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软银宣布提前大幅抛售阿里股票:持股萎缩至14.6%,套现2302.9亿

雷峰网

2022-08-10 18:48北京

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软银减持阿里套现340亿美元

8月10日消息,阿里股东软银发布公告宣布,其董事会同意结算至多2.42亿份阿里巴巴ADR的远期合约,预计交易总收益达4.6万亿日元,约合人民币2302.9亿元,持股比例降至14.6%。

软银在公告中表示,这些合约是软银为筹集资金而利用其持有的部分阿里巴巴股份订立的。此类合约可以通过现金结算换回在合约订立时交付的股份,也可以通过股份结算保留在订立合约时获得的现金。软银集团本次宣布将提前结算的预付远期合约涉及约2.42亿股阿里巴巴美国存托股份,约占阿里巴巴已发行股份总数的9%。

根据软银集团的公开披露,上述股份结算将于2022年8月中旬开始,预计将于2022年9月底完成。软银集团预计,这些预付远期合约以股份结算,将不会导致各金融机构交易对手向市场额外出售阿里巴巴股份,原因是这些预付远期合约所涉及的阿里股份在发生上述变现交易时,已经被交易对手市场上进行了对冲。

公开信息显示,2014年阿里在美股上市时,软银持股达到34.4%。目前,根据阿里最新财报数据显示,截至2022年7月中旬,当时阿里第一大股东仍为日本软银集团,持股比例为23.9%。

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此次大幅抛售阿里股票,与软银巨额亏损有关。

软银集团表示,提前进行股份结算将消除对软银未来现金流出的担忧,降低与预付远期合约相关的成本,并进一步加强其对严峻市场环境的防御能力。

此前软银旗下的愿景基金已从许多科技公司套现退出,比如Uber、房地产交易平台Opendoor,以及运营贝壳找房服务的KE控股公司。

8月8日,软银集团发布截至6月30日的2022财年第一财季(第二季度)业绩报告。第二季度净亏损3.16万亿日元(约合人民币1580亿元),刷新了上季度亏损1.7万亿日元的纪录,续创历史新高。

软银方面称,巨额亏损的主要来源是两只愿景基金的未实现投资损益,二季度两只基金总共报告2.9万亿日元(约1465亿人民币)的投资损失。此外,由于日元贬值推高了以美元计价的债务价值,软银第二季度的外汇损失高达8200亿日元。

今年5月,软银就已经公布了其四十年历史上最惨烈的年度亏损,在截至今年3月份的2021财年,软银集团净亏损1.7万亿日元,愿景基金亏损2.64万亿日元,双双创下历史纪录。

受财报业绩巨亏影响,孙正义表示,计划对软银及愿景基金实施全面的成本削减措施,“将必须包括裁减人手,对此我已经下定决心”。

此前有媒体报道称,今年以来,软银集团今年通过预付远期合约(一种衍生品)出售了所持阿里巴巴股份的约1/3,合作银行包括高盛、瑞穗和瑞银,相关交易要在两年之后才能完成最终交割。另外,截至今年3月底,软银已分别质押1.64亿股阿里股票作为60亿美元贷款的抵押品。

根据软银新发布的财报,孙正义已经抵押手里54% 的阿里巴巴持股。截至2022年6月底,软银持有阿里股票市值约9.84万亿日元(约合4921亿元人民币)。软银抵押了价值5.36万亿日元的阿里股票(约合2680亿元人民币)。另外,软银曾在阿里股价超过300美元的时候抵押了部分股票。

雷峰网了解到,“预付远期合约”是一种衍生品。对于软银来说,这种方式可以使其立即筹集到相应现金,同时保留继续持有股份的可能性。

不过,关于之后软银是否会对阿里股票进行回购,软银强调称,公司会保留回购阿里股票的权利。该公司表示,“提前卖掉”阿里股票可以帮助公司“预先筹集资金”,同时“对冲股价下跌”。软银同时表示,已经削减了新投资,并专注于“在这种不确定的市场环境中增加现金头寸”。

自去年10月以来,软银已转手4000万股阿里巴巴股票以结算之前达成的交易,其在阿里巴巴的持股比例从24.8%降至7月中旬的23.9%。

据《金融时报》估计,从今年软银创纪录的远期销售速度来看,其卖出的股票总量超过了前三年的总和,这意味着软银可能在衍生品交易或股票质押中利用了超过80%的阿里巴巴股份作为保证金贷款的抵押品。

值得一提的是,在疫情影响下,阿里各业务板块也都存在一定的压力,除本地生活板块亏损率从47%收窄至29%以外,其他业务均出现了明显的利润率下滑。

阿里最新一期财报显示,最近一个的季度营收2055.6亿元,超过市场预期的2032.3亿元,相较去年同期的2057.4亿元微降1.8亿元,这也是阿里上市以来营收首次出现下滑。

与此同时,阿里利润指标也继续延续以往的下滑态势:经营利润同比下降19%至249.4亿元,净利润同比下降53%至203.0亿元,经调整EBITA同比下降18%至344.2亿元。

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责任编辑:秦雪_NBJS19512
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