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金价蠢蠢欲动,老美衰退来袭?黄金板块机会已经越来越明显!

和讯股票

2022-08-10 16:51北京

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8月10日 精选互动及点评
(精选点评,每日更新)

主题:黄金板块机会已经越来越明显

脱水君解析:

近期看,目前黄金龙头已经打出空间,低位补涨的需要看标的纯度,比较纯的迟早会补涨,高位的勿追高。黄金的逻辑在8月3号就明确了:短期避险情绪浓烈,中期做通胀数据继续走高,长期做美国经济衰退利好金价。无论从短中长来说,黄金都具备中长线布局的价值。之前加息期这么久,黄金都没有跌破高位的箱体,等到明年老美加息加不动的时候,金价又要迎来第二波涨价潮。

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01市场概况

今天市场不少指数去挑战了20日线,结果铩羽而归,大盘全天呈现弱势,资金依然还是在小票那边活跃。涨跌比依然是半数不到,虽然数据上看还行,但是从盘面上看,可持续发展的主线并不多,同时还有些板块在跳水,都不是太好的迹象。

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从机构视角看,今天风格偏成长和小票。

价值指数方面,趋势有缓和,但还没完全修复,20日线的压力暂时还没顶过去,还需要继续观望。

成长指数方面,小中大的反弹烈度区别很明显,小的已经快冲破新高、中的已经突破了20日线压力,大的还在挣扎拐头的确定性。cpi没有超预期,暂时也不会有太大的流动性压力,小票还能继续活跃。

从机构排名角度看,年度榜单依然是煤炭,半导体霸榜周榜单

煤炭作为目前的年度冠军板块,基本上不可能直接结束,还会来来回回好几个波段,前天才说要关注煤炭,结果就连续两天大涨,都已经快回到30的幅度了。不过之前回调的空间也不算大,上涨的空间也不能指望太多,要见好就收。

半导体chiplet今天开始第一次回调了,后续要进入高波动时期了。

从成交量排行榜的角度看,

资金主要流入的是光伏、黄金。

资金主要流出的是锂电系、医药、消费。

黄金板块有明显资金流入

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从市场题材的视角看,今天没什么纯题材驱动板块抢眼。

机器人,半导体今天歇菜,机器人就起来了,这种节奏还将持续

智能驾驶,中军破位大跌了,对板块的高度会有影响,短期趋势可能会结束了。

从最强连板数看题材主线,

龙一大港,但小弟们都不行了,机器人也上位了一家,但应该只是回光返照。

从跌幅榜看情绪退潮,

数量很少,市场情绪很好。

从行业角度看,赛道股分化,核心资产回落,稳增长震荡,复苏线回落,通胀线强势。

煤炭板块,煤炭开始震荡,前期调整空间不大,所以这波反弹行情空间也有限,记得见好就收。

航运方面,到位开始反弹,先看能不能过前高,不过前高就出不了趋势,只是震荡。

汽车方面,第二波遭遇突发事件,被打断了,先避险,等待下一次机会了。

黄金,龙头已经涨幅不小,但板块内部差距较大,做补涨应该有机会,老美那边已经在开始交易衰退买黄金的逻辑了,如果后续cpi继续压不下来,且gdp继续掉,那黄金就能走趋势了。

半导体,chiplet这个方向今天大分歧,在车上的朋友好好坐稳了,后面还会有新高,但震荡幅度会加大。

船舶制造,回踩到第二波买点了,可以关注起来。

从整体情况看

今天虽然单边弱势,但数据不是很难看,不过大涨的和大跌的数据都在收缩,波动率在变小,看似波澜不惊,但其实一些迹象正在隐隐发生,可能会影响后续走势。

首先强势的领军主线不多,除了今天高度分歧的chiplet之外,主要强势的就是光伏和黄金,其他的支线要么是临时的新闻刺激,要么是断断续续的题材机会,没有趋势性,要么就是带动面太小,对盘面没有提振作用。

其次,不少板块的主流标的开始出现大阴线级别的破位跳水,可能是资金逐步的离场信号,也可能是因为此前传言的基金经理场外期权事件带来的清仓影响,总之对盘面都不太友好。

猪肉挺有意思,从今天的cpi数据看,虽然增长了,但确实不及预期,昨天砸盘猪肉的人应该是提前知道点消息了。不过虽然不及预期,但实际上确实还是增长了,只不过市场的预期过高了而已,洗掉这批高预期的人,股价还会继续向上。所以今天数据公布后,并没有明显的放量破位,而是震荡企稳,后续反而可以关注起来了。

指数方面,在各大指数突破20日线之前,不用太在意大盘行情。各家券商那边在拼命卖1000etf产品,流入的资金不会缺,所以小票还能继续玩,直到央妈开始收水为止。等什么时候各大指数突破20日线后,再看权重股的机会。

细分方向的交易节奏上,依然还是围绕前几天说的:趋势股的回调机会+低吸国际定价题材,除了这两个方向外,其他的节奏不是风险太大就是有坑,牢牢把握这两点,能避开99%的雷。

三大流动性来源的角度看,

央妈:不放也不收,中性。

外资:非农没给美元和美债带来多大动力,市场貌似不太认可这个数据,流动性问题看来还不大

机构:战线逐步收窄。

虽然没有压力,但也没有更大的支撑力度,现在的宏观基本面也不行,流动性上没有支撑力度的话,那就只能向下找估值支撑了。

策略上:

短线看好:科创板、半导体封测环节、船舶制造、黄金、猪。

中期看好:猪、船舶制造、油运、煤炭、旅游免税、锰金属、科创板、军工

02 机会板块

最近市场的目光都聚焦在科技股上,其实黄金这条线在我上次提示之后到现在也在一路走强,今天赤峰黄金更是一度封板。海通证券的分析师认为,目前黄金的位置来看,短中长期都有逻辑可以支撑,是一个比较好的位置,除了部分龙头之外,大部分黄金股都在地位,依然具备不错的布局价值。

03 板块跟踪 (板块追踪出自脱水研报量化策略-仅在私享群展示)

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