▼热点导读

上交所总经理蔡建春最新发声,多份提案信息量巨大!

年内超百只基金现大额赎回调整净值精度

中国人寿与新华保险联手设立的500亿元私募基金正式备案

国金证券拟回购公司A股股份416.67万股至833.33万股

▼资管要闻

利率高达10%,银行竞相上架“王炸”产品,南向通部分存款产品销售火爆

近期市场上出现利率高达10%的银行存款产品,引发投资者热烈追捧。据媒体报道,深圳部分银行网点预约开户队伍已经排到今年3月中旬至4月份。记者向银行求证了解到,上述短期高利率产品均为“跨境理财通”业务范畴,近期随着“跨境理财通2.0”的施行,多家银行针对新开户的南向通客户提供专属产品,以短期高利率“揽客”。

上交所总经理蔡建春最新发声,多份提案信息量巨大!

据媒体报道,今年全国两会期间,全国政协委员、上海证券交易所总经理蔡建春准备了多份提案,分别聚焦企业兼并重组、REITs专项立法和上海金融法院“三合一”审判工作机制等主题,建言献策资本市场高质量发展。蔡建春建议,各部委应进一步优化完善税收、资产评估指引等政策,促进企业兼并重组。同时,为推动REITs市场发展壮大,建议制定REITs专项条例。此外,蔡建春还建议探索在上海金融法院集中管辖金融刑事案件、实行金融审判“三合一”的审判机制,促进刑民交叉等复杂纠纷一并解决。

券商加速公募业务渗透,14家券商及资管子获批公募资格

据财联社报道,券商加速对公募化业务渗透,主要以三种方式推进,分别是申请资管子公司并以此申请公募业务牌照、申请设立基金公司以及收购并变更基金公司股权。目前,全部30家券商资管子公司,14家券商及资管子获批公募资格,另有4家处于公募基金管理业务资格审批状态中。“一参一控一牌”公募化布局券商已超过4家。

年内超百只基金现大额赎回调整净值精度

随着股市逐步站稳3000点,权益市场震荡回暖,债市也在经历疯狂走牛后有所回调,市场对高位止盈担忧情绪也逐步升温,部分债基频现大额赎回。据财联社统计,近日,包括中泰资管、平安基金、中加基金等旗下多只基金发布公告称,因产品发生大额赎回,决定提高相关产品份额净值精度。据了解,基金管理人设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制,主要是为了避免遭遇大额赎回后,基金份额净值四舍五入后产生的误差。通常该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

首批中证A50ETF下周上市,险资大手笔配置

3月7日,摩根中证A50ETF、平安中证A50ETF先后发布上市公告。3月12日,两只中证A50ETF将分别在上交所、深交所上市。根据公告,两只中证A50ETF的前十大持有人中有多家险资机构,包括太平洋人寿保险、国华人寿保险、中国人寿再保险以及平安人寿保险、平安财产保险、平安健康保险等,合计持有份额约为7.38亿份。同日,华宝基金、富国基金、嘉实基金旗下的中证A50ETF宣布成立,募集期间净认购金额分别为15.48亿元、15.29亿元、14.30亿元,募集有效认购总户数分别为12772户、7642户、12923户。至此,首批10只中证A50ETF全部成立,基金规模合计为165.26亿元,有效认购户数合计为14.41万户。

跨境ETF热度高,基金公司密集上新

3月10日,纳斯达克ETF、日经ETF等多只跨境产品日前接连发布公告,提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。随着跨境ETF持续火热,基金公司也在快马加鞭上报QDII新品。基金人士提示,境外市场具有波动性较高的特征,再叠加外汇市场波动,因此包括跨境ETF在内的QDII产品往往波动幅度较大,投资者需要充分了解这一前提再进行投资。

动辄大几十亿募集上限,多家公募趁热布局国债ETF

受债券市场资产荒与债牛行情影响,30年国债ETF回报也持续飙升,近5个月净值涨幅达11.32%。火爆的行情下,基金公司的布局也在增多。3月6日,博时上证30年期国债ETF正式启动发行,募集上限为80亿元。此外,工银瑞信基金和易方达也于近期分别上报了中证30年期国债ETF和上证30年期国债ETF。有固收基金经理直言,虽然疯狂的行情可能伴随着风险,但对于配置型机构而言,30年国债相对高的票息收入较有吸引力。

▼机构动态

信银理财董事长谷凌云获批上任,开年已有四家理财子董事高管变动

据财联社报道,3月5日晚国家金融监督管理总局官网挂出批复,核准谷凌云信银理财有限责任公司董事长的任职资格。这也是2024年第二家发生董事长变动的银行理财子。3月6日,据财联社记者统计,开年来已经有杭银理财、贝莱德建信理财、上银理财、信银理财等四家理财子发生了董事或高管变动,其中上银理财、信银理财均发生了一把手变更。

500亿大消息,正式备案

中国人寿与新华保险两大险资巨头,拟联手设立的500亿元私募基金,又有最新进展。据媒体报道, “鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司”今年3月1日完成备案登记,基金类型是私募证券投资基金,注册地在上海市浦东新区,基金管理人为国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司。这意味着首只险资投资的私募证券基金正式问世,据了解,该基金在产品备案前已收到部分实缴出资,已做好了入市准备。证监会相关发言人在今年1月12日的新闻发布会上表示,积极支持保险资金开展长期股票投资试点,中国人寿、新华保险作为首期试点机构,拟共同出资500亿元,聚焦投资二级市场优质上市公司,目前该项目进入落地阶段。

华夏华润商业REIT将于3月14日上市 净认购金额69亿

3月10日,华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金发布上市交易公告,该基金将于2024年3月14日在深圳证券交易所上市交易。公告显示,本次上市交易无限售期安排的份额为191.495.704份,有限售期安排的份额为798.700,000份。该基金主要投资于华润商业资产,通过基础设施资产支持证券及其项下特殊目的载体持有基础设施项目公司全部股权,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的。

国金证券拟回购公司A股股份416.67万股至833.33万股

3月4日,国金证券发布公告称,基于对公司持续发展的信心和对公司价值的高度认可,为维护广大投资者的利益,增强投资者对公司的投资信心,同时促进公司稳定健康发展,公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购公司A股股份。回购的股份将用于减少公司注册资本,并自回购完成之日起十日内注销。国金证券表示,此次拟回购股份数量为416.67万股至833.33万股,占公司总股本的0.11%至0.22%,回购股份的价格不超过12 元/股(含),拟回购资金总额为5000万元至1亿元,资金来源为公司自有资金。

又一家公募关停!基金网络直销平台发展遇瓶颈

金信基金近日发布的公告内容显示,自3月6日起,金信基金关闭公司网上直销交易平台、账户查询平台。据媒体报道,自3月以来,已先后有诺德基金、长城基金宣布关闭网上直销平台及相关业务。此前,也有多家公募关闭网上直销平台或旗下App。在业内人士看来,由于部分中小型公募的直销平台销量较小,且维护成本较高,继续选择以网络直销平台的方式进行基金销售并不划算,预计未来,大部分中小型机构将不再保留旗下网络直销平台。

▼市场跟踪

上周三大指数涨跌分化,上证指数、深证成指、创业板指本周分别上涨0.63%、-0.70%、-0.92%。中证500、中证1000为代表的中小盘指数分别下跌0.58%和0.55%。行业方面,石油石化(5.24%)、有色金属(4.49%)、公用事业(4.23%)、煤炭(2.81%)涨幅居前,房地产(-4.52%)、商贸零售(-2.55%)领跌。

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资料来源:Choice,财联社整理

上周债市各期限品种收益率涨跌不一,国债方面, 1Y、5Y、10Y国债较上周变动1.34bp、1.37bp、-3.34bp;国开债方面, 1Y、5Y、10Y国开债较上周变动-4.51bp、-1.85bp、-6.75bp。

资料来源:Choice,财联社整理

上周共有34只基金公告成立,其中包括17只指数型基金、9只债券型基金、4只混合型基金、2只FOF型基金、1只债券指数型基金、1只QDII型基金。总募集规模为391.8亿份,平均每只基金募集规模为11.5亿份。

根据广发证券研究院统计,上周理财规模回升,较前一周增2095亿元至28.33万亿元,节后累计扩容2675亿元。临近季末,3月下旬理财或开始季节性回表,届时规模将再度缩减。当前理财子机构在理财市场的集中度越来越高,截至3月8日规模达24.33万亿元,占全部理财产品的86%(2023年末为84%),近一周其规模环比增2056亿元,贡献近98%的规模增量。