余世鹏 中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)6月7日,招商招悦纯债债券型证券投资基金(下称“招商招悦纯债基金”)发布公告称,以6月1日为基准日进行分红。
公告显示,截至基准日,招商招悦纯债基金A份额和C份额的净值分别为1.0773元和1.0729元,可供分配利润分别为1.62亿元和16.97万元,分红方案均为0.45元/10份基金份额。
招商招悦纯债基金成立于2016年8月,截至2022年一季度末A份额的规模为31.77亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了30%。
中国证券报
2022-06-07 21:02北京
余世鹏 中国证券报·中证网
中证网讯(记者 余世鹏)6月7日,招商招悦纯债债券型证券投资基金(下称“招商招悦纯债基金”)发布公告称,以6月1日为基准日进行分红。
公告显示,截至基准日,招商招悦纯债基金A份额和C份额的净值分别为1.0773元和1.0729元,可供分配利润分别为1.62亿元和16.97万元,分红方案均为0.45元/10份基金份额。
招商招悦纯债基金成立于2016年8月,截至2022年一季度末A份额的规模为31.77亿元,截至目前A份额成立以来的回报率超过了30%。
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