成功的交易是困难的,这是不可避免的。
否则,将没有工人和企业家。成功交易的难度并不比成功业务容易。
交易本来是一条学习之路。
对每个人来说,失败几乎是自己造成的。在市场上,你必须改变你的频率跟随市场。
一定要建立一个适合你的交易系统。不管你被市场掴得鼻青脸肿,你都必须重新站起来,再改善你的系统。
为什么交易纪律最重要?
因为交易纪律是市场生存的基础保证:
对于交易者来说,交易纪律就像是汽车的刹车、飞行员的降落伞、海轮的救生艇。关键的时刻能够使你控制风险并保住性命;
要学会控制欲望,水能载舟,亦能覆舟,股市是一个不对称的市场。
在资本和利润放大的同时,也放大风险交易的风险。
我们要在金融市场生存下去,要一以贯之地按照自己的投资体系观察和操作,要时刻保持一种理性而又节制的心理状态和行动能力。
你必须有自己的思考和操作习惯。股票市场是千变万化的,没有一种技术和操作模式是万能的,不同的时期要有不同的思维方式。
良好的思维方式和操作习惯是应对股市变化的唯一法宝。
股市是靠规律还是靠概率?
炒股票的本质是玩概率
股市是一个“复杂多变量”影响下的人类行为综合体,在股市没有什么是百分百的,一切都是在“概率”和“可能性”上进行优化,提高自己的胜率。
具体到投资,一个可行的投资计划,不能凭空想象,它必须有理有据。
“理”就是数学的概率,如果你每次出手的赢面不超过50%,那么长期下去你必然亏损的局面居多。 “据”在于你知道怎样找临界点,在长期的观察和实践过程中,你知道这些点是出入场的关键点,在这些点操作,你的赢面超出0%,再加上应用“大赚小陪”的思想,你的获胜概率其实远远超出了50%。
在企业和行业的基本面分析中也要“有理有据”,这个“理”则是你对企业和行业基本情况的掌握和了解程度
要站在产业的角度内行地看待问题,才能提高认识准确的概率,“据”则是企业和行业发生变化和拐点的时候,有什么蜘丝马迹,是否能够管中窥豹,只有如此才能够提高“据”的可靠性。
借用一句流行的话说,“截断亏损,让利润奔跑”,借用概率的思维方式,在你正确的时候,放大你的收益,
在存在
赚大钱的可能性的情况下
不放“让子弹飞一会”,在看错的情况下,要果断及时认错,要防止一次错误导致“一夜回到解放前”的悲剧发生,这就是概率思维和资金管理的要义所在。
没有经历过一轮牛市与熊市就不会真正地体会到:
1、出场点更重要,进场点与出场点是一个完整的循环。
2、资金是逐利的,市场本来很残酷,应将风险放在第一位,保住本金才有翻本机会。
3、涨出风险,跌出机会。
4、仓位是控制风险的最有效手段,高位加重仓很容易在急速下跌中失去之前的利润。
5、遵守纪律在下跌中更凸显出其重要性。
6、涨的慢,跌的快。
7、回本比例问题,无论盈利多少,一次跌去50%都要再涨100%才能回本。反映出仓位管理的重要性。
8、对策比预测更重要。
那炒股到底有没有规律可循?
炒股,有规律可循,但更多的散户,却不愿意循这个规律。题主的问题,看上去很好解释,实际上很难解释。
先来思考这个问题“为什么进入股市,而股市到底该如何投资?”
很多散户朋友,会说“因为想赚钱”、“因为赚钱容易”等,所以才进入了股市。而如何投资?相信很多朋友会说“技术”、“铁的纪律”、“心理”、“追涨杀跌”、“打板”等等。这大概是80%,甚至80%以上的散户朋友都是这个想法吧。
可是,这样想法的散户,有几个能成功呢?
绝大多数,是失败的。既然,更多的是失败,说明这个“初衷”,是有问题的。而“初衷”的不同,对心理的锚点也是不同。
比如,你总是想着在股市中赚钱、回本,那么你想到的只有“快”的办法,什么办法越快盈利,就相信什么方法、使用什么方法。而这个世界有赚快钱的方法吗?短线,是不具有预测性的。
自然,任何短线快速获利的办法,也是不成立的。高收益的背后,一定是高风险。
相反,如果你的“初衷”改变为,我是来投资公司的,是来做资产配置的,不是来投机的呢?那么,你的行为也会发生改变,从短线演变为中长线,从炒垃圾股演变为关注质优股,从投资股票演变为投资公司!
这是有质的改变。彼得·林奇说“公司的状况与股票的状况有100%的相关性”。投资优质的公司,可能阶段上股价有着震荡,但对应到未来的获益概率要远大于投机。
炒股到底有没有规律可循?个人认为是有的,但更多的散户是不愿意接受这个规律,就是“投资公司,而不是投资股票”。
散户,希望的是赚快钱,利用一种简单的方式方法,不用付出多少的把钱赚了。
但实际上,风险是极大的。“投资公司,而不是投资股票”,散户朋友之所以不愿意遵循这条路,是因为面对股市中的复杂问题太多、太烧脑,且时间过长,就算成功率高,也不太愿意尝试。