去年，安联神州A股基金凭借重仓新能源赛道，净值增长位于海外中国主题基金前列，而这只海外最大中国股票基金近期开始押注“喝酒行情”。6月，该基金大幅加仓贵州茅台，一举将其买成基金第四大重仓股，这与国内公募基金二季度操作不谋而合。
外资与国内公募基金不约而同加仓白酒龙头，是什么信号？
重仓买入贵州茅台
晨星最新数据显示，海外最大中国股票基金——安联神州A股基金（Allianz Global Investors Fund - Allianz China A Shares）6月买入贵州茅台，月末持仓市值达2.61亿美元，折合人民币约17.63亿元。买入后，贵州茅台成为该基金的第四大重仓股。
此外，新能源板块也是安联神州A股基金重点加仓的方向。6月，该基金对宁德时代的持股环比增加0.26%，截至6月末，宁德时代重新成为基金头号重仓股。该基金6月还增持了隆基绿能、恩捷股份，增持幅度分别是0.26%、7.69%。同期，安联神州A股基金大幅增持了东方财富，增持幅度达80.61%。此外，该基金对中信证券、山西汾酒、美的集团、保利发展进行了减持操作。
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值得注意的是，这只海外最大中国股票基金加仓贵州茅台的举动与国内公募基金不谋而合。从公募基金二季报来看，持有贵州茅台的公募基金数量从一季度的1397只增加到1629只，贵州茅台也取代宁德时代重回公募基金第一大重仓股。
安联神州A股基金基金经理黄瑞麟在官网刊登的基金评论中透露，贵州茅台推出的电商平台是其加仓的原因之一。黄瑞麟表示，投资组合在6月份的主要变化是新增白酒公司的持仓。他认为，该公司最近推出的新电商平台是未来潜在的增长动力，同时亦看到公司治理及投资者沟通方面的改善。
医药、互联网板块受青睐
医药、互联网、先进制造等板块也受到外资机构青睐。港交所数据显示，6月以来，富达国际加仓19万股医脉通。
总部位于香港的霸菱资产管理(亚洲)旗下中国主题基金6月加仓中概互联网股。晨星数据显示，6月，霸菱香港中国基金-A类（Barings Hong Kong China Fund Class A）大举增持阿里巴巴在港交所挂牌的股份，增持幅度达21.25%。同期，该基金对腾讯控股、美团、京东的持股也分别环比增加15.87%、9.60%、12.34%。官网数据显示，该基金最新规模达16亿美元，折合人民币约108亿元。
此外，施罗德旗舰中国基金施罗德国际精选基金中国A股（Schroder International Selection Fund China A）6月增持卫星化学、增持宏发股份，增持幅度分别为28.90%，10.96%。同期，该基金减持招商银行、欧派家居。
看好中国股票
以中国股市为代表的新兴市场今年表现亮眼，其中新能源、医药板块成为外资机构关心的重点。“我们看好中国股票，特别是以可再生能源为代表的工业和非必需消费品领域。”瑞士百达资产管理新兴市场股票主管蓝绮宁（Kiran Nandra-Koehrer）指出。
从长期来看，富达国际股票分析师郎媛琳对医疗行业整体十分看好。她表示，目前医疗行业占中国GDP的比例大概5%-7%，而这个数字在美国占到约17%。此外，在医疗效率的提升和中国医药逐渐高端化的情况下，中国的医药市场正在转变成创新药为主的市场。在这个过程中，会出现很多结构性变化和随之而来的长期投资机会。
编辑：张晶