打开

国常会重磅定调!下半年施政方向已然明了!A股王牌赛道强势崛起

旌扬投资视角

2022-07-26 15:35湖北

关注

周一大盘被5日线压制单边下行,周二中阳反弹收复了5日线。可能不少散户朋友看到今天的盘面重新恢复健康了,就会放松警惕,但旌阳要提醒大家的是:大盘反弹修复,并不等于操作上会有很大的提升空间!

尤其值得注意的是,最近几天的盘面极为复杂,热点轮动的速度已经明显加快,如果你还在看着涨幅榜找强势股乱追,很可能会被左右打脸!

打开网易新闻 查看更多图片

我们先来看看,这几天消息面上比较有诱惑力的消息:

1,世卫组织宣布,猴痘疫情构成“国际突发公共卫生事件”!近日,世界卫生组织7月23日宣布,在多个国家和地区发生的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报,也意味着目前新冠疫情和猴痘疫情同时处于这一警报级别。在该消息刺激下,昨天大盘大跌时猴痘概念股出现大面积逆势走高,并带动整个医药股反弹。

2,数字人民币下一步顶层制度设计明确,未来规模化应用可期!在该消息刺激下,今天数字货币板块强势反弹,板块指数一度大涨超过2%,在整个市场中也是涨幅居前。

3,推出六大金融措施,两部委出招提速文旅行业复苏!昨晚,央行、文旅部联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》,明确提出为支持文化和旅游行业恢复发展,推出了六大金融工作措施,其中包括继续加大对文化和旅游行业的金融支持力度、为受疫情影响较大的文化和旅游企业提供差异化的金融服务等。在该消息刺激下,今天景点旅游、餐饮酒店等板块强势大涨,酒店板块整体涨幅超过4%!

这三条消息,可能普通散户看不出差别来,但旌阳作为一个资深财经媒体主编,深知不同利好对市场到底会产生什么样的影响。

我们以猴痘概念为例,猴痘爆发也不是一天两天了,但是猴痘的传染性明显要弱于新冠,出现大规模扩散的概率不是特别大。所以即便需要防控和治疗猴痘,疫苗和药物的市场空间也不是太大。天花板不高,就意味着疫情对相关公司利润的贡献度很低,所以只可能是短线的题材炒作,持续性是问题。而这也是昨天猴痘概念带着医药股大面积走高,但今天就出现明显回撤的原因。

数字货币看起来比猴痘概率要高端大气上档次,但旌阳不知道大家注意到没有,目前A股市场中数字货币板块里没有几家公司的基本面特别能打。说明这个板块到目前为止还是以题材概念炒作为主,同样也是业绩无法落地。所以整个主题也很难出趋势性行情,在特殊情况下,有机构资金进场时,或许还有短线脉冲机会。但最近这段时间机构资金都没有这方面的考量,所以今天大涨后,明天怎么走,也是问题。

打开网易新闻 查看更多图片

这三个消息中,唯一有看点的是/strong>旅游。而旅游的看点又并不在这条消息本身,而是最近的一系列利好以及行业数据。

不知道大家还记不记得这个周末最重要的一则消息。7月22日召开的国常会提到,将部署持续扩大有效需求的政策举措,增强经济恢复发展拉动力。会议指出,我国经济正处于企稳回升的关键窗口,三季度至关重要。将高效统筹疫情防控和经济社会发展,推动稳经济一揽子政策进一步生效,下大力气巩固经济恢复基础,着力稳定宏观经济大盘,保持经济运行在合理区间,优先保障稳就业稳物价目标实现。

对此,旌阳在周末《周末影响A股的4件大事:央媒放出重磅利好!3年未动主题将掀巨浪》一文中明确提到:促消费将是下半年拉动经济的重头戏,不用猜也知道,让旅游恢复会是管理层施政的第一个发力点。

所以央行和文旅部联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》并不让人意外。而在此之前,7月8日文旅部还表示,即日起,恢复旅行社和在线旅游企业经营旅游专列业务;7月18日,发改委、文旅游部还联合印发了《国民旅游休闲发展纲要》。

可以说,这是非常明确的政策导向。而除了政策面导向外,其实随着上海疫情降温,7月我国旅游市场已经出现了明显恢复。最新数据显示,7月以来通过携程预订暑期旅游产品的订单总量环比上涨超过九倍,增势迅猛;机票暑运搜索指数已追平2019年;酒旅市场回暖至去年七成!

很明显,旅游与猴痘概念和数字货币相比,除了有消息面的利好外,更重要的是基本面不同,行业处于困境反转初期!

但熟悉旌阳的朋友应该能发现,最近旌阳其实并未碰旅游板块,这又是为什么呢?这里又涉及到如何选热点,以及市场格局转变两个重要问题。在旌阳看来,我们选短线热点,要考虑的绝对不只是单纯的消息面利好,而是要尽可能的考虑可以影响一个板块走势的各方面因素,最后通过综合分析才能得到相对靠谱的答案。而旌阳之所以没碰旅游,是因为到目前为止,从交易数据上看,旌阳并未发现机构资金的进场痕迹。

从市场格局上看,昨天新能源和能源配套两大主线大面积破趋势下行,今天这两个主题部分分支出现了修复,而多数分支还是以弱反弹示人。在这种情况下,我们需要做两件事,其一,静待今天收盘后的交易数据,看看今天反弹时主力资金是回流赛道,还是调仓旅游或其他板块;其二,耐心等几个交易日,看看新能源和能源配套到底是单日回撤还是二浪杀跌?旌阳要提醒大家的是,这点很重要!只有当能源主线筹码溃散时,主力资金才可能外流寻找其他的方向!

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
打开网易新闻,阅读体验更佳
195赞
目前还没有跟贴,欢迎发表观点
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开