昨日把有色放在第一思考是正确的，但是这个板块是比较难驾驭的，因为受期货现货波动性影响非常大，所以今日可以参与明日就是风险，再一次提醒大家。反而昨日讲的超聚变借壳的，今日反而得到了资金的认可，而且也得到一些游资朋友对这个逻辑的认可，所以今日引发了豫能控股的涨停+荣科盘中一度大涨10%，但是这个时间太长，没有把控性人不适合参与！而未来最惨的还是华为P70板块，再一次从赚钱成变了亏钱，这个过程太难了，无语中了！不管如何看好，风控第一思考不能改变！
今日核心重两个板块是我们想讲的：智能驾驶+电力，但是不可能多写，智能驾驶是主要是新，而未来的变量也有很多推动性引发变量带来的爆发。但是电力很多人是不能深入了解，而且现在环境差，更适合电力上可能出持续推动性的概率更大。而今日也有面积效应，可能引发大的推动性，整体的逻辑思考如下：
一、驱动因子：
1、局部地区电力供应偏紧：预计 24 年云南电力电量双缺。2023 年 1-7 月，澜沧
江上游来水较多年平均偏枯1成，澜沧江区间来水较多年平均偏枯 5 成，省内其他
流域来水较多年平均偏枯 2-7 成。截至 23 年 7 月，云南水电出力累计比-20.8%。
2、截至 2024 年 2 月，云南水电出力累计同比-10.8%。电联新媒显示，预计3月，澜沧江来水偏枯近 2 成，金沙江来水偏丰 1 成，其余流域来水偏枯 2-5成。
3、目前四川水电出力不足，启动干旱防御Ⅳ级应急响应。24 年 1、2 月雅砻江来水量 37.32、32.74 亿 m³，分别同比 23 年-6.5%和+14.1%；。截至 24 年 2 月，四川水电出力累计同比-10.9%。3 月四川省降雨总体偏少。
4、2022 年中/美数据中心用电分别占社会用电量的 3/4%。全球 2030 年的算力或分别达到 20 ZFLOPS 与 108 ZFLOPS（FP32等效），是 2022 年的 22/120 倍，我们以此作为基准与乐观情景的测算基础。我们测算，至 2030 年，在基准与乐观情景下，中、美的数据中心总用电量将分别达到 0.95/0.65 万亿度与 1.7/1.2 万亿度电，达到 2022 年的 3.5 倍与6 倍以上。乐观情景下，2030 年中/美 AI 用电体量将达到 2022 年全社会用电量的 20%/31%。
5、成本下降：1Q24动力煤均价908元/吨，同比-20%，4月京唐港动力煤（Q5500）价格由1日的830元/吨降至7日的818元/吨。炭库存充足；4月进入用电淡季后，煤价仍有下降空间。煤价主导下，1Q24火电业绩延续改善趋势，同比继续扭亏。
6、需求上升：1-2月社会用电量同比+11%，规上火电发电同比+9.7%，电气化率提升，用电需求强劲，火电承担兜底角色。
二、低估值思考：
1、PE估值思考：整体预期还是低估，只有24倍。而22年同样因为缺水，造成了大涨到54倍PE。这个就是有预期性的推动。而平均是32倍。
2、PB估值思考:当下也只修复到平均值，而未来随着利润的提升，反而整体的PB还会进一步的下降，这个是核心的关键。
3、利润率思考：从22年见底之后，开始一路大反弹，而当下以到了2020年最高峰的时间，而随着去年的电力改革，价格在供需失恒之下，预期可能进一步的上涨，成长又下降，可能会回到更高的利润或是突破。
4、高股息：2023年火电企业现金流向好后，回归派息，港股火电企业派息率在44%～62%，华能/华电扭亏后首次分红，中国电力/华润电力派息率提升10ppt/22ppt，大唐发电虽有亏损但坚持分红。当前华能-H/华电-H对应2024年股息率6.3%/6%。
三、未来变量：
1、旺季到来：每一年用高峰就是6月到8月，所以越是接近6月缺口就会越大，整体的市场热议的概率就越高。而枯水持续发生，更会加大缺口的爆发。
2、淡季不淡：2024年年度电价好于预期。各省2024年年度电价计入容量电价后，溢价水平在17%-18%。1-4月月度电价看，江苏溢价在19%~21%，广东除2月外溢价4%~5%，基本保持稳定。
3、成本下降：如果未来煤碳进一步的下降情况下，整体预期是持续利润会持续上升，这个是推动的关键。
4、比对历史：2022年中国部分地区的水位出现了明显的下降。2022年入汛以来，受持续高温少雨及上游来水锐减影响，长江水位持续走低，出现了“汛期反枯”“洪水不洪”等罕见现象，多地水位创历史同期最低纪录。例如，长江干流8月15日安庆站水位较常年同期低5.38米，大通站水位较常年同期低4.85米。此外，洞庭湖和鄱阳湖等重要湖泊也受到了影响，提前进入枯水期，水位处于近30年同期最低水位。
四、受益公司：（点赞+转发+留言：我想看电力价值思考！）
现在火电、水电、核电都已经非常赚钱，所以才稳定！
1、最稳定的：水电龙头【XXXX】、其次是【XXXX】，这种是一直都很好，除非是“枯水季”，年发电量低预。
2、最预期差：【内蒙华电】【新集能源】华电国际】【华能国际】。
3、最适合配置思考：最后的留给铁粉了，而且这个是适合波段思考。另外一点，如果缺电，那可以6月到9月可能会再一次围绕这一块大炒，可能就是下游应用思考了，因为很多工厂会出现大面积的强停电或是错峰生产！（点赞+转发+留言：我想看电力价值思考！）
本文只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体如预期进一步的低开之后震荡调整，而且今日整体是普跌为主的行情，但是今日还是核心转折，之前判断就是震荡看空到8号，而今日就是转折点，如果今日低点成立整体就是看未来的突破当下，而未来的突破性一定会有三个重要信号：放量突破1万亿+北向流入突破50亿以上。如果没有这两个很难有大的突破性，这一点希望大家能理解未来的推动结构。而明日核心重点看沪深300指数在3568与3535的区间突破，如果向上整体迎来向上的突破，而明日最好的方式就是高开高走，如果低开反而风险上升，那建议大家控制在6成以内的仓位不能大意。因为可能要运行C浪下跌了调整的可能性，如果不是整体就是将加速看多的思路。所以明日非常关键。而今日最好是北向流出了30亿，两市交易量保持在9313亿，最后4287家下跌，只有780家上涨，看明日是否结构逆转！
情绪面:今日情绪进一步的下降，涨停只有59家，跌停51家，封板率73%，而高度是5板，而连板总数9家。
板块上：今日行情整体走的是高低切换为中心，那怕是你题材能也有是一样，比如说核污染的就是如此，而只有有色一个板块整体是保持着T队结构，别的更多的是全面的爆发，而今日最强板块：智能驾驶+有色+电力，而助攻为：地产产业+核污染+软饮料+固态电池。固态随着三祥的涨停被杀，预期未来几天是高风险性，建议回避！
有色金属：龙头是莱绅通灵5连板，整体还是加速一字，这个比较看中现货黄金是否持续大涨有很大的关系，所以盯着这个去思考。而龙头是中润资源3连板也是持续换手，但是未来不建议去追，特别后排除，今日如果追还有肉，但是明日再追就很大概率吃面。
智能驾驶：龙头是瑞玛精密与路畅科技两个多是快速上涨，看明日谁更有推动性，而这个主要原因就是特斯拉FSD的的爆发，但是整体要8月8日才能迎来，所以短期推动性除非国内有更好的爆发性，不然也可能3天就结束。所以还是要注意结构性。
电力：龙头是西昌电力1板，而这个作为防守板块，当下这样行情也是必要的，而且AI的尽头是电力，不是玩笑，整体未来是值得思考的，而且未来更多的活动可能是机器人，所以电力不管是算力还是机器人多离不开，而且是加大了电力的爆发式应用，这个可以值得短期思考，而且电力业绩也稳定，随着可能带来更大的推动性。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、阿里云4月8日宣布海外市场全线降价，覆盖全球13个地域节点部署的核心云产品、500多个产品规格，平均降幅23%、最高降幅59%。降价后，目前，阿里云在全球200多个国家服务500多万客户。
2、国家发改委：将特许经营最长期限延长到40年 鼓励民营企业通过等多种方式参与特许经营项目。
3、LG新能源2月共销售了12.7吉瓦时的电动汽车电池，占全球市场的13.7%。中国的宁德时代以38.4%的市场份额依然排名第一，比亚迪下滑至第三位，市场份额为13.1%。SNE表示，全球电动汽车电池销量同比增长27%，至92.4吉瓦时。
跟踪商品题材：
一、生猪15.58（0.91%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂11.25万（0.9%，下破20万，但是整体并不乐观。）
三、R125:44000(0%,最高5.5万)
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