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多位名将隐形持仓曝光:朱少醒、杜猛各有哪些心头好?迪贝电气成知名“橱窗基金”独门持仓

财联社

2022-08-12 17:14上海

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随着上市公司半年报的陆续披露,明星基金经理的更多调仓动作也浮出水面,绩优基金经理的隐形持仓也成为市场聚焦点。

财联社8月12日讯(记者 周晓雅)随着上市公司半年报的陆续披露,明星基金经理的更多调仓动作也浮出水面,绩优基金经理的隐形持仓也成为市场聚焦点。

财联社记者通过梳理多家上市公司2022半年报了解到,富国朱少醒在今年二季度继续加仓杰瑞股份,同时,包括高毅资产邓晓峰、沣京资本吴悦风、南方基金孙鲁闽在内的多位机构投资者也在近日扎堆调研该股。

作为上投摩根杜猛的隐形重仓股,远东股份2022半年报显示,他掌管的2只产品二季度末持股数量不变,郑泽鸿则选择增持,该股今年上半年营收、净利双双创下历史新高。

作为年内备受关注的绩优“橱窗基金”,金元顺安元启现身迪贝电气的前十大流通股东行列,这也是唯一一只持仓该股的公募基金。

杰瑞股份:朱少醒继续增持

杰瑞股份披露的2022年半年报显示。截至今年上半年末,朱少醒管理的富国天惠精选成长增持该股至1600万股,持有市值达到6.45亿,是该股的第6大流通股东。

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早在2020年三季报,富国天惠精选成长便新进该股的前十大流通股东行列,随后一路增持,直至去年三季度开始出现减仓动作。

截至去年末,该基金退出了杰瑞股份前十大流通股东的行列,彼时,富国天惠精选成长2021年报显示,该股被减持至800万股。今年以来,朱少醒又开始逐步加仓,2022年一季度末,富国天惠精选成长重回该股前十大流通股东行列。而截至2021年末,杰瑞股份在富国天惠精选成长的持仓中排第39位。

对应杰瑞股份股价变化,2020年三季度初至2021年二季度末,杰瑞股份整体震荡向上,区间涨幅达到45.52%。随后该股价回调,2021年下半年累计跌超10%。

今年以来,该股在4月27日触及低点28元,相当于2020年11月中旬的价位,此后开始反弹。截至今年上半年末,杰瑞股份自年内低点反弹幅度超过35%。

公开资料显示,作为一家油气田服务企业,杰瑞股份的主营业务是为石油天然气公司勘探开发和集输油气提供产品和服务。在年内油气市场需求活跃影响下,杰瑞股份国内外订单显著回升,1-6月公司海外订单较去年同期增长60.01%。

由于抓住国内外原油天然气价格上涨的有利时机,积极采取措施拼抢订单、抓生产、保供应、保交付,公司营业收入及净利润均实现了比较好的增长,上半年营收为45.6亿元,同比增长24.28%,归属上市公司股东的净利润9.83亿元,较上年同期增长28.79%。

值得留意的是,杰瑞股份近日出现机构投资者的扎堆调研。在最新披露的投资者关系活动记录表中,该公司在8月10日、8月11日两天开展了8个场次的线上电话会议,高毅资产邓晓峰、沣京资本吴悦风、南方基金孙鲁闽等出现在活动参与人员名单中。

远东股份:杜猛持股数不变 郑泽鸿增持

日前,远东股份的半年报显示,截至今年二季度末,杜猛掌管的上投摩根远见两年持有、上投摩根新兴动力持股数量较上季度末持股数量不变。这也意味着,2只产品已连续三个季度未对该股调仓。

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作为杜猛的隐形重仓股,前述产品早在2021年一季度新进远东股份的前十大流通股东,随后各自出现一个季度的增持。2021年报显示,截至去年末,上投摩根远见两年持有远东股份3061.71万股,在该基金重仓股中排第12位。而上投摩根新兴动力在去年末也持有远东股份2505.85万股,在重仓股行列排第19。

在此期间,远东股份股价在2021年2月初跌至3.04元的近五年低点,随后开启震荡上行行情。2021年12月初,该股触及8.35元近五年高点,紧接着进入回调。今年以来,该股整体走出“v”字走势,目前最新报价约为7.24元左右。

对比杜猛的“按兵不动”,华夏基金旗下的2位基金经理选择加码。其中,由郑泽鸿管理的华夏能源革新在二季度末持有该股4069.29万股,较上季度末增加798.70万股;钟帅管理的华夏行业景气持股数量为4085.34万股,较上季度末增加817.56万股。

各家基金经理调仓方向分化的背后,远东股份上半年营收、净利双双创下历史新高。从该公司半年报来看,远东股份旗下产业包括智能缆网、智能电池、智慧机场三大板块,今年上半年共实现营业收入99.65亿元,同比增长10.16%,实现净利润3.60亿元,同比增长12.81%。

其中上半年,智能缆网业务实现营收90.69亿元,同比增长15.44%;净利润4.50亿元,同比增长43.59%;净利率4.96%,同比增长0.97个百分点。

迪贝电气:金元顺安元启的“独门”持仓

近日,迪贝电气披露2022年半年报,备受关注的“橱窗基金”现身在前十大流通股东行列。由缪玮彬掌管的金元顺安元启在今年二季度末新进为该股第五大流通股东,持股数量为75.98万股。

截至今年二季度末,共有6位机构投资者持有迪贝电气,其中,仅金元顺安基金1家是基金公司,这也意味着,迪贝电气是金元顺安元启的独门持有个股。

事实上,金元顺安元启整体持仓分散,且关注小盘股。那么,迪贝电气有何魅力?公开资料显示,这是一家专业从事冰箱压缩机电机、空调压缩机电机、商用压缩机电等系列产品研发、制造和销售的高新技术企业。是国内压缩机电机行业的骨干企业之一。

今年上半年,在疫情的影响下,家电市场整体需求持续低迷,而作为冰箱空调上游供应链核心产品的压缩机企业生产节奏也随之调整,整体行业以抗压稳产为主。

迪贝电气表示,上半年公司实现营业收入5.32亿元,比去年同期下降5.19%,主要原因是电机销量比去年同期下降5.55%。归属于上市公司股东的净利润为2327万元,比去年同期下降52.59%,主要是上年同期,公司全资子公司处置土地房产产生了收益(税后)。而归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润也比去年同期下降49.68%,主要原因包括去年同期基数较高、辅料价格同比上涨、新厂区厂房设备开始计提折旧等。

虽然业绩同比下滑,但公司二季度股价表现不俗。Wind数据显示,二季度该股累计跌超10%。而自4月28日触及年内低点9.76元以来,该股至今涨幅达到26.9%。

而从金元顺安元启的投资标的选择来看,低估值是主要考量因素之一。缪玮彬在该基金二季报提到,期间持仓继续保持较高的分散度,低配债券资产,在股票和行业选择方面更加注重于疫情复苏和行业复苏的低估值品种。

  • 周晓雅

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    Kina475709

    资本市场报道中心记者

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