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罕见!投资大佬“自立门户”后火速突破百亿元,基金经理“公奔私”浪潮释放市场底部信号

华夏时报

2022-10-01 15:30北京

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本报(chinatimes.net.cn)记者陈锋 见习记者 邱利 北京报道

A股市场震荡之际,仅用时3个多月,管华雨“自立门户”创办的合远私募规模跻身百亿级梯队。据中国基金业协会最新数据,合远私募于9月底在协会登记的规模已经达到100亿元以上。

市场低迷之下,私募规模短时间突破百亿元实属罕见,就合远私募的发展情况及未来规划等问题,《华夏时报》记者电话联系了合远私募,相关工作人员表示,目前暂不方便透露过多信息,此事以公告内容为准。

“单飞”后再受资本追捧

“单飞”后管华雨创立的私募缘何逆市爆红?瑞融资产首席研究员梁晓曼接受《华夏时报》记者采访时表示,“公奔私”主要人群还是明星基金经理,其自带流量,成立私募基金一段时间内,就能快速取得巨量资金。“公奔私”主要原因还是看到了市场机会,另外薪酬体系方面也是原因之一。

管华雨在基金投资圈内威信颇高,一举一动都备受资本市场瞩目,今年3月初,他刚从上海彤源投资离职“自立门户”,开启新的创业征程。公开资料显示,管华雨具有近20年的投研经验,毕业于复旦大学国际金融专业,曾经先后在申万证券投资部、信诚基金、交银施罗德基金、彤源投资等工作。2015年他“公奔私”加盟上海彤源投资,期间管理规模超百亿元,旗下产品5年期间年化收益率超28%,最大回撤低于25%,颇受业内认可。

截至9月23日,管华雨创办的上海合远私募已经备案了68只产品,合远融慧实启、合远雨沛1期、合远智选雨鸿等股票策略私募基金已有业绩展示,并跑赢同期沪深300指数。

两个月前,管华雨的首只私募产品火爆“吸金”,据渠道消息,“合远雨鸿系列基金”最终募集规模约为90亿元。

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重仓五大投资方向

募资之后,管华雨也在积极建仓。合远私募8月报显示,6月初成立的产品仓位已经升至四成,组合中第一大重仓行业为食品饮料,电力设备、通信、有色金属和环保也跻身前五大重仓行业。

管华雨在月报中坦言:“随着全球经济逐渐减速,海外货币政策趋向鸽派是大势所趋。整体来看,市场不存在明显的系统性风险,A股结构性机会非常丰富。依据中期景气展望和上市公司半年报业绩,目前我们将新能源、智能汽车、高端自动化装备、新材料领域里阿尔法显著的公司作主要投资方向,同时,还将适当布局中长期市值扩张潜力较大的消费和医疗服务优势公司。”

合远私募创始合伙人庄琰也在最新投资月报中表示,从8月情况看,国内外的宏观情况均基本延续了上一个月的趋势。虽然市场短期调整的幅度高于预期,但权益市场的结构性机会仍在。目前阶段,坚持既有的投资方向,继续通过聚焦优势行业、聚焦核心成长股的策略应对波动,逐步建立安全垫。

另据Wind数据显示,8月以来合远私募完成了对岱勒新材、风光股份、埃斯顿、海利得等上市公司的调研,“掌门人”管华雨更是亲自带队调研了美畅股份和伊之密,均为机械设备行业。

释放市场底部信号

实际上,A股上半年市场剧烈震荡,不少私募产品年内净值大幅下跌,私募新品发行市场一度遇冷。但是,仍有不少“逆市”爆款私募产品诞生。

继合远私募晋级百亿规模之后,当前市场百亿私募机构总数已经近110家,私募排排网数据显示,截至9月底,百亿私募后备军数量也很庞大,管理规模介于50亿元至100亿元之间的私募数量达到了86家,主要来自北京、上海、深圳、杭州等地。

同样引人关注的是,今年以来,除管华雨以外,周应波、董承非、崔莹等一批人气基金经理集体转战私募,并陆续发行新产品。据渠道消息,原顶流公募基金经理周应波“奔私”后的首批新产品募集金额超过80亿元。同期,崔莹的勤辰资产也在多渠道紧锣密鼓进行新品募集。

多位业内人士指出,随着业绩优异的知名基金经理纷纷入局,私募市场低迷气氛有望扭转。此外,“公奔私”现象被认为是市场底部一大重要信号,基金经理一般会选择在市场底部震荡时加盟私募,发行新产品来实现自己投资事业的进一步发展。

周应波也在9月中旬一场渠道路演中表示,当前宏观环境从“防范风险”到“休养生息”,综合各方面来看,今年四季度到明年一季度会是重要时点,企业利润增长有望环比变好。行业方向会重点关注能源革命、AI人工智能、科创板、新消费四大方向,另外还会关注医药行业,因为医药的估值和情绪都到了历史最低的位置。

编辑:严晖 主编:夏申茶

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