今日聚焦
昨天市场情绪不错，迎来了一波久违的小型普涨，从核心指数层面看，大多都已经从之前的窘境中走了出来。当然，其中较为强势的仍然是已经走出趋势的中小盘指数，包括代表偏大盘成长类的创业板，昨天也开始活跃起来。
市场风格当前仍然在中小和成长这一侧，原因除了近期常说的宏观因子外，还和目前正处于业绩窗口期有关，毕竟成长方向的绝对增速往往更好一些，这在弱复苏阶段尤其是存量市场中是有稀缺性溢价的。
最近我观察盘面也发现了一个特点，就是很多好赛道的小票，只要有点风就会来一波很明显的拉升，比如业绩增长、事件驱动、调研信息等，当然这个节骨眼上最突出的因子就是业绩。我复盘了一下近期披露业绩的公司情况，统计了一下超额收益明显的公司清单。
可以看出，阿尔法明显的公司，几乎都是业绩靓丽的小市值公司，且所属板块大多是核心赛道。当前已经进入8月下旬，月末中报季就会结束，我觉得在此期间"小市值+好赛道+高增速"的选股模式仍然会具备较强的攻击性。
为此，叶哥还特意加了个钟，把未来一段时间业绩有高增速预期的好赛道小票整理了一份清单，供大家参考看下。获取方式不变，大伙先点个在看支持下，之后消息栏回复【小市值】即可获取。
昨天，腾讯披露了Q2业绩，净利润281.39亿元，同比-17%，连续两个季度降幅收窄，边际有向好的趋势，略超市场预期。Q2企鹅的视频号表现亮眼，播放量+200%，基于推荐的播放量+400%，日活创作者和日均视频上传量增长均超100%。
但受疫情、经济等因素影响，游戏、广告、金融科技业务依旧承压，金融科技增速放缓，广告收入降幅达18%，但环比Q1有增长，并不算很拉胯，游戏小降1%，这块来自外界的干扰比较多，所以这个表现并不算差。
腾讯在一季报时就已经做出了聚焦重点业务和实施成本控制措施的论断，Q2便对净利润带来了正向影响。其实包括最近停止数字藏品发行，传闻中的剥离美团，以及持续的裁员，都是在延续这一思路。
对了，腾讯在上半年回购一共花了73亿港元，现在财报窗口期过去了，后面又可以愉快的买买买了。。
最后，今天周四组合照常发车，逻辑并没有什么大的变化，不论当前大盘如何折腾，行业指数层面依然是廉价筹码一大把，甚至部分方向都是历史估值分位极值的状态。这种诱人的左侧阶段没什么好合计的，就记住两个字坚持。
不要忘记，这种能够给予充分时间窗口收集廉价筹码的局面，正是三好定投策略所期待的。如果在面对左侧阶段的回撤和波动，心态略有失衡的时候，不妨想一个问题，为什么组合策略选择定投这种把仓位切碎的投资模式而非梭哈，又是为了什么去投资一揽子指数组合而非单押。
1、1至7月，我国石油、天然气产量创历史新高。原油产量同比增长3.7%，天然气产量同比增长5.4%。其中页岩油、海洋原油、海洋天然气产量分别同比增长14.4%、7.9%、13.6%。陆地非常规油气以及海洋油气开发取得新突破。
2、国网、南网成立专属公司，将解决4000亿可再生能源补贴缺口。可再生能源补贴拖欠可谓陈年旧疾，部分新能源运营商因此背负大量应收账款，造成较大资金压力，本次新公司成立将逐步解决上述问题。
3、有关部门提出，要稳步实施国家软件发展战略，全面推进软件应用，着力突破核心技术，加快培育开源生态，持续优化发展环境，大力推动软件产业高质量发展。近期半导体芯片的国产替代已被重视，而国产软件是另一个需被重视的方向。
4、我国高温热浪事件综合强度已达1961年来最强，经综合研判，未来持续时间将继续延长，综合强度将进一步增强。高温已经对多地电力供应构成压力，有关部门也正积极协调解决，不过由此引发的未来潜在的涨价预期，可以给予一定关注。
5、1至7月证券交易印花税1847亿元，比上年同期增长11%。侧面说明今年的整体交易量又高了，不过券商由于佣金费率下滑，获益并不明显，未来券商的前途还得看资管。
公司观察
1、通威股份——公告评级：❤
公司上半年净利润122.24亿元，同比+312.17%，落在了预报的中轴。上半年硅料价格强势，没啥说的，预期内的表现。股东方面，公司Q2获得了北上、社保的加仓，同时，睿远成长新进成为公司第十大流通股东。
2、平安银行——公告评级：❤
公司上半年净利润220.88亿元，同比+25.6%，符合预期。对于当下的估值状态，这业绩肯定是配得上的。至于市场担心的不良贷款率，上半年为1.02%，与上年末持平，也是可以接受的。
【公司调研】
近日容百科技迎来了534家机构的调研，公司是高镍三元正极材料龙头，通过收购整合形成产业化平台，在原有NCM811技术基础上研发创新，取得三元正极行业技术领先地位。本次调研对公司盈利情况、客户结构、新品进度等方面做了介绍。
公司的扩产计划是基于未来的订单进行的，目前投产速度和市场需求基本相匹配。高镍三元材料的生产门槛较高，目前未出现恶性竞争现象。随着新电池体系的研发，高镍三元在未来仍是非常有竞争力的产品，会保持产能的高增长。
盘前必读
【隔夜数据】
【新债上市】
【新债申购】
【新股申购】
恒烁股份主要从事存储芯片和MCU芯片的研产销，长期聚焦于“存储+控制”领域，其主营产品包括了闪存芯片和通用32位MCU芯片。估值和发行价都可接受，我正常申购。
【限售解禁】
今天国义招标、招商港口等有大额可售解禁。
最后做个预告，今晚19:00准时开始，搬砖邀请到了国泰基金量化投资部的总监梁杏老师，话题主要围绕下半年市场策略。大家点下面的预约按钮，届时就会收到消息推送。
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