对在金融市场从事交易而言，亏损容易，盈利也容易，难在持续稳定的盈利。
每一个在金融市场中寻找圣杯的交易者，入市之初无不兢兢业业，k线，均线等技术指标烂熟于心，但是始终未能做到稳定盈利，随之，开始怀疑自己是不是学到了假的技术指标。
金融市场有句谚语“交易是一门技术，但更是艺术”。
入市多年的交易员一定深有同感，在金融市场里，拼的是资金和心理，缺一不可，资金流出可以通过技术指标来检测，但是报价背后的每一个人的心理却是最难琢磨。你怎知本该入市良机，却被恐惧束缚了手脚，本该是离场时刻，却被贪婪蒙蔽了双眼，本该是保持中立，却在里面激情四射。
交易技术可以快速掌握，而交易心理的成熟必须要经过长时间的磨练，并且这个过程痛苦无比，修心的过程就是不断揭露自己心里不舒适区的过程，这也是大部分人无法承受的痛点，比如，一次亏损之后，大部分人都可以及时调整自己的情绪状态，反思自己的恐惧，贪婪，希望，向市场认错，但是连续亏损之后，还剩多少人仍然能够坚持？这就是神奇的二八定律的来源。
每一个在寻求财务自由路上的交易员，都会面临交易心态的考验。这是一个不论时间，不论地点，必须具备的一个要素。
1.不打没准备的仗。当我们要做某件事的时候，一定要先获取与这件事有关的信息，不能盲目的就去实施。金融市场也是一样的。当我们去交易货币对的时候。需要从方方面面来分析从而得出相对准确的交易思路。不与整个市场为敌。
2.不要把自己看的太重。尤其是在连续赚钱的时候，人很容易就自己摆脱了策略的束缚，甚至开始尝试吧自己凌驾在市场之上。
3.失败乃成功之母。做交易没有只对不错的人。每个人都或多或少的翻过错。而我们再犯错的时候不能只是懊恼而是要去分析，去总结。让它们变成我们成功的垫脚石。
4.要学会遗忘。很多人在一次失败的交易后都需要一点时间来舒缓，有的人可能需要几分钟，但是有的人可能一辈子都走不出来。在总结失误过后，我们需要的是两个要素，一是记住，记住失败的原因。二是遗忘，遗忘失败的影响。
5.市场是瞬息万变的，你要做的你能做的只是顺应它的走势，它的脾气，而不是想着去征服它。合则两利这个成语完全适合我们与市场的关系。
盈亏仅仅与趋势相关，与交易者本人的心情无关。可是，盈亏对交易者的心情影响巨大，以至于交易者往往看不清趋势，或者带着有色眼睛看趋势。就这样，我们往往让不相干的东西干扰甚至主导了我们对相关对象的观察，我们不是活在现实里，而是活在自己的心情里——心情，多半虚幻却何其坚固的牢笼。
学技术分析须过三关。第一关，切实掌握基本概念。这一关怕的是没有从经典教科书入手，基础不牢或误入歧途。第二关，在实际行情演变中发现基本概念的落脚处。这一关怕的是浅尝辄止，一定要多画多试多积累。第三关，改造自己的行为，养成市场技术分析的行为纪律。这一关难在必须放弃“自我”，知行合一。
市场技术分析关注“是什么”，不关注“为什么”。弄清楚已经发生的和正在发生的市场变化，就是要以事实为根据来决定我们的行动。世事纷纷扰扰，大多因为事实不清所致。以事实决定行动，这是多么良好的行为模式，但是，难就难在真正做到，更难在坚持一贯。
人们常说做股票赚钱的人不到10%。假定赚钱基本上代表“明白自己在干什么”，考虑到各行各业普遍存在的趋同效应，则各行各业真正明白自己在干什么的人大抵也不超过10%。由此得到两个结论，一，你所面对的“专业人员”多半是依葫芦画瓢的；二，我们自己一定要努力再努力，警惕自己只是半瓶子醋。
在股市里，一个经典的经验是，你只能挣到你所能看懂部分的钱，看不懂的部分，即使有盈利的机会，但它也不属于你。
新手重价，老手重量，高手重势。
股价一涨，就满心欢喜，股价一跌，就万分紧张，这就叫新手重价。他们看不懂股价波动的内在原因，只看到股价波动的外在表象，这样以来只会越看越糊涂，很容易陷入主力布下的陷阱中去。
尤其是每一天的分时走势，基本上完全是一种随机波动的过程。不能说毫无规律可言，但试图从中找出必然性的规律实在是一件费脑伤神的差事，而且还保证不了准确率。
如果每天盯着盘面看价格跳跃，试图找出波动的规律，真的能让人晕死，因为这根本就没有意义，不是我们不够勤奋，而是方法错了。
经典的量价关系是，当股价处于上升趋势时，要求股价上涨能够放量，下跌能够缩量；当股价处于下降趋势时，则往往呈现下跌放量或下跌无量。
放量表明多空分歧较大，抛盘和买盘都很多，此时如果K线收阳，表明多方资金处于主动买入的低位，总体上是资金在进场，如果K线收阴，则表明空方占据主导地位，主要资金在大力度的从场中撤离。
缩量表明多空分歧较小，抛盘和买盘都甚少，此时K线收阴还是收阳通常来说意义不大，更为关键的是股价所处的趋势，如果在下跌趋势中，缩量下跌表明根本没有资金看好当前的行情，寻底的过程将持续下去。如果在上升趋势中，缩量上涨一般来说还是比较健康的，因为它至少说明庄家没有出货，缩量调整则表明浮筹的清洗工作已近尾声，可能拉升就在眼前。
老手们看盘时紧紧抓住了市场波动的根本因素——资金流向这个因素，通过对股票量价配合的分析，从而能在股价的起涨阶段及时入场，在调整阶段不为所惧，在见顶阶段及时离场，这是一个根本性的好方法，凭借它已经能够应付股市中大部分的问题了，能做到这一层已经相当不易了。
成交量分析方法最为致命的弱点就是无法对关于调整的幅度和时间长度的问题进行很好的判断。
抱着成交量方法持股的投资者，一波下来，恐怕都变得人比黄花瘦了，在调整问题的判断上，成交量分析的方法确实显得捉襟见肘。
K线形态圆润而流畅，没有太多的长上影和下影，K线前后之间衔接完好，没有发生上下跳跃、变动无常的能量外泄，上涨的角度大，透出一股凌厉之气，这是强势上涨的典型特征。这些特征透露出庄家实力强大，控盘有力，拉升有诚意，做盘有章法。
有些K线走势总是带着长长的上下影线，同时阳线之间夹杂着实体不等的阴线，K线特征显得喑呜叱诧，很不流畅，外观上呈现一种大奸大恶之相。虽然也可能股价大幅上涨，但却很难把握。
如果K线总体上很不流畅，显得杂乱无比，这是庄家实力不济，控盘无方的典型表现。
安全区间属于可操作区间，是行情中真正赚钱的时段，这个区间胆子要足够大，持股心态上要保持足够的耐心。风险区间是属于不可操作区间，股价在这个区间也许还在一个劲的涨，但原则上对于这点涨幅和收益要主动做到战略放弃。
蓄势的过程其实就是一个典型的挖坑形态，股价的整个上涨过程无非就是蓄势与突破交替展开的过程，这样以来一切就变得简单起来了，大家如果想在蓄势的底部买入，那就借用本书对于坑的方法进行抄底操作，如果想在股价打开上升空间之后买入，那就借用对于突破的分析方法进行追涨操作。应当说，抄底的方法风险相对较低，但可能上涨较慢，追涨的方式风险是略高了一点，但获利的速度可能要快得多。此二者形成了一个完整的操作体系，其取舍只是取决于大家对资金安全与效率的偏好。
在“当下”等候“机会”，每一刻都独一无二
当你做好利用机会的准备时，不会对市场行为做出任何限制或期望，你会对市场的自主行动绝对满意。然而在市场自主行动的过程中，市场会产生一些你视为机会的状况。你会尽力利用这种机会，并且采取行动。但是你的心态不会由市场行为决定，也不受市场行为的影响。
如果你学会创造不受市场影响的心态，就不会再有辛苦奋斗。内心的奋斗消失后，一切都会变得很容易。这时你可以充分利用你所有的分析技巧和其他技巧，全力发挥你的交易潜力。
最高明的交易者都处在‘当下’的状况中，因为这种情况中没有压力。没有压力是因为除了他们愿意花在交易上的金额之外，没有其他风险。最高明的交易者不会设法追求正确，或是设法避免错误，也不会设法证明什么东西。
最高明的交易者与其他人不同，他们已经把头脑训练成相信每一刻的独一无二特性。这种信念成为反作用力，中和自动联想的机制。
你真正相信每一刻都独一无二时，那么根据定义，你心中不会有任何东西让联想机制跟这一刻联想在一起。这种信念会变成内心的力量，促使你把‘当下’这一刻与保存在心中过去的任何一刻脱钩。你越相信每一刻都独一无二的特性，越不可能联想；你越不可能联想，心胸会越开放，越会乐于从市场观点认知市场提供的东西。
失败之因，在于思考方式的封闭循环
大部分人不知道我们身边充满了看不见的机会，这些机会藏在我们碰到的信息中。由于我们没有学过与这些机会有关的知识，因此看不出这些机会。问题当然是除非我们处在完全新奇或独一无二的状况中，或是根据真正开放的态度操作；否则我们就看不出没有学过的东西。
要学习某样东西，我们必须能够用某些方式体验这种东西。因此我们碰到的是封闭循环，使我们无法学习。每一个人身上都有观念上的封闭循环，因为这种循环是心智能量用我们的感官自我表达的自然功能。
每个人都听过‘大家看他们想看的东西’这句话，我要用略为不同的方式表达这句话。即大家看到他们学会看到的东西，其他的一切都看不到；除非他们学会怎么对抗阻止他们了解什么东西有待学习、有待发现的能量。
我们心里不断把身体以外的东西（信息），与我们心里已经知道的东西联想在一起，以至于外在情势看来和这些情势联想在一起的记忆、特性或信念完全相同。
如果你刚刚碰到两三次交易亏损，市场发给你和告诉你机会出现的下一个信号会让你觉得风险太高。你的头脑会下意识地自动把‘当下’状况，与你最近的交易经验联想在一起。
这种联想会使你想到亏损的痛苦，产生害怕的心态，促使你从负面观点看待你收到的信息。这种情势就像市场表达带有威胁性的信息一样，因此你犹豫不决当然有理。
如果你刚刚连续3次交易获利，同样的过程会促使你看待这种情势时变得过度乐观。‘当下’和过去3次交易获利产生的欢欣鼓舞会联想在一起，从而产生过度乐观或欣喜若狂的心态，情形会变成好像市场提供你毫无风险的机会，这种情形当然会证明过度投入有理。
促使交易者亏损和犯错的心智形态都是极为不证自明的心态。但却极为深入地铭刻在我们心里，因此我们绝对不会想到，我们不能创造长期成就的原因竟然在于自己的思考方式。
了解、刻意认清并再学习怎么克服心中自然联想的倾向是创造长期成就重要的一环，要培养和维持能够看出市场机会流程的心态，却不受痛苦或过度自信造成的问题影响，你必须花费精力刻意控制联想过程。
等待下一个优势出现，并重复这种程序
我发现我们的思考方式有一个最基本的问题，就是我们的头脑运作方式中天生就有一些方式与市场展现的特性不符合。
交易者如果对自己的交易有信心，相信自己会毫不迟疑做该做的事情就会成功。他们不再害怕规诡谲多变的市场，学会注意那些能够帮助他们看出获利机会的信息，而不是注意那些强化他们心中恐惧的信息。
简单地说，就是要学会相信下列重点：
（1）相信要赚钱，不需要知道下一刻会发生什么事情。
（2）相信什么事情都可能发生。
（3）相信每一刻都独一无二，也就是每一种优势和结果都是独一无二的经验。
交易不是成功就是失败，无论如何，你都必须等待下一个优势出现并重复这种程度。这样你会用有秩序和非随机的方式，学到什么东西有用、什么东西没有用。同样重要的是，你会建立自信，从而在具有无限特性的市场环境中不会伤害自己。
大部分交易者在交易上碰到问题时，不相信原因出在其交易思考方式上，更确切地说，就是不相信问题是交易时思考方式的结果。
市场是无休无止的机会流程
从市场的观点来看，每一刻都是中立的。对于旁观者的你，每一刻和每一个价格变化可能都有意义，但是这些意义存在什么地方？意义是以你所学到的东西为基础，存在你的内心里，而不是呈现在市场上。
市场对自己产生的市场信息不会赋予意义，或是加以解读（不过要是你乐意听的话，总是有人会提供解读）；此外，市场不知道你如何定义机会或亏损；不知道你是否把市场视为无休无止的流程。因为你时时刻刻进行交易，追求利润或亏损。也不知道你是否把市场视为贪婪的怪兽，随时准备吞噬你的金钱。
如果你认为市场是无休无止的机会流程，可以让你在没有自我批评和后悔的情况下进行交易，那么你就是处在最好的心态架构中。可以根据自己的最大利益和从经验中学到的东西，并且采取行动。
另外，如果你认为市场信心多多少少会让你痛苦，那么你自然会设法避免这种痛苦，你会在有意或无意之间阻止自己了解这种信息。在阻止这种信息的过程中，你会有系统地阻止自己利用很多致富的机会。换句话说，你会把自己排除在机会流程之外。
此外，你之所以会认为市场与你作对，完全是因为你预期市场会替你做什么事情，或是你认为市场对你有什么亏欠。如果有人或有什么事情跟你作对，造成你的痛苦，你可能会有什么反应？
你会有一种必须起而奋战的感觉，但是你到底跟谁奋战？市场的确没有跟你作对。不错，市场希望拿走你的钱。但是市场也提供你机会，让你尽量赚钱。
市场的确具有一种流程，流程经常很怪异。在比较短的时间架构中更是怪异，但是市场确实会有系统地展现一再重复的形态。与你对抗的东西逆势而行，显然是一种矛盾。
坚定不移地顺应一个既成趋势，直至有反向的征兆为止。这就是趋势顺应理论的源头。
道氏的趋势定义是，只要相继的上冲价格波峰和波谷都对应地高过前一个波峰、波谷，那么市场就处在上升趋势之中。换言之，上升趋势必须体现在依次上升的峰和谷上。相反，下降趋势则以依次下降的峰和谷为特征。
趋势线的重要性越强，由其引发的信心就越大，那么它的突破也就越具重要影响。
反转日发生在市场顶部或者底部。顶部反转日有个通行的定义:在上升趋势中，某日价格达到了新的高位，但当天收市价格却低于前一日收市价。
在市场底部发生的双日反转与上述情况恰好相反。同样，如果这两天的价格波动范围越大、交易量越重则该反转也越有影响力。
成交量迅速放大代表多空双方在这个价位上的分歧很大，持仓量又称持仓兴趣，持仓量迅速放大代表外围资金对此品种的行情有很大的预期。放量增仓上涨，一般来讲都有一波可观的多头行情。
投资在术的层次上要做的事情就是在充分了解基本面情况的基础上，通过技术分析找到一个单边的趋势。在道的层次上要达到的目的就是无为，此心不动，随心而动。也就是说要完全摒弃自己的主观思想，每一按用一颗平常的心去感受市场，倾听市场的声音，依据市场的变化而做出相应的对策。
能不能在交易市场赚大钱更多的是看他的心胸和目标，如果只有杯子那么大，平时下点小雨总是能装一点水，如果遇到大暴雨，装满也就是那么多而已；如果是游泳池那么大，平时下点小雨什么也得不到，但遇到暴雨，装满就是暴利。
技术分析和基本面分析就像人的两条腿，缺一不可，都要精通。技术分析的目的是找趋势，基本面分析的目的是找错误。技术分析是门概率的科学，没有100%的正确率的技术分析，所以必须要和风险控制以及资金管理结合起来。技术分析只适合于单边市，不适合震荡市。技术分析不适合浮赢加仓，只有结合基本面分析才能浮赢加仓。
价格趋势的分析和研判
操作工具
表现最好的仓位要做金字塔型的加码操作，表现最差的仓位要平掉。
每隔一段时间就去翻长期走势图（十年周线），一定会得到一些截然不同、比别人强的观点。这么一来，市场的杂音和吵闹就会被剔除，主趋势便会赫然摆在眼前。
长期周线图提供的“视野”比日线图要宽广，要找出和分析市场主趋势以及支撑/压力区，具有很大的价值。
长期月线图配合周线图使用时，可提供最清楚和最有利的视野，使顺势的仓位操作更能得心应手。
操作者不应花精神去预测头部或底部，而就把心思用在找出主要的价格走势是什么。一旦趋势确立，赶紧上车；永远都处身于持续性的主要趋势中。
价格不能跟着利多消息而上涨之后，天下没有不散庭席的时刻到了。
基本面分析和技术面分析分道扬镳时
死抱着逆势仓位且不设保命停损点的话，那你无异置自己于险境之中！
在市场激烈波动的期间，更有必要把注意焦点放在市场趋势的客观分析上，不管是短期还是长期的分析，同时要忽视全部专家所说的话，以及因为那些话伴随而来的骚乱和“警讯”（当然，要做到后面这一点并不容易）。
在稳固的价格趋势中，想要逆势抓头部或底部，对个人的财富绝对是有害的。
那些显然矛盾和事后刻意编造出来自圆其说的新闻分析，把我搞得太迷糊或心浮气躁时，我的反应是找个清静的地方，详细和务实地检查我那些短期和长期图形，以及其他技术指标，在一片混乱中理出一个头绪
把注意力集中在长期趋势上
要想不断获利、抑制风险，长线市场所提供的机会最大。把心力专注在比较长的趋势上，就可以避免为每天市场上发出的杂音而分心，并且能够对价格和趋势走向保持更好的观察。操作者眼睛盯着五分钟的价格走势图，怎能对市场保持均衡的观察？
大势形成的下跌走势中，几乎没一个小小的技术性反弹，尤其是前后长达一个星期或以上的反弹，马上就会有人看成是新出现的上扬走势。事实上，这只不过是整个下跌趋势中一次小小的反弹而已。其实这是个卖出而非买进的大好机会！
把眼光放长，包括使用周线和月线图，减少依赖非常短期的技术性研究，可以帮助投机客避开高买低卖的情况。这些长期趋势图除了能对主趋势提供一目了然的画面外，还能提供很理想的观点，告诉我们什么地方可能有支撑，什么地方可能有阻力。
长线市场者的百宝箱里，一定备有长期的周线图和月线图。没有这些图，我根本不敢操作期货，就像没有航行图，打死我也不敢扬帆出航一样。
使出忍耐的功夫，一直等到“几乎百分之百”的成功机会才投入。把自己的假设检查一遍又一遍，尽已所有去研究市场、研究所有的图形，不管是过去还是现在的图形。投机性操作时务必保持耐性、严守纪律，以及把眼光放远。
趋势是你的朋友
只要市场走势仍然对自己有利，或在技术系统没有显现反转的讯号之前，操作者必须很有耐性和严守纪律，抱紧仓位。
操作者学会怎么很有耐性地坐拥赢钱、随时的仓位之后，才有赚大钱的机会。很遗憾的，一般投机客只在持有逆势而为的（赔钱）仓位时，才最有可能展现耐性和“坐而不动的功夫”，当然他们也要为此付出很高的代价。其实，他们应该壮士断腕，当机而行，马上平掉赔钱的仓位，抑制损失金额。
在大空头市场中，价格节节下滑，跌势会愈来愈猛，因为多方阵营即使心不甘情不愿，忍耐不住还是得高举白旗投降，砍掉赔钱的仓位，甚至还得放空。面对大空头市场，大部分多头保持岌岌可危多头仓的时间拖得越久，市场最后终于不止一点，跌势会显得愈猛，跌幅也就会愈深。
成功的操作者跟绝大多数可怜的操作者不同，想做的事情是跳上现有的趋势――在客观的技术指标证实新的趋势确实出现之后才纵身而入――而且就一直待在船上。
在走势坚稳的空头走势里，他们试图去找寻底部，结果搞得灰头灰脸。
顺势＝你的朋友；逆势＝迎头面对一辆加速驶来的列车！你会怎么选择？
为什么投机客（几乎）老是做多？
合理的停损是不可少的保障，以免可以接受的小损失演变成一发不可收拾的财务大灾难。
长期的大趋势，尤其是下跌趋势，不会很快反转。它们常都会维持一段令人难以忍受的时间，伴随难以计数的假信号，造成许多操作者惨遭冲洗出场。你一定要避免去抓头部和底部，因为那顶多是种主观和没有根据的进出方式。这种做法很少能够成功。你必须发挥耐性和严守纪律，等候你的技术指标或系统告诉你反转已发生，在这个时候才跳上新出现的趋势。如果你的指标带着你走向另一个方向，也应该用合理的停损保护你所做的新仓位。万一反转是虚假和无法维持久远的，反转停损也能把你带回持续进行中的趋势。
“操作不当而跑得开的人，只要留一口气，改天还能再进场（并赚钱）。”“留下性命的人，有机会再上战场。”
耐性是一把双刃剑。知名操作者之所以能够大赚其钱，原因便在他们能够很有耐性地紧抱顺势而为的仓位。很有耐性地抱着逆势操作的赔钱的仓位，非大赔不可。
要抓住显著的下跌走势，一个重大的障碍，就是他对任何市场天生就有一种看多的心理。即使趋势是很明显的下跌，那些投机客还是固执的寄望价格终会反弹，以为自己能够抓住反转点。这种投机方式是很昂贵的代价。
对空头市场来说，只要市场继续在一个宽广、连续的区间内下滑，也就是，这个区间内一个高点比一个高点低、一底比一底低。那我们就要十分小心谨慎，避免去试探底部。
预估趋势会反转、建立了新仓位之后，有必要用合理的停损来保护新的仓位。那什么才叫做合理？这要看操作者个人可以忍受多大程度的“痛苦”而定。
绝不要让自己套牢在一个跟“实际”市场的“实际”趋势不合的仓位上。你必须相信和适应实际市场中主趋势真正在发生的事情。忽视这些主趋势，无异于拿自己的财物开玩笑。
复杂的事情，简单做；简单的事情，认真做；认真的事情，重复做；重复的事情，创造性的做。
一 技术分析的实质是分析价格形态/价格方向及其包含的风险和收益概率。
二 技术分析应该坚持四项基本原则：
第一是客观：在选择技术工具和运用技术工具时，尽量选择没有包含价值判断的工具，比如K线/均线/颈线/趋势线/价格箱等，反过来，KDJ/ADX/MACD这些指标就包含了许多主观判断。
第二是本原：尽量用原始指标，比如K线平台/价格通道等，少用后人计算出来的指标，道理很简单，环节越少，出问题的概率越低，越复杂的设备越容易出故障。
第三是简明：一个交易体系，最好只用一个工具，或者利用相互补充的两三个工具，比如K线/均线/趋势线/颈线，四者层层推进，互相支持，各司其职，而且一眼就看明白了，其它指标都是因它们而来的。
第四是一致：千万别用相互矛盾的指标，均线/趋势线/颈线与许多摆动指标在许多时候是互相矛盾的，趋势越强，颈线越是要突破时，摆动指标越是表现为超买/卖。
三 技术运用离不开时间周期，如果是做中线，应只看日/周级别的图表，因为时间周期越长，越不容易被操纵。
四 技术分析、技术系统只是交易系统的一部分，必须把资金管理/止损/扩利也做好，技术才能发挥作用。
五 基本面分析必须用技术分析来补充，但技术分析完全可以脱离基本分析而存在，特别是钱少的人，千万
别以基本面分析为依据交易。
总结三句话：
1、周线判断行情性质：顺势/反弹/转折/区间，日线选交易点。
2、只在三种情况下交易：转折突破+确认，顺势+回撤，大形态边线的突破。
3、心中只有图形没有钱。
成功率越高的系统越容易遵守，好的交易系统可以极大的加快我们的成功速度。
两种交易系统：一种是成功率高的交易系统，另外一种是成功率较低的交易系统。 这两种系统对人性的修炼和考验完全不同。 前者对投资者的心理素质和执行力提出非常高的要求。而成功率高的交易系统相对来讲容易遵守一些。 使用高成功率的投资者往往在极短时间内从一名交易生手迅速变成一名交易高手。而使用低成功率的投资者却会遇到千奇百怪的问题，致使需要付出极大的努力和很长时间才能取得成功。
系统测试时的盈利，在理论上虽然很容易做到，但在实际操作中，基于人性的弱点，很少有人能够做到面对如此多的连续亏损而毫不动摇。
连续亏损和低成功率的交易系统，绝大多数投资者都无法长期坚持和形成坚定的交易信念。 由此引发出完善交易系统、提高系统成功率等一系列老掉牙问题，接下来就是由于低成功率造成的恐惧和贪婪以及由此引发的资金管理问题。
低成功率的交易系统，经常面临持续亏损。这使得交易者容易重仓操作，以期用加大仓位的方法来弥补盈利点数的不足。 但重仓导致操作变形。 轻仓导致贪婪，重仓产生恐惧。以至于最后完全放弃系统，导致操作彻底失败。
如果能够通过一定的过滤方式将系统的成功率提高到70%以上，每次亏损小且亏损不超过3次，这样的系统就容易遵守。 但是这种优秀的交易系统极为难得，致使很多拥有这种系统的投资者常常将之视为珍宝，秘而不宣。
有五种常用的过滤方法，来提高系统成功率，这里公布一种：通过特定的K线组合来提高我们系统的成功率。 在实盘中我们发现，某种特定的K线组合如果出现在一个特定的位置，那么它的成功率可以达到80%以上。仅这一条，就可以极大提高一个即日交易系统的成功率。
从一个彻头彻尾总在亏损的操盘手到一个稳定盈利的操盘手，我们需要设定一些可望而又可及的目标。
对于其他人，首要的问题可能是操盘时不能再采取行动时果断出击。 对此我们可以做这样一个练习：采用一个简单明了的操盘系统，定下一个目标，当操盘系统给出买卖信号时，立刻毫不迟疑地采取行动，不管自己心里是怎么犹豫的。
在经历了无数次失败后，一个有悟性的交易者，会逐渐认识到，交易活动并不像他们原来想象的那么简单，而是有其深刻的内涵和道理，这一切促使其改变自身的知识结构和交易式。 这是一个艰难的转变，是漫长和痛苦的蜕变过程，也是一个初级的交易者转化为中级的交易者的标志
经过长时间的磨练，也许走过5-6年，也许10-15年，也许是40年，有且仅有极其稀少的市场交易者，才能从困境中解脱出来，他们也许会突然一夜梦醒，跳起来突然告诉自己，原来“万法归于自然，一切复杂又归于简单”。
市场上的成功者的交易实际上是很简单的。交易方法由繁到简的过程，实际是思路由混沌到清晰的过程，而简单的方法，也意味着更高的可靠性、稳定性和更强的适应性。 复杂的思路和技术往往代表了思路的模糊与交易方法被优化，是经不起推敲、经不起市场的变异检验的。
成功的操作方法虽然表面上很大差异，但实质却非常相似，当初有人用其获胜时，其主体思路一定是要简单可靠的，只是后人对其不断理论化和细化，才使得我们现在所看到的，已经完全不是当初的本来面目，以致使其只能起到“解释”的作用，而全无实战价值。
虽然新兴的理论和名词大量涌现，但其技术原理均未脱离传统的经典理论，“太阳底下没有新的东西”。
一个优秀的交易者，总是把交易做得很单纯，他们从不喜欢复杂的交易方式，这种“简单”是对市场高层次的认识，是对自身境界的提升，和大多数投资者认为的那种“简单”，有着本质的不同！
当你走到这一步，每一步的操作都行云流水，盈利如探囊取物、轻轻松松，你不再想去看盘，所有的那些技巧，那些秘诀都为笑谈。 你也不再为贪心找理由，也不会过问恐惧，那根本不算什么事。 你不会被任何人诱惑，再也不会冲动。因为你知道所有的道理，你要做的只有一个：正确的交易，无论亏损还是盈利 ！