【行情分析解读】2024.4.11
截至午间收盘，从整体看三大指数开盘集体低开，随后呈震荡反弹的走势，两市个股涨多跌少，超3200只个股飘红，半日成交额4965亿，北向资金净流入超8亿。
如果抛开外部消息，光看内部情况的话，大盘这个位置已经算是阶段性低点了，没有消息面加持的话，只要下跌就会迅速反弹回来，至于能不能连续冲上去，还是老话，得看科技，科技板块爆发的话，指数冲上去就可以看多，但是如果护盘板块，如资源或者金融板块领头的话，那可能就是危险的信号。
不过外部消息我们也不能忽视，今天一早醒来，我就被昨晚美国CPI数据意外走高的新闻给震住了，说实话，这消息让我心里咯噔一下，毕竟现在全球金融市场的联动性这么强，大洋彼岸的一点风吹草动，都可能影响到我们国内的投资环境。那么，这究竟会对我们的A股市场产生怎样的影响呢？
首先，我得看看这CPI数据走高对RMB汇率有啥影响，一看，美元指数因为这个消息走强了，RMB汇率也跟着贬值，这可能会导致外资流出，毕竟海外投资者持有RMB资产，汇率一变动，他们的收益就会受到影响，这样一来，A股市场自然就增添了不少不确定性。
再一看，美国10年期国债收益率也上扬了，中美利差拉大，这对外资进入A股来说，也不是好消息，特别是那些有大量美元债务的房地产企业，美元利率一抬升，他们的财务成本就得增加，经营压力也就更大了。说实话，我作为一个普通投资者，看到这些消息，心里确实有点慌，毕竟现在全球经济这么紧密地联系在一起，美国那边一有风吹草动，我们这边就得跟着受影响。
虽然数据的公布让市场对美联储短期降息的期待降了点，但长期来看，降息的可能性还是有的，未来行情也大概率会修复回来，不过我觉得我们也不能全靠别人降息来救市，还是得从我们自己身上找办法，比如推动科技行业发展，找到新的增长点，这样才能真正抵御外部冲击，让A股走得更稳。
·从板块上看，工程机械、电网设备、出版板块今日领涨；RO、医疗服务、养殖业板块今日领跌。
·从资金上看，一带一路、高端装备、工程机械主力净流入；特斯拉、医药生物、消费主力净流出。
·从指数上看，煤炭等权、中证基建、中证煤炭日涨幅居前；恒生港股通医疗保健指数、港股通医药C港元、恒生香港上市生物科技指数日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例：
·周线图（每周更）：5周、10周、20周均线分别金叉；MACD指标金叉，红柱扩大，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标金叉向上收敛，J值探顶拐头；BOLL通道开口扩散，股指在中轨上方运行。
·分析：中期看5周和10周、20周均线形成了金叉，指数也突破了30周均线的压制，技术面上行空间打开，上方压力在3130点附近，也就是60周均线附近，到时候会遇到真正的大阻力。
·日线图（每日更）：5日均线死叉10日、20日均线；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线在0轴下方运行；KDJ指标死叉向下扩散，J值探底；BOLL通道开口扩散，股指在中轨下方运行。
·分析：短期看昨天的回调，让指数目前承受了比较大的压力，虽然今天有所触底反弹，但是很明显上方的均线死叉压制住了指数的反弹，可能后续还会技术面回调，重新整理后，才能再次寻求突破。
【基本面&消息面】
·美国公布3月CPI同比上升3.5%，高于市场预期的3.4%水平，为2023年9月以来最高水平。（CPI）
·中国3月CPI同比0.1%，预期0.4%，前值0.7%；环比-1%，预期-0.5%，前值1%。（CPI）
·美联储在6月11日至12日的会议上降息的可能性不到50%，低于报告发布前预期的58%。（降息）
·首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在北京海淀开幕。（机器人）
·乘联会数据显示，3月乘用车出口40.6万辆，同比增长39%，环比增长36%，创出历史最高月度出口量。（汽车）
·乘联会数据显示，3月新能源乘用车批发销量达到81万辆，同比增长31.1%（汽车）
·国内首套大容量钠电池储能电站本月底投产，产业望驶入发展快车道。（电池）
【估值面】
·上证指数：市盈率13.08，正常估值；
·深证成指：市盈率21.19，偏低估值；
·创业板指：市盈率27.35，偏低估值；
·科创50：市盈率42.49，偏低估值；
·沪深300：市盈率11.62，偏低估值；
·上证50：市盈率10.08，正常估值；
·中证500：市盈率21.66，偏低估值。
【板块分析】
·美股：昨晚公布的3月份CPI数据，真是让我这个普通投资者也感到有些紧张，数据显示，通胀压力持续高企，远超预期，这不禁让我对美股的未来走势感到一丝忧虑。
要知道，美联储一直在努力控制通胀，让通胀率回到2%的目标水平，但是，从这次CPI数据来看，通胀压力似乎还在持续加大，这让我不禁担心，美联储的降息计划会不会因此受到影响，甚至推迟呢？毕竟，高通胀环境下，美联储很可能会选择维持利率稳定，或者甚至加息来对抗通胀。
这样的市场环境，对于我们普通投资者来说，确实是个不小的挑战。一方面，我们需要警惕利率上升的风险，尤其是对那些对利率敏感的行业和股票，需要更加谨慎对待。另一方面，我们也要寻找那些在通胀环境下能够表现出色的行业和股票，比如美股市场的原材料、能源、科技和医疗保健等行业。
在我看来，现在是一个需要更加灵活和多元化的投资策略的时期，我们不能仅仅依赖于单一的股票或者行业，而是要根据市场的变化，不断调整和优化我们的美股投资组合，或者直接挑选美股大指数ETF联接一揽子布局，只要我们能够做好充分的准备和规划，就一定能够在复杂的美股市场中找到收益机会。
【策略分享】
·今日上车：创业板、中证白酒、中证证保、CS电子。
·今日下车：南方原油。
·准备上车：沪深300、内地消费、CS智汽车、军工指数。
·准备下车：红利机会、印度市场、黄金ETF、黄金概念。
声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。