芯片股接力拉升10月4 , 港股市继续飙升,恒生指数再创两年半新高,科技指数上涨5%。截至收盘,恒生指数收涨2.82%,22736.87点,创2022年3月以来新高,周涨10.2%;在5227.13点,恒生科技指数上涨4.99%,每周上涨17.38%;恒生国有企业指数上涨3.06%,8156.5点,周涨11.73%。
市场交易2615.26亿港元。从全天来看, 港股市三大指数在交易开始时一度下跌超过1%。随后,国内券商股率先发力,国内房地产股接手,带动市场情绪。三大指数迅速上涨,波动上升。
下午半导体股爆发,三大指数接近高点。从盘面上看,Wind概念板块大部分上涨,集成电路行业基金指数上涨29.37%,金融IC指数上涨28.8%,芯片替代指数上涨24.31%。在下跌方面,港口运输指数下跌3.14%,合资企业指数下跌0.93%,国内零售指数下跌0.57%。半导体板块大幅飙升,15只股票涨幅超过20%(6908).HK)285.54%上升,顺风清洁能源(1165.HK)康特隆(1912)上升了103.33%.HK)涨98.31%。中州证券(13755).HK)、国联证券(1456.HK)、申万宏源(6806.HK)均涨超20%。
据报道,英伟达首席执行官黄仁勋在接受媒体采访时表示:“客户非常渴望Blackwell芯片。每个人都想拥有 的产品,每个人都想成为 个收到商品的人。”分析师对国内半导体的投资机会也同样乐观。
在化生产和国内消费电子需求 的背景下,国内晶圆OEM企业今年第二季度处于满载状态,中芯国际和华虹的产能利用率分别为85.2%和97.9%。在智能手机等消费电子需求旺季的推动下,预计第三季度产能利用率将保持上升趋势。该行指出,目前中芯和华虹一年前对PB估值仍处于历史较低水平,对后续估值 市场持乐观态度。中金公司认为,目前经纪业绩、估值、头寸已处于底部,近期存款准备金率降息提供市场流动性,新的政策工具支持股票市场发展(如证券基金保险公司交换方便、股票回购增持再贷款等)、建议投资者关注并购交易情绪、市场改善和内外政策催化下的反弹机会。
目前,与全球主要股票市场相比,中国市场具有明显的相对优势,有望吸引外资继续从估值较高的市场流入。经过早期上涨,恒生指数估值回到过去五年的平均水平。外资已经连续三个月净流入港股市场,主要由被动资金驱动(被动资金主要是交易型和对冲型基金)。下一步,如果主动外资转向净流入港股市场(主动外资主要是长期基金),将有助于进一步提高港股的估值水平。