金融板块也要开启淘汰赛。我的预判是，分歧已经到来，普涨行情结束，接下来要震荡一番了，并且进入板块轮动和题材炒作的时间了。
在轮动的板块中，我最看好的是大科技（华为概念）、医药、化工和周期。每一轮牛市，都要讲一轮新故事，十年前的大牛市，是“一带一路”，这是在空间上的大国崛起故事；而眼下，中美分庭抗礼，AI浪潮风起云涌，科技创新、国产替代是主旋律，新质生产力，是属于在产业转型纵深上的故事。
所以，华为作为中国科技企业的领头羊，目前华为概念（华为昇腾、鸿蒙）是非常火的，但因为启动前我和会员买的是化工板块，化工也有科技属性，且构建的这个“化工双雄”组合在四季度会站在一个题材风口，目前利润垫丰厚，华为板块又非常之高，所以，我选择持股待涨。只要是大牛市，化工和周期板块，绝对跑不掉。
虽然“化工双雄”已经从底部上涨40%，但目前估值不贵，而整个化学板块的PB值，更是处于历史15%的百分位，风险不高。当资金从地产、消费等板块撤退后，必然要进攻化工板块，尤其是二季度业绩优秀、周期见底反转的化工板块。
为什么在牛市中，大资金的赢率和赔率，碾压小资金？
除了信息差和认知差之外，一个至关重要的不同是，就是大资金对于优质股能拿得住，所以有翻倍乃至三五倍的斩获，而很多散户在大行情面前频繁切换，结果丢了西瓜捡芝麻。
好饭不怕晚。今天发改委的新闻发布会，低于市场预期，没有掏出真家伙，也是有意给市场降温，国家不想要疯牛，此时无须再泼油，健康的慢牛才最符合顶层设计的意图。作为左侧交易者，我们已经有浮盈，没有追高，也不惧震荡，静观波浪式上升。
所以，在确立“这是一轮大牛市”的大前提下，我认为，拿稳一个由2-3个优质个股构成的组合，扛住震荡，披荆斩浪，才能走得更远，才不辜负这轮大行情。
了解“化工双雄“组合，请加V：xiaoxiang313313