从碳中和，碳循环到积极开发绿色能源，新能源板块自诞生之日起就引来多方资金的强烈关注，数年来新能源行情虽然有所波动，但是依旧牢牢占据市场的一席之地，推动新能源高质量发展是实现经济社会高质量发展的必由之路。从现实发展看，我国新能源产业发展正迎来前所未有的快速发展期。叠加政策支持力度的持续加大，新能源概念未来依旧是趋势向上为主。
细分概念上，新能源车作为绿色出行的代表，持续抢占原本燃油车的市场份额，市场表现持续亮眼。根据工信部发布的最新数据，2024年5月，我国新能源汽车销量达到95.5万辆，同比增长33.3%，这一数字不仅再次刷新了历史记录，也充分证明了新能源汽车市场的强劲增长势头。
机构预计2024年国内新能源车销量维持30%+增长，作为与新能源车板块深度绑定的电池行业，锂电需求依旧保持强劲。目前电池产业链的限制主要在于价格端，现在产业链资本开支放缓，叠加新能源车销售市场开启数轮降价潮。锂电销售利润率降低。不过随着未来供需结构的逐步优化，价格有望企稳回升。
短期来看，目前产业链已有部分环节加工费实现上调，叠加二季度企业排产环比显著上行带动稼动率提升，二季度盈利将环比修复，产业大行之将近。以旧换新政策推动需求端弹性，供给端部分企业开始收缩资本开支，供需结构在边际优化，2024年产业链盈利有望逐季环比改善，估值或将修复，基本面反转已经进入倒计时。
此外，甬兴证券发布研报表示，国内锂电产业从材料到电池厂商已经逐渐进入备货旺季，二季度产能利用率明显好于一季度。根据高工锂电市场数据，1-4 月份国内动力电池累计装车120.6GWh，同比增长32.6%；仅4 月份，国内动力电池装车量达35.4GWh，同比增长40.9%。这一增长速度也明显高于全球动力电池市场的增长速度。且从锂电产业出货规律来看，目前国内锂电产业从材料到电池厂商已经逐渐进入备货旺季。在备货旺季来临，多家国内锂电企业均表示，二季度产能利用率明显好于一季度。在国内产业旺季带动下，全球动力电池装机市场也将进一步扩大。
具体产品上，电池ETF(561910)迈入配置期，该ETF跟踪的中证电池指数从沪深市场中选取业务涉及动力电池、 储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现。该电池指数更聚焦新能源车产业核心部分，更具高成长、高弹性特征。场外投资者也可以借道联接基金（A类：016019；C类：016020）介入。
来源：山雨求
本文源自：金融界
作者：E播报