《科创板日报》9月15日讯,今日(9月15日)总共有4只科创指数100ETF上市,科创板的指数体系以及对应的金融投资产品进一步丰富。本文从科创100 ETF切入,对背后的科创100指数进行剖析,最后盘点当前科创板相关ETF产品。

一、上市产品一览:

打开网易新闻 查看更多图片

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上表,今日(9月15日)上市的4只科创100指数ETF产品,其基金管理人分别为:博时基金、国泰基金、鹏华基金、银华基金。其中,规模最大的是博时基金的科创100指数ETF(588030)产品,达27亿。

二、科创100指数:

1、指数简介:

首先,根据交易所的资料显示:上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。

因此,科创100指数等于是科创板扣除科创50指数样本股代表的大市值头部公司以后,第101至200的中型公司。(在指数编制实操中会兼顾流动性,并不是简单的市值排名,这里为了便于读者理解,本文采取折中的简易解读)

2、市值分布:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上两图分别是科创50与科创100样本公司市值分布,可见两者存在不小的差异。首先看众数,科创50分布最多的在325-386亿区间,而科创100在74-91亿区间;其次,当我们将箱体设置成15个时,很明显在众数之外的部分而言,科创100占比远高于科创50,代表科创100市值分布相对更为均匀。

3、前十大权重公司:

打开网易新闻 查看更多图片

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上表是对比了科创50和科创100的前十大权重公司,其中科创100前十权重公司分别是:睿创微纳、孚能科技、芯源微、惠泰医疗、奥特维、高测股份、绿的谐波、爱博医疗、铂力特、金博股份。

4、行业分布:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上两图分别是科创50与科创100的行业分布,这里选取了申万二级行业,可见科创50分布中半导体占45%,接近半壁江山。而科创100行业则更加分散,半导体依旧占第一名,但仅有13%。

三、科创板相关ETF产品盘点:

1.双创对比:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是创业板与科创板相关ETF按照基准指数统计,可见科创板对应的ETF产品规模是显著超过创业板的,其中科创50相关ETF产品规模达1059亿。

2.按规模:

当前科创板直接相关的ETF产品总计有36个,其中包含双创50产品:

打开网易新闻 查看更多图片

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是按规模排名的科创板相关ETF,可见排名第一的是华夏基金的科创50ETF(588000),规模高达672亿,其次是易方达基金的科创板50ETF,达237亿。

3.按收益:

数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图是2023年初以来区间收益排名,可见仅有4只产品正收益,其基准指数分别是科创信息与科创芯片。

科创板研究中心:聚焦科创板及新兴产业的研究服务平台,覆盖新一代信息技术、半导体、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等,形成以行业研究、专题报告、论坛沙龙、线上直播等多样化的产品矩阵,结合“媒+学+研+金+产”多方面优势数据和资源服务于政府、企业、投资机构等主体,致力打造中国主流新兴产业研究服务平台。