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俄罗斯削减欧盟40%供气,引发欧盟制裁松动!造成原油大跌8%

木火通明交易人生

2022-06-19 16:38江苏

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本周原油在短暂的上涨之后,开始走出了持续震荡单边向下的走势,本周大跌8.49%,创下4月以来最大的跌幅。本周提前下跌是超预期的,之前我认为是下周才会出现的调整,但提前到来,而且本周我重点思考的是只要不破111这里,整体的多头不变,但本周下破之后就要调整这样的思路,所以我们常常说大胆预测,小心求证才是职业交易者应该保持的客观性。而本周原油冲高回落的原因如下:

1、美联储宣布加息75基点,以遏制通胀飙升。这也是美联储自1994年以来最大加息幅度。加息可能导致经济放缓,并给近期的油价上涨增加阻力。

2、美国劳工部本月10日公布的数据显示,5月美国消费者价格指数(CPI)环比上涨1%,同比上涨8.6%,同比涨幅已连续三个月在8%以上。

3、全球经济增速放缓的预测给油价带来压力,全球经济在2022年可能加速下滑,经济增速降至2.1%;2023年增长幅度减少将近一半,仅1.5%,且全球人均收入增速降至零,可称为全球经济衰退。未来的经济衰退有可能是80多年来最大的一次。
4、
美国再度释放原油储备和向原油巨头征税,不利于油价。

5、IEA警告称,2023年石油需求将会继续领先于供应增长,世界石油需求可能每天增长220万桶,达到1.016亿桶/日,超过疫情大流行前的水平。IEA估计今年的石油需求每天增长约180万桶/天。

6、一份OPEC+文件和援引的二手消息来源周四显示,由于几个成员国的生产问题以及俄罗斯面临制裁,OPEC+ 5月份的原油日产量比其目标低269.5万桶。

以上因子就是造成原油持续震荡下跌核心关键原因,而本周交易上考虑到124美元连续几天没有突破,所以考虑到可能回调,但是没有想到本次的幅度和深度这么大,虽然在118附近做了防守空头,但未来的方向还是不好判断,更多的还是看下面的分析结果 。但当下预期很难就此结束多头,未来预期还将在这里持续走复杂的震荡结构。

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消息面上,下周因为美国6月节影响,休市一天,整体数据公布也将推迟一天公布,所以常规数据API与EIA整体将在周四晚上公布,本周美国EIA库存增加200万桶,至4.1871亿桶。6月23日将公布最新数据,疫情持续的情况下料仍录得正常值,甚至进一步增加。如果增加可能进一步利空原油的概率更大。但当下核心已不在原油常规数据的公布。重点看:俄罗斯与乌克兰局势的发展,另外就是欧美对俄罗斯的制裁是关键核心。

1、俄罗斯的反击:自16日起,将经“北溪-1”天然气管道对欧洲国家的天然气供应量降至每日不超过6700万立方米。这是俄罗斯两天内再次削减该管道对欧洲国家的供气量。俄罗斯天然气供应减少导致欧洲天然气价格飙升,在一周内飙升了50%之多。(这个还是在淡季的情况下,如果进入10月过冬,他们能做的只是妥协,而且如果是我,我也一样,不会等到年底,让你慢慢摆脱,你说年底让你打,还不如我现在就断你,打你先手,让你提前做出妥协,不让你叫嚣。)

2、欧盟40%的天然气都依赖俄罗斯提供。不过,欧洲国家正在努力降低对俄罗斯能源的依赖,欧盟已制定计划,到年底将其对俄罗斯天然气的需求减少三分之二。冬季取暖季结束后,目前天然气需求已经下降,但考虑到天然气价格高企且供应形势不确定性大,欧洲国家正未雨绸缪,想方设法在下一个冬季前补充天然气库存。欧盟成员国现在要求在11月1日之前达到至少80%的天然气储存水平,以防止供应中断。到2023年,该目标将在11月1日之前提高到90%的满储气库。但是当下截至6月15日,欧盟天然气储存量为52%,德国为56%,意大利为54%。所以在这个时候是最好的时间。

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3、在德国面临断气之际,Gazprom总裁米勒提议重启“北溪2”,可谓是意味深长了,这不由得让人回想起了普京的“卢布结算令”。德国起初誓言不会接受,但在能源危机的逼迫下,不得不食言而肥,这一次剧情又会如何发展呢?

总结以上天然气的背后,实际也是会影响石油,如果天然气松口,原油也会松口,所以一定要关注局势的发展,因为欧盟如果松口美国一家是很难有对俄罗斯有影响的,关键还是看下游消费才是核心。如果这里松口,未来MR油运之后都会影响 ,全球的CPI也会影响。而欧盟最关键看德国、之后看英国和法国。

4、另外沙特能源部长突击访问俄罗斯 深化了稳定石油市场的合作共识,而此前,美国政府在沙特和也门胡塞武装的冲突中没有给予沙特足够的支持,在重启伊核协议谈判时没有足够考虑到沙特等中东国家的意愿,令两国关系处于紧张的状态。

5、沙特国家通讯社援引沙特国王办公厅的消息报道称,美国总统拜登将于7月15日至16日访问沙特,并在访问期间分别会见沙特国王和王储。这一点应该核心重点是为他们本国CPI下降,要求地增产去谈,应该是关键。所以7月15号如果真出现交流,就要注意原油的波动性。

从以上消息面总结来看,本周下跌的核心逻辑,全球GPD增速下降,超预期的加息打压,欧盟制载出现了松动。连续打压了原油的结构发展情况。

技术面上,本周原油受压在124美元的压力,最后在消息面持续影响下出现了连续下跌调整至108美元的支撑。而下周的核心就是看这两个区间的突破,如果再向下就是看105与98美元的支撑,如果向上突破,我认为看多到129美元,之后就是看147美元的压力。而从时间周期来看,下周重点看20号的转折,之后看到月底。从当下的结构来看,预期20号低点,之后将持续震荡反弹的概率更大。更多的以日内的策略为准,预期下周走势路径图:

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