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三个月巨亏1582亿!孙正义急了 软银被曝“预售”超一半阿里股份

黑池财经

2022-08-10 17:44河北

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“我为自己过去贪图暴利而感到羞愧”,软银集团创下3.16万亿日元(约为人民币1582亿元)季度亏损的纪录后,现年64岁的孙正义在业绩发布会上如是反省。

而这已经是软银集团连续第二个季度出现亏损,软银集团上季度亏损1.7万亿日元的纪录,续创历史新高,对比来看,去年同期收益为7615.1亿日元,而这也全球风投史上的最大窟窿。

值得注意的是,接连遭受如此巨额的损失,曾经自比“上帝之子”耶稣的创始人孙正义,在业绩发布会上进行了一小时的公开自我批评,“我为自己过去贪图暴利而感到羞愧”、“教训太多了,已经数不清了”。

与此同时,孙正义表示,在已经过去的6 个月时间里,软银集团旗下两个愿景基金的 7 万亿日元(约为人民币3504亿元)投资收益几乎被完全抹掉,而为了能够筹措资金,软银集团阿里巴巴股票的“预付远期合约”筹集了数百亿美元资金,为集团提供了“良好的现金状况”。

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“贪图暴利”的孙正义

“这是公司成立以来最大的亏损”,孙正义在财报发布会上坦言,具体来看,造成软银巨额亏损的主要原因,则是孙正义最看好的、该公司赖以成名的愿景基金。

过去几年,软银愿景基金在一级市场的打法令人印象深刻——肯给高估值,敢给高估值,不计较估值的碾压式打法,无人能敌,很长一段时间内,这样打法为孙正义收揽了全球几乎叫得上名号的超级独角兽,然而如今,曾经的疯狂已无人买单。

财报显示,软银集团愿景基金第二季度亏损2.33万亿日元(约为人民币1166亿元),刷新了上季度亏损2.2万亿日元的纪录,并与去年同期盈利2356亿日元形成了鲜明对比。

其中,软银愿景基金一期共持有80笔投资,包括23家上市公司,由于这些科技股的股价今年以来走下坡路,导致上市投资组合公司的未实现估值损失总计68亿美元(约为人民币459亿元)。

最触目惊心的案例,莫过于韩国电商巨头Coupang,软银在这家公司身上的浮亏已达到23.7亿美元,令人错愕的是,就在一年前,Coupang还是孙正义继阿里巴巴之后又一笔经典投资。

Coupang被称为韩国版阿里巴巴,去年3月,Coupang在纽交所成功上市,首日股价大涨40%,软银作为Coupang的最大股东,一举斩获了245亿美元的账面回报,然而,Coupang的股价自上市之后一路走低,今年一季度的跌幅就高达惊人的40%,最新市值只有约340亿美元。

惨烈的一幕同样在愿景基金二期上演,其持有269笔投资,从数量上看显得更为激进,财报显示,第一财季(4月至6月),二期基金记录的未实现估值损失为98亿美元,持有的上市公司估值损失总计38.39亿美元,主要是由于挪威仓储机器人公司AutoStore和WeWork的股价下跌造成。

或许是糟糕的投资“战绩”,孙正义麾下的高管们正在接连离职,据彭博社报道,作为愿景基金二期的掌门人,Rajeev Misra已在近期离开软银,并创办了自己的投资基金;同时,愿景基金的两位合伙人 Yanni Pipilis 和 Munish Varma 也已辞职;为此,孙正义只能亲自接任软银愿景基金二期CEO一职,在今年早些时候,首席运营官Marcelo Claure也宣布离职,粗略计算,近两年离开软银的高管已超过十人。

Redex Research分析师Kirk Boodry指出,截至今年3月底,软银的债务达到12.1万亿日元,这意味着,自2020年四季度以来,软银的债务几乎翻了一番,与之相比,公司的现金只有2.9万亿日元。

阿里又成“提款机”被曝预售超一半阿里股份

深陷在巨大亏损之中,“缺钱”的软银集团筹集现金的步伐正在愈发加快。

据金融时报报道,软银集团今年已通过“预付远期合约”出售了所持阿里巴巴股票的约三分之一,共筹集到220亿美元,据悉,“预付远期合约”是一种衍生品,软银集团以此筹集现金,同时保留继续持有股份的可能性。

金融时报还提到,截至目前,软银集团已经通过预付远期合约将所持阿里股票出售超过二分之一,这些交易将导致软银集团在未来几年大幅减持其在阿里巴巴的股份,使其在阿里巴巴的持股比例降至保留董事会席位的门槛以下,并且不能在财报中合并来自阿里的收入。

20多年前,孙正义对阿里巴巴的那笔投资,是软银迄今为止最成功的经典案例,孙正义初始投资马云2000万美元,曾宣称在阿里投资中共赚1500亿美元。

值得一提的是,自从阿里巴巴上市以后,每当软银集团面临危机,几乎都会选择抛售阿里套现“自救”。

2016年软银首次减持阿里,套现超100亿美元成立全球最大风险投资基金愿景;而后,2019年软银再次出售阿里7300万股美国存托股票,套现金额超130亿美元,持股比例降至25.8%;2020年软银巨亏1.35万亿日元,当年3月底表示将从阿里套现140亿美元。

如今看来,这一次软银集团再次面临巨额债务危机及史诗级亏损,减持阿里补窟窿又成了孙正义的“救命稻草”。

曾宣布停止在中国投资

值得一提的是,去年8月,关于软银集团将暂停在中国新投资的消息,曾在资本圈引起轰动。

彼时,孙正义在新闻发布会上表示:“在形势更加明朗之前,我们想静观其变,一两年后,我相信新规则将创造一个新局面”,软银集团方面同时表示,将观察中国对国内科技行业的整顿走向将如何发展。

孙正义还曾在财报会议上表示,此前,软银愿景基金有三分之一是投资于中国,虽说有所缩减,但截至目前总投资比例仍为23%,仅次于美国的34%,但从去年4月起,软银愿景基金二期在中国的新投资比例已经下降到11%左右。

也就是说,去年第二季度,在软银愿景基金在加大整体投资规模之后,只有11%的新投资流向了中国,相较于此前23%的占比砍半。

而值得注意的是,去年8月11日晚,软银的中国子公司软银中国资本(SBCVC)曾发布声明称,对于日本软银集团在中国的投资策略不予置评,将一如既往地致力于在中国投资优秀的高科技、高成长性企业,但随即便将该声明删除。

不过,值得一提的是,当在财报发布会上被问到中国科技行业以及初创企业未来发展前景时,孙正义表示软银集团将继续投资中国企业,特别是人工智能行业。

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