投基Z世代,Z哥最实在。

最近两周,A股市场一直围绕沪指年线展开反复争夺。而本周五,大盘强劲反弹,沪指上涨25.44点,以3230.07点报收,强势站稳沪指年线。同时,深成指、创业板指数均涨超1%,迎来久违的反攻。

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6月以来,连续两个交易日均实现上涨,算是一个不错的开局。接下来的6月行情,究竟能否延续反弹趋势,这个周末的消息面或带来一定的支撑。

6月2日,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,听取优化营商环境工作进展及下一步重点举措汇报。

会议指出,今年以来我国经济运行实现良好开局,但经济恢复的基础尚不稳固,要把打造市场化、法治化、国际化营商环境摆在重要位置,进一步稳定社会预期,提振发展信心,激发市场活力,推动经济运行持续回升向好。

同时,此次会议指出,加强新能源汽车动力电池系统、新型底盘架构、智能驾驶体系等重点领域关键核心技术攻关,构建“车能路云”融合发展的产业生态,延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策,构建高质量充电基础设施体系。

这一消息,对于去年以来一直走下降通道的新能源汽车这一重要板块,无疑构成重磅利好。而本周五,锂电池板块多只个股涨停。

此外,产业链上两只重量级个股宁德时代和比亚迪,双双走出了持续反弹的走势。其中,比亚迪连续4个交易日上涨,周涨幅4.88%,宁德时代周涨幅也达3.81%。

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尽管新能源汽车板块依旧没有迎来趋势上的彻底反转,但只要能够止跌企稳,由于整个产业链足够庞大的权重,这对于大盘未来的持续走强也有重要支撑。

不过话又说回来,近一年多时间以来,新能源汽车产业链的投资者已经亏得有点麻木了,对于周末的利好能否产生实质性的刺激作用,还要看资金的偏好。

而当前市场,资金面真正更敏感的可能还在于AI板块。

最新消息,据相关媒体报道称,美国图形处理芯片厂商英伟达创始人兼CEO黄仁勋或将于6月份来华,这也将是他多年来首次访华。据报道引述相关知情人士称,黄仁勋的行程安排还没有敲定,或将访问腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪汽车以及小米等公司。

Z哥认为,可以毫不含糊地讲,AI板块就是今年最能激活市场、最具赚钱效应的热点板块。因为整个板块,和几年前的新能源赛道一样,拥有广阔的想象空间,同时具有优质的核心公司,而且题材丰富,比如算力、AI芯片、大模型、AI软件,还有众多的游戏公司,都能够往这个题材上靠。

因此,尽管5月份大部分时间中,AI板块一度出现幅度明显的调整。但在本周,AI板块的几大核心龙头再次强劲反弹,甚至是创出新高了。比如中际旭创、佰维存储、鸿博股份等。

Z哥曾经在栏目中不止一次说过,一条市场主线究竟什么时候到头了,主要看龙头公司是否一蹶不振。如果核心龙头倒下了,那么这个题材可能就暂时告一段落了。但现在来看,AI这个大题材目前确实还没有到头。

基金方面,4月末游戏ETF一度翻倍,而5月中旬游戏ETF的年内涨幅曾经回落到70%多。而到本周末,游戏ETF的年内涨幅再次回到90%以上。

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按照现在的趋势,如果市场找不到新的热点板块来接力,那么活跃资金很可能继续围绕AI板块展开反复炒作,而游戏ETF再创新高的可能性依旧存在。

最后说一下,本周港股市场也终于出现转机。

本周五,恒生指数大涨733.83点,以18949.94点报收,涨幅高达4.02%;恒生科技指数更是涨幅高达5.33%,创下今年3月1日以来的最大单日涨幅。

重要港股中,美团、百度涨幅超过7%,阿里巴巴、理想汽车涨幅超过6%,腾讯控股涨5.96%。

港股大幅反弹的重要原因,除了已经跌到估值低点之外,新消息面也是主因。美参议院于当地时间周四(6月1日)晚通过债务协议,美国债务违约风险已消退。这样一来,美联储6月的加息预期下降,海外避险情绪降低,美元下跌,人民币反弹的预期升温。