经济观察网 记者 梁冀 3月29日晚间，国泰君安（601211.SH，02611.HK）发布2022年年报。数据显示，国泰君安报告期内实现营收354.71亿元，同比下降17.16%；净利润115.07亿元，同比下降23.35%。
报告期内，国泰君安经纪、自营（投资净收益+公允价值变动—联营和合营企业收益）、信用、投行和资管业务分别实现利息净收入76.43亿元、70.26亿元、47.65亿元、43.11亿元和16.48亿元。
国泰君安为头部券商，业绩长期保持在行业前列。据中证协数据，2022年，国泰君安总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润分别排名行业第3位、第4位、第3位、第2位和第3位。
分业务看，机构与交易业务为国泰君安第一大业务板块，报告期内实现收入155.72亿元，同比下降23.13%。财富管理业务实现收入113.54亿元，同比降低17.21%；投行业务实现收入40.72亿元，同比增长12.63%；投资业务实现收入23.87亿元，同比增长10.40%；国际业务实现收入13.96亿元，同比下降45.88%。
在2022年市场表现不振令券商各板块业务承压之际，国泰君安投行业务表现亮眼。报告期内，国泰君安证券主承销额8683.88亿元，同比下降7.9%，排名行业第5位。
具体来看，国泰君安股权主承销额715.66亿元、同比下降29.5%，排名行业第5位。其中，IPO主承销家数31家、同比增长24%，市场份额7.45%，排名行业第4位；IPO主承销金额295.26亿元、同比下降2.5%，市场份额5.65%，排名行业第6位。
国泰君安债券主承销金额7968.22亿元、同比下降5.2%，排名行业第5位，其中，公司债主承销额2353.00亿元、同比增长8.0%，排名行业第3位；企业债主承销额202.04亿元、同比下降37.0%，排名提升至行业第4位。中国证监会、交易所审核通过的并购重组项目涉及交易金额247.20亿元、同比增长58.1%，排名行业第4位。
Wind数据显示，2022年，证券公司承销融资总额为118732.50亿元，同比下降6.5%。其中，股权融资总额13847.96亿元，同比下降12.8%。
资管业务方面，报告期末，国泰君安资管管理资产规模4333.65亿元，较上年末增加12.8%。其中，集合资产管理规模1546.32亿元，较上年末增加44.8%；专项资产管理规模1098.88亿元，与上年末基本持平；公募基金管理规模444.14亿元，较上年末增加84.2%。
权益业务方面，2022年国泰君安相对收益策略取得较好回报。年报显示，2022年，国泰君安权益类场外衍生品累计新增名义本金4679.82亿元，同比增长20.3%；期末存续名义本金余额1569.50亿元，较上年末增长2.7%。其中，跨境业务累计新增名义本金2436.40亿元，同比增长63.7%；报告期末名义本金余额595.26亿元，较上年末增长8.1%。
FICC（创新全品类综合金融服务）业务方面，国泰君安表现同样亮眼。国泰君安2022年银行间债券市场现券交易量2.94万亿元，债券通业务综合排名券商第3位，获评“债券通优秀做市商”。FICC类场外衍生品累计新增名义本金2722.84亿元，发行市场首单挂钩公募REITs的场外期权和收益凭证。利率互换累计成交名义本金1.79万亿元，排名券商第1位；信用衍生品业务新增规模178.45亿元、同比增长241.0%，也排名行业第1位。
此外，国泰君安拟每10股分配现金红利5.3元（含税），若按照公司截至2022年12月31日的总股本计算，分配现金红利总额为47.21亿元，占2022年度合并口径归属于母公司所有者净利润的41.02%，连续第三年分红率超过40%。
兴业证券点评称，国泰君安业务布局均衡全面，并表华安基金强化大资管业务优势，机制改革下 “投行+”生态逐步成型，场外衍生品等创新业务迅速发展，有望共同推动综合实力提升。
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梁冀经济观察报记者
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