广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）（以下简称“本基金”）于2016年10月31日经中国证监会证监许可[2016]2484号文准予募集注册，于2017年2月28日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。
为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定于2022年5月27日起，对本基金的赎回费率、销售服务费率进行调整，同时根据最新法律法规对《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）进行相应修改（详见附件）。
一、本基金赎回费率和销售服务费率变更情况
1. 赎回费率
本基金调整前的赎回费率：
本基金对持有期限少于7天（不含）的A类基金份额持有人收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；对持有期限超过7天（含）的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的25%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对于持有期限少于30日的C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产，对于持有期限超过30日（含）的C 类基金份额，应将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
本基金调整后的赎回费率：
本基金对持有期限少于7天（不含）的A类基金份额持有人收取1.5%的赎回费，并全额计入基金财产；对持有期限超过7天（含）的A类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。对于本基金C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产。
调整前后赎回费计入基金财产的总额未减少。
2. 销售服务费率
本基金C类基金份额的销售服务费拟由0.60%/年下调为0.30%/年。
二、关于本基金修改法律文件的说明
本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，并根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向中国证监会履行备案手续，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。
另外，本基金管理人已相应修订了《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）托管协议》（以下简称《托管协议》），本基金招募说明书和产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》等相关法律文件。
投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话95105828或020-83936999获取相关信息。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年5月27日
附件：《广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》修订对照表