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A股成交额连续四天突破万亿元,大盘震荡难掩赛道股结构性机会

大众证券报

2022-08-19 21:48江苏

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本周大盘延续震荡走势。周一至周四,股指保持相对强势;周五,受到科创板大跌影响,股指走弱。本周,上证综指下跌0.57%,深证成指下跌0.49%,创业板指上涨1.61%,科创50指数下跌3.29%,沪深300指数下跌0.96%。对于下周大盘,业内人士认为,近期虽然“赛道股”轮番表现,但随着股价走高,风险也逐步累积。短期来看,下周大盘或有进一步调整要求,操作上应注意控制风险。

创业板指周线三连阳

从本周各大指数表现来看,创业板指走势最强。本周创业板指上涨1.61%,报收2734.22点,周线三连阳。

同花顺数据显示,本周,创业板指成份股中,前20大权重股平均涨幅为2.77%,其中周涨幅前五位的分别是晶盛机电、锦浪科技、亿纬锂能、迈为股份、阳光电源,周涨幅分别为21.34%、16.13%、14.78%、12.47%、12.15%;而第一权重股宁德时代本周上涨5.98%。从行业来看,本周表现较好的主要集中在光伏、锂电池等热门赛道股中,而医药类个股走势较弱。

消息面上,美国众议院日前通过了《通货膨胀削减法案》(IRA),下一步将提交至白宫,由总统正式签署立法。该法案将在未来十年就能源安全和气候变化计划提供3690亿美元的支持,特别是在光伏领域,《法案》主要针对需求、供给两侧提供一系列税收抵免及补贴措施。

我国近期部分地区因高温、干旱导致用电紧张。8月14日,四川省经济和信息化厅、国网四川省电力公司联合下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》,称于8月15日0时至8月20日24时,在除攀枝花、凉山外的其他19个市(州),对四川电网有序用电方案中的所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),让电于民。此次限电系因四川干旱使水电发电量减少、高温天气下居民用电需求增加。

兴业证券认为,短期限电对四川光伏产业链影响有限:截至2022年8月中旬,四川工业硅、硅料产能分别为81万吨、12万吨,各占全国的15%、13%,四川的硅片、电池片产能占比则低于硅料。按100%产能利用率来测算,减少的工业硅、硅料产量各为1.55万吨、0.23万吨,占2022年全国产量之比预计均不超过0.3%,影响有限。随着8月25日“出伏”,后续高温天气有望缓解,降低供电压力。

成交额连续四天突破万亿元

本周二开始,沪深A股成交额连续四日突破万亿元。不过随着成交量的放大,大盘并未选择向上突破,而是呈现横盘震荡走势。周五,A股成交额放大至11202亿元,当日上证综指下跌0.59%,深证成指下跌1.27%,创业板指下跌1.50%,科创50指数下跌3.33%。

从周五板块表现来看,前几天走势较好的汽车、半导体、电气设备板块领跌,这也表明,随着赛道股走高,短线波动明显加大,个股风险逐步累积。

同花顺数据显示,本周板块涨幅居前的包括电源设备、专业连锁、养殖业、饲料、光伏设备、电网设备、黑色家电、家电零部件、风电设备、电力等。而电力板块周五大涨3.21%,可谓后来居上。电力个股中,周涨幅居前的有乐山电力、惠天热电、江苏新能、华电国际、天富能源、华能国际、广安爱众、上海电力、太阳能、辽宁能源,其中,乐山电力本周大涨44.34%,权重股华能国际上涨15.28%。

国泰君安认为,从电力市场看,我国已开启两轮试点,涉及山西、山东、福建、广东等近20个省份;从电力辅助服务市场看,也实现了各区域、省级辅助服务市场全覆盖。未来,在完善电力现货交易制度和电力辅助服务制度之后,市场化的调节手段将推动火电灵活性改造和储能的投资、运营意愿被彻底释放,其市场规模以及释放速度有望超预期。

短期调整压力加大

对于下周大盘,业内人士认为,随着赛道股走高,风险也逐步累积。下周大盘或有进一步调整要求,操作上应注意控制风险。

华鑫证券高级经理曹先生告诉《大众证券报》记者,近期题材股快速轮动,多空博弈加剧。周五大盘跌破短期均线,下周可能继续下探,投资者可关注3200点一线的支撑力度。

国盛证券认为,近期A股仍处于震荡中,主要原因为7月国内公布的指标显示实体融资需求偏弱,叠加近期疫情反复扰动,海外通胀压力依存,市场对经济复苏预期仍处谨慎观望态度。操作上,在市场有效向上突破之前仍要控制好仓位,存量博弈将成为驱动市场运行的主要逻辑,而高低切换为其主要特征,可关注国防军工、芯片、新能源、食品饮料等主题性机会。

开源证券认为,投资者可关注EVA板块。EVA是继高密度聚乙烯、低密度聚乙烯和线性低密度聚乙烯之后的第四大乙烯系列聚合物。由于具备良好的柔韧性、抗冲击强度、耐环境应力、热密封性、抗老化性及抗臭氧强度,被广泛应用于光伏胶膜、发泡鞋材、电线电缆、热熔胶、涂覆料、农膜等领域。根据CPIA预测,未来5年EVA在光伏胶膜中的用量占比将维持在80%以上,预计2022年全球光伏胶膜对EVA光伏料的需求量约为117.40万吨-143.18万吨。记者 汤晓飞

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