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股神又动手了!

搬砖小组

2022-09-29 21:14上海

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昨天聊北溪天然气管道的文章在雪球火了,半天时间已经50W+的阅读,应小伙伴的要求,今天咱们再来延伸聊一聊油。

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如果说北溪问题的本质是俄欧能源结构,那么石油对塑造全球格局的影响就要大得多了。从诞生之日起,石油就一直是全球各国角力的筹码,而处于一系列冲突漩涡中心的,无疑是美国。

今天我们通过光大的一篇报告,跟大家一起复盘过去100多年来美国建立的石油霸权演变过程,大致有三个阶段:

第一阶段:1861-1944年

1859年,美国宾夕法尼亚州第一口油井成功开采,石油正式登上历史舞台,之后的50年时间里,大量资本涌入石油行业,美国生产了全球超过60%的石油。随着内燃机的发明和汽车工业的发展,对石油的需求激增,二战时老美又趁机介入中东,成为中东石油的最大拥有者,掌握着全球石油的定价权

2、1940-1983年

进入1940年以后,中东石油力量开始崛起,反抗英美石油巨头,建立OPEC组织,美国对于中东产油国的控制力减弱,石油定价权转向 OPEC,美国石油霸权逐步走向衰落。在中东产油国与西方石油巨头争夺定价权的过程中,爆发了多次战争。

3、1984年至今

随着石油开采国的增多,全球石油供过于求,除了少数战争期间,油价大多数时间徘徊在低位。此时美国重整旗鼓,通过搅局中东、大力发展页岩油等方式,挤压OPEC的市场份额。另外随着中国的崛起,美国的战略重心转移到亚太,在中东的话语权减弱,世界石油市场转向多元平衡。

从100多年来全球石油的价格走势中,我们可以清楚地看到定价权经历的三个阶段。

美国建立石油霸权,除了保障本国的能源安全,更重要的是通过控制定价权,掌握国际关系中的运作筹码,间接控制石油消费国和生产国。不过现在石油已经不是老美一个人说了算了,不然也不会一把年纪跑到中东去求狗大户,然后还吃了个闭门羹。

最近一段时间原油走得弱,主要是大家担心美联储超预期紧缩可能打压全球经济,进而影响石油需求,不过目前 全球石油市场影响最大的因子是供给端 。首先,欧美禁运导致俄罗斯原油出口下滑;其次,OPEC现在的主力油田都开采了几十年,没有能力再去大幅新增产能;另外,老美的运动式减碳导致页岩油资本开支恢复缓慢,加上劳动力短缺、供应链延迟等问题,这一系列因素都影响到了供给的释放。
在当前全球原油库存处于低位,地域局势还在持续升温的情况下,石油想要大跌是很难的。

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刚刚看到消息,巴菲特老爷子又出手了,过去3个交易日加仓598万股西方石油,持股比例上升到20.9%,市值超过100亿美元。老巴今年都90多岁了,还有激情在一只股票上持续加码,看样子是想把这一战当做“封山之作”来打了。

最后给大家推荐丹尼尔·耶金的普利策获奖著作《石油风云》,这是一部以石油为主线,描述石油工业之后世界格局和人类生活方式发生重大变化的著作,咱们小组的微信书单里也有这本书,推荐大家假期有空读一读。

行情这块,今天大A高开低 走,不过考虑到节前第二天变现压力大,走成这样也算可以了。 反正多涨一两个点也不解决问题,估计场内大部分人估计都躺平了。

港股还是明显弱于A股,恒生科技指数今天跌破3月份的低点,创下2020年7月27日指数创立以来的新低。也就是说,不考虑中间做波段,但凡现在手里还拿着恒生科技的几乎100%亏钱。恒生科技指数ETF(513180)以及对应的场外份额(A类:013402,C类:013403)因为是基金产品,基金经理会做一些对冲,加上不是时刻满仓,所以跌幅比指数小一点。

不过有句讲句,恒生科技跌成现在这副熊样,还是大大超出预期了。如果说3月份的下跌是国内外监管共振导致的,那最近这一波下跌就是流动性问题了。我们关注的这些头寸里面,最躁郁的就是恒生科技,现在这个位置很被动,不过好在是组合配置,不是一把梭。

去年年末我们请荣膺师姐来交流的时候,当时她提到市场上的成长因子牛了这么多年, 本质上是货币现象 ,而今年是美联储货币紧缩元年,这种风险被市场忽略了。

今年创业板跌了29%,纳指跌了30%,再去重温这段话,体会变得无比深刻。 不过话又说回来,美股都跌30%了,加息进程已经完成大半,A股也逼近3000点了,该反映的利空基本反映得差不多,现在就别想着离场的事情了,坐稳扶好,耐心等反弹吧。

1、盐湖股份拟斥资7.5亿-15亿元回购股份。国企回购又添一例。盐湖这个回购挺意外的,因为现在大家普遍觉得新能源资产偏贵,而且盐湖的主营业务还是化肥,之前恢复上市之后暴涨,就有一部分人说是国资在找人接盘,现在回购动作出来,有点扭转市场预期了。

2、零跑汽车港股上市,首日大跌34%。除了零跑,今年威马、哪吒也都有上市方面的筹划。现在新能源整车市场处于群雄争霸的阶段,这些二线造车新势力能不能在竞争中存活下来,现在真的很难讲,不过这也不耽误它们趁着产业热度还在的时候抢滩IPO,再圈一波钱。从投资角度来讲,这些公司还是要谨慎的。

3、名创优品:2022财年扭亏为盈,净赚6.38亿元。公司做的是类似一元店的小生意,靠着极致性价比和供应链管理,一度成为优秀商业模式的典范,不过今年7月份被杀人鲸做空了,列举了加盟模式造假、CEO侵占公司财产等问题,我们之前也聊过(: )。

4、商务部:支持新能源汽车购买使用。这一波主流指数调整很凶残,但是新能源方向都没怎么跌,可能资金看4月份挖那么大坑都能爬上来,所以这一波舍不得砸盘了。看好新能源,又不喜欢折腾的小伙伴也可以关注相关的指数基金,比如华夏的碳中和ETF(159790),里面包括了锂电、光伏、水电,产业链上下游的公司也都有涉及。

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