今日聚焦
假期匆匆而过，转眼间兔年的第一个交易日已然来临了，时隔三年的常态化春节，给我的最大感受便是年味更浓郁了，家家张灯结彩，商场人头攒动，我特意挑了个错峰的时间去庙会逛了下，结果被挤到怀疑人生。。热闹、嘈杂、欢笑，那个熟悉的春节久违的回来了。
大伙在春节期间如果有什么有趣的见闻和感受，也欢迎到留言区聊聊。下面进入正题，聊下假期期间的资本市场，整体看外盘表现都还不错，尤其是中概方向的资产，纳指金龙指数和恒生科技领涨全球，可见节前外资的热情依然在延续着。
行业层面看，以港股为例，科技和消费涨幅居前，反映的分别是海外紧缩预期降温和经济复苏的逻辑，对于前者来说，随着美国Q4物价指数的继续回落，美联储在2月和3月分别加息25bp的概率已经极大，对后续市场的影响已经十分有限。
现在美股的主要矛盾已经逐步转移到高利率水平下的衰退风险，不过近期美股的经济数据尤其是就业方面展现了韧性，所以美股也迎来了阶段性的蜜月期。
但无论如何，对于A股来说，分母端压制的减弱是事实，这有助于提升成长股的风偏，而且即便衰退对出口产生了影响，以科技为代表的成长方向也是一定程度免疫于此的，而这也是今年自上而下看多科技成长的一个宏观层面的逻辑。
再来说下市场对消费的反馈，这个比较好理解，直观的感受自然不用多说，从假期期间的消费数据上也确实可以看到改善，比如今年的电影票房已经超过2019年，成为历史第二好的春节档，旅游和出行的数据也都恢复至到2019年的8成左右。
经济复苏无疑是后疫情时代市场的主要脉络之一，不过由于这一预期打的比较满，很多细分方向的估值分位已经处在历史高位，所以在参与时更多要关注预期差和性价比。从数据看，一些机构在Q4已经有减仓消费的迹象，后边也要谨防消费中一些高估方向走利好兑现的可能。
假期期间还有几个比较重要的扰动，包括特斯拉大涨带动汽车、ChatGPT出圈引爆AI，以及半导体和硅片的小作文等，这些我们将在下边的新闻部分展开。
总而言之，假期各种因素的反馈都还是比较积极的，今天A股的开门红应该没太大悬念。从历史经验看，春季躁动往往会持续到L会之前，再考虑市场整体温度依旧不高，所以当前阶段还是值得好好珍惜的，但结构上注意紧盯性价比。
最后再提个醒，明天就是年报预告的截止时间了，所以今天的业绩预报将如潮水般涌来，节前我们也说过，一般压到最后交卷的，难免会有些见不得人的成绩，所以要稍微注意下业绩雷的潜在风险。
我们整理了一下节前最后一个交易日至今，重要公司的业绩预报情况，并将其和机构的预测业绩进行了对比，具体的清单放到了后台，大家先点个在看鼓励下，之后消息栏回复【预期对比】即可收到
1、假期期间特斯拉股价累计大涨33%，创下2013年5月以来的最大单周涨幅。特斯拉大涨主因是四季度业绩大超预期，并且在今年1月降价后迎来了强劲的订单量，今年的目标产能180万辆，同比+37%，市场预期扭转自然也带来了股价的爆发，另外之前的空头回补也贡献了部分力量。
2、春节假期国内消费热火朝天。国内旅游出游3.08亿人次，同比+23.1%，恢复至2019年同期的88.6%。粮油食品等基本生活类商品销售收入同比+31.5%；春节档电影票房67.58亿元，同比+11.89%。春节消费回暖算是预期中的的事，整体大概恢复到疫情前的七八成的样子，至于何时能够完全恢复，还得且行且看。
3、美国新媒体巨头BuzzFeed计划用ChatGPT做内容，股价两天涨3倍。另外港股商汤确认并未列入美国相关名单，股价大涨20%。
ChatGPT是人工智能聊天机器人，曾在去年11月爆火出圈，商汤被誉为“AI四小龙”之首，两则信息共同指向人工智能领域，或许会引发市场关注，同时机构认为今年将是AI创作的落地爆发年，行业渗透率有望快速提升。
4、半导体行业又传出小作文，大意就是老美与荷兰和日本达成协议，限制向我国出口某些先进芯片制造设备。传言听着挺唬人，短期可能加大市场波动，但是长期看外围越是打压，越是凸显国产替代的必要性和紧迫性，所以不论传言真假，半导体国产替代的长逻辑并未改变。
5、一则关于太阳能领域的传闻引发港股硅片板块大跌。传闻称太阳能芯片的生产技术出口可能存在较大变数，以保障在太阳能科技方面的优势。传闻起源于禁止出口限制出口技术目录的征求意见稿，市场担心贸易反制会伤害行业发展，所以对不确定性重新定价。
公司观察
1、东方财富22年预盈80亿至90亿元，同比变动-6.46%至5.23%。去年大A成交额降了不少，基金发行规模降幅也比较大，所以东财这业绩是意料之内，谈不上暴雷，凭借其特有的竞争优势，市场份额还略有提高，今天看看市场怎么投票。
2、赣锋锂业22年预盈180亿至220亿元，同比+244.27%至320.78%。锂盐去年起起伏伏波动比较大，Q4价格走低，锂盐企业日子自然就差了点，但就全年来看中规中矩，没雷也没超预期。
3、兖矿能源预22年预盈308亿元，同比+89%。煤炭去年受益于价格高企，赚了大钱，机构给的预期也比较高，四季度煤炭价格走低，单季利润环比下降六成，略显拉胯。。
【公司调研】
近日万里石迎来了84家机构的调研，公司是中高端石材综合服务商，近年来公司在深耕石材主业的基础上，通过盐湖提锂赛道切入新能源领域。本次调研对公司提锂技术、项目进展、定增计划等方面做了介绍。
公司通过多次测试，认为地热水提锂是具备产业化生产条件的。西藏地热水提锂是公司的重点项目，羊易地热电站的提锂产业化，有利后续该领域大力推广。地热水发电和提锂的产业化结合，可以解决西藏很多盐湖开发的电力问题。
盘前必读
【隔夜数据】
【新股申购】
湖南裕能专注于锂离子电池正极材料的研产销，2021年在国内正极材料领域市场占有率达到25%，磷酸铁锂出货量排名第一。公司发行价和估值都不高，我正常申购。
裕太微专注于高速有线通信芯片研发、设计和销售的公司，产品应用范围涵盖信息通讯、汽车电子、消费电子等众多市场领域。公司发行价、估值都不低，但它也有些背景，华为、小米都是其股东，上市时市场风向或对该股影响较大，大伙自行品品。
【限售解禁】
今天威胜信息、中国通号等有大额可售解禁。
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