节前最后一个交易日我就说了,当天的盘面太悲观,节后开盘大概率要跌。
果然,今天跌了。
跌也不完全是坏事,机会都是跌出来的。
今天说几个可以考虑埋伏的板块。
第一个,是啤酒。
啤酒是一个强季节性的商品,基本只有每年的第二第三季度有业绩。
跟游泳池似的,吃半年、躺半年。
所以市场上一直有一个经典策略,叫“青岛啤酒策略”。
机构回测,从2001年起,如果在每年的3月份买入青岛啤酒,5月份卖出,那么策略的胜率高达73.9%,绝对收益有12.3%。
青岛啤酒日k
而这个策略,今年来说是失效的。
截至5月底,青岛啤酒、燕京啤酒、珠江啤酒、重庆啤酒等啤酒公司的股价都比3月底要低。
这种旺季股价不及淡季的情况,在A股这个高度散户化的市场是很少见的。
那在6-7月,啤酒板块就有可能迎来补涨。
第二个,是充电桩。
因为资金偏好的关系,我不看好短期的新能源,但如果一定要在新能源两个板块,我会选充电桩和储能。
这里只说充电桩。
今天,新能源车大涨,而充电桩表现一般。
这可能是一个抓短线的机会。
相对于我国新能源车的数量,充电桩的数量明显不足。
充电桩,是制约新能源车往三线及以下城市下沉的重要原因。
换言之,未来充电桩行业的增速大概率是会跑赢能源车增速的。
第三个,是AI。
今天AI全线大跌,软硬件通杀。
主要原因,是最近连续几家AI公司的大股东开始减持获利,严重打击了板块的市场情绪。
大股东减持,当然是重大利空。
但我们投资,要注重第一性原理。
什么股票投资的第一性?
股价的本质,是公司的市值。
市值的本质,是企业的盈利。
如果你觉得AI未来是星辰大海,那么大股东减持只会给你抄底机会。
马化腾还在100块减持过腾讯呢。
因为减持与否,并不影响公司未来的盈利。
如果你觉得AI只是短期炒作,那么大股东减持你当然就得跑。
因为行情短线上大概率会走坏。
投资和投机没有高下之分,但自己一定得明白自己赚的是哪份钱。
千万别搞混了。
最后,是疫苗。
这个我在5月份说过。
新冠疫苗、也包括感染后体内抗体的有效期是3个月。
3个月后,体内的抗体数量就会大幅衰减。
二三月,是全民放开的第一波高峰。
五六月,是二阳高峰。
也因此,5月份疫苗板块大涨了一波。
如果三阳也有高峰,那么根据3个月的规律,三阳高峰大概率就会出现在八九月份。