2024年1月11日，成长股终于止跌回暖，盘面上电池、CRO、半导体涨幅居前。北向资金午后突现大举买入，三大股指悉数收红。细分领域，中证半导指数收涨1.32%，成份股中深科达涨近5%，文一科技、路维光电、正帆科技涨逾3%，至纯科技、晶瑞电材、北方华创、飞凯材料等12股涨逾2%。
ETF方面，场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）早盘快速拉起，午后维持高位震荡，尾盘收涨1.37%，止步8连阴，日成交额1186万元，全天换手率19.93%。
图片来源：Wind，截至2024年1月11日
今日成长板块大幅回血，或与降息预期有关，从国债的走势来看，似乎亦是在反应降息的预期。此外，截至10日收盘，年初以来中证半导指数累跌超10%，日K线罕见8连阴，板块短期积蓄较强反弹动能。
消息面上，行业再传利好消息。美国半导体行业协会（SIA）近期发布报告称，去年11月全球半导体收入达到480亿美元，较上年同期增长5.3%，环比增长2.9%，这也是自2022年8月以来首次同比增长，表明全球芯片市场在进入新的一年之际继续走强，业内人士称2024年全球半导体市场预计实现两位数增长。
结构上看，中国引领了11月份全球半导体收入的增长。根据发布的数据，11月中国的半导体销售额同比增长7.6%，其中对美洲的半导体销售增长3.5%，对欧洲的半导体销售增长5.6%。
此前SEMI预计半导体设备市场2024年重启增长，到2025年市场规模达到1240亿美金新高。其中晶圆制造设备在2022年创下940亿美金新高之后，2023年预计下降3.7%到906亿美金，这一数字相比SEMI年中预计的全年同比收缩18.8%大幅收窄，主要就是因为中国半导体设备资本开支强劲。
在浙商证券2023年年报前瞻中，该机构表示重点细分行业中，2023年前三季度归母净利润增速排名前三的行业分别为：半导体设备>工业气体>工程机械，同比增速分别为30%、19%、15%。2023年全年，受益于出口、内需改善，预计半导体设备、新能源设备、消费升级、工程机械公司业绩有望领先。
方正证券认为，当前我国封测设备市场仍然被美国、日本等海外厂商占据，贸易摩擦背景下，无论是晶圆厂、IDM还是封测厂对于国产设备的验证和采购意愿都显著提升。一方面，国产设备厂商受益国产化需求，份额持续提升，另一方面先进封装对各环节设备亦有升级需求，带动机台价值量及市场规模的增长。
据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。
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