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8月16日收评:发改委确立3、4季度宏调思路!A股走向将逐渐明朗

旌扬投资视角

2022-08-16 16:35湖北

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周二A股继续窄幅震荡,虽然大盘反弹到3300整数关前精准止步,但是却逐渐站稳了下方的均线束。和大盘碎步攀升形成鲜明对比的是,本周一和周二,市场主线热点已出现明显复苏态势,这就意味着即便大盘不怎么涨,我们也有可能通过踩节奏而战胜整个市场。

指的注意的是,今天消息面上刚刚传出的几条重要消息,对于这两天主线热点回归起到了关键性的促进作用!

一,发改委:宏观政策既要有力又要合理适度,不预支未来!

今天,在发改委召开的新闻发布会上,发改委高层表示,当前中国经济运行中仍有一些突出矛盾和问题,经济发展还面临不少困难和挑战。但更要看到,今年以来中国经济面对超预期因素冲击影响,在较短时间内实现企稳回升,展现出强大的韧性和巨大的潜力。随着高效统筹疫情防控和经济社会发展成效持续显现,宏观政策效应不断释放,中国经济回升向好的趋势必将进一步巩固。

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这是发改委在7月所有经济数据全部出炉之后所做出的表述,所以也可以看成是管理层对7月经济数据的一次定性表态。与此同时,发改委还提到了今年3、4季度的宏调思路,“有力又要合理适度,不预支未来。”从这句话上看,之后的政策发力点无疑会更具有针对性,什么弱补什么!什么对经济贡献弹性最大,补什么?

不过对于A股市场来说,在经历了今年3-4月的强刺激之后,现在对各类经济刺激计划似乎有点视觉疲劳。在这种情况下,如果不是点对点的强利好,恐怕很难激发市场的炒作欲望。

二,能源局目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案!

近日,据能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏透露,目前正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案,争取尽快推动实施。下一步,将创新风电投资建设模式和土地利用机制,重点实施“千乡万村驭风行动”,大力推进乡村风电开发,鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制,参与分散式风电项目开发。推动分散式风电发展还需要各方面支持和保障,后续将积极推动规划和政策的落实、落地,为分散式风电发展提供更好的政策保障。

此举被誉为风电下乡政策,在该消息刺激下,最近在新能源主题中,一直沉默的风电板块出现了强势反抽。而在风电的带动下,光伏、HJT电池等均续创新高!

可以说,该消息是让今天两市主线热点延续强势的一个助推器!上周四、周五之后,A股市场出现了明显混乱格局,但是本周开始市场主线逐渐回顾。尤其是前期新能源和能源配套,不少分支在这几天里都创出了阶段新高。虽然这两天半导体在震荡,但只要方向明确,市场人气就不会溃散。

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三,四川紧急限电!这些企业让电于民!

近日,四川省经信厅和国网四川省电力公司发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。《通知》显示,经研究决定,从8月15日起取消主动错避峰需求响应,在全省(除攀枝花、凉山)的19个市扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户实施生产全停,放高温假,让电于民,时间从2022年8月15日00:00至20日 24:00。《通知》要求,各地要立即通知企业做好生产调整,保障保安负荷用电,迅速执行到位。

这次拉闸限电让旌阳想起了去年9、10月份的能源危机,当时也是部分省市出现了大范围的限电。当时受到冲击最严重的是一些高能源的稀缺资源,对磷化工和氟化工的影响很大。这次虽然只有四川一省限电,但也会对当地的高能耗企业产生较大冲击。如果这些企业的产能在全国占比较大的话,就会对整个产业链造成影响。

而四川是光伏制造产业重镇,除了本土企业通威股份以外,包括晶科能源、协鑫科技、京运通、高测股份等均在四川设有生产基地。由于光伏用硅料长期都是供不应求的状态,所以这次限电如果时间周期拉长,造成硅料涨价的概率就很大。值得注意的是,从上周的情况看,第三方行业机构已经开始关注限电对光伏相关环节供应量的影响了。这几天有机硅板块整体走势不错,也与此有关。

聊完了今天的消息面后,我们再回到今天的盘面上来。今天大盘又是20个点左右的窄幅震荡,指数踩着均线束往上走是好事,虽然没有突破3250-3300箱体区间,但却已经站上了下方的均线束。当均线束转变成为支撑位后,指数上行的压力自然会小一些。

更重要的是,今天两市热点分布还是比较合理的。前期主线热点如汽车产业链、动力电池、新能源、能源配套、机器人等基本处于稳步上行状态,只有最后发力的半导体还在震荡,但也没有大幅破位杀跌。在市场主线明确的情况下,短线操作难度就不会太高。当然,我们还是要做到仓位合理分布,不要把鸡蛋全部放在一个篮子里。

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