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周末王炸!千金藤素可以抑制新冠传播!涉及4家A股上市公司

旌扬投资视角

2022-05-15 00:02湖北

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这个周末对于我们普通散户来说,是充满希望的一个周末,一方面大盘正处于反弹周期中;另一方面美股也结束了连跌走势周五晚大幅反弹,为下周A股继续走强增加助力!

最近半个月,A股市场经历了深跌破新低后重新企稳的走势。在这个过程中,大家的情绪和信心出现了明显波动,其中最典型的特征是大盘急跌时,无论什么类型的利好都被忽视,无论什么类型的利空都会被过度解读!在此期间,旌阳从大家的评论和留言中经常看到的一句话是:“这则利好不是实质性利好,对A股影响不大。”

那么什么是实质性利好呢?可能在大家的眼中,监管层停发IPO、降低印花税才是实质性利好。不过旌阳要提醒大家的是,这种级别的利好,不是特别特别极端的情况根本不可能出现。可能在很多散户朋友的投资生涯里都不会碰到。

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作为一个资深财经媒体主编,旌阳从事财经媒体工作也有16年了。由于工作性质的关系,旌阳肯定比绝大多数的投资者对各类信息的影响力,理解更为深刻。这篇文章,旌阳就来和大家分享一下,如何辨别一则利好消息的影响力?

话不多说,直接上案例:

一,我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权!

近日,我国科学家发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权。专利说明书显示,10uM(微摩尔/升)的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍。专利发明人北京化工大学生命科学与技术学院院长童贻刚教授表示,从目前的研究数据看,该药物抑制新冠病毒的能力在所有人类发现的新冠病毒抑制剂中排名靠前。

千金藤素抑制新冠传播,是这个周末在各大媒体刷屏的一则重磅消息,相信不少人已经看到了。对于这则消息,不少散户朋友认为一定会对A股市场中相关公司带来巨大的利好。但要说利好程度有多大,可能大家也说不清楚,只是感觉利好不小。

据旌阳了解,目前A股市场中有千金藤素相关业务的公司有四家,分别是:步长制药(603858)、云南白药(000538)、千金药业(600479)和大理药业(603963)。

但在旌阳看来,这则消息目前来看对A股市场中相关公司的影响暂时有限,因为有太多的不确定性了!从整个行业来看,千金藤素对新冠病毒的抑制作用是否被夸大?它的用法用量是怎样的?成熟可量产的产品要多久才能推出?市场空间有多大?这些问题目前都是未知的!从公司层面来看,只有当前面的市场被打开时,才能看到千金藤素对一家公司业绩产生贡献的希望。由于千金藤素并非这些公司的主营业务,所以这里还要进一步去了解一家公司千金藤素的产能有多大?满产对总营收的贡献占比又有多大?

很明显,现在离上市公司兑现业绩还有相当长的距离,也有相当大的不确定性。在这种情况下,千金藤素抑制冠状病毒复制,目前只能看成是情绪性利好!

那么情绪性的利好,是不是不会对A股市场中相关公司的股价产生影响呢?当然也不是!情绪性利好,是有可能诱导游资进场炒作的,只不过很少有机构投资者会跟进。换句话说,情绪性利好最多只能激发短期或超短期的炒作,持续性有限。

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二,欧洲造纸业全线停摆,我国出口快速增长!

据报道,近日CPEI(欧洲造纸工业联合会)在布鲁塞尔发出了一份“悲壮”的通告。通告称:由于俄乌冲突所导致的极端能源价格问题,不得不做出艰难决定,暂时停止整个欧洲的生产。CEPI是一个代表欧洲纸浆和造纸工业的协会,拥有欧盟18个成员国共计约895家纸浆、造纸和纸板厂的会员。

相比千金藤素而言,这则消息就是比较典型的实质性利好,它们的区别又在哪里呢?

目前全欧造纸业按下暂停键,纸质包装业、卫生纸和医用纸品,甚至报刊和图书业都将面临生产危机。而我国的造纸业一直处于产能过剩的局面,现在内需也比较疲软,所以欧洲造纸业全线停摆,是有利于我国造纸业扩大出口的。而且进一步查询相关消息可以发现,从去年4季度开始,我国的造纸和纸制品出口就已经呈现出快速增长态势了,连续三个月的同比增速都超过了10%。尤其是去年12月,单月的出口值已经创出历史纪录!

而且最近我国造纸企业收到来自国外的询价也出现猛增,一些有出口产品标准认证的企业,现在出口订单已经饱和了。

这两则消息最大的区别在于:千金藤素中短期内无法确定是否会对相关公司的也带来有效增量,但造纸业出口猛增,必然是会对相关公司带来业绩提振的。

以旌阳多年的从业经验来看,这种能在中短期内对一个行业的景气度,或者一家公司的利润造成明显影响的利好,就是典型的实质性利好;如果是利空,就是实质性利空!

那么实质性利好是不是一定会对上市公司的股价产生积极影响呢?旌阳只能说,在股市中,没有绝对!只不过实质性利好除了会刺激游资炒作外,不少时候也会激发机构资金的兴趣!而情绪性利好,多半不会激起机构资金的兴趣!也就是说,一种是有可能,而另一种是可能性很小。

所以在实战操作中,在遇到情绪性利好时,旌阳多半就是看看不会动手;而遇到实质性利好时,也不会贸然出手,而是在脑袋里记下这则利好,如果之后发现有机构资金开始攻击这个利好涉及到的板块和公司,才会找机会跟进!

那么最近有哪些消息是实质性的利好呢?在不考虑机构资金是否进场,和股价波动等因素外,单纯从消息性质上看,以下这些消息,都是实质性利好:

1,火电:动力煤价格下行,市场化电价深入推行,火电行业的业绩拐点将至!

2,猪肉:不到一个月涨超20%,肉价强势反扑!

3,露营:今年“五一”假期期间,露营业彻底火了,订单暴增5倍!

4,草铵膦:草铵膦价格持续攀升,转基因渗透率提升做大行业蛋糕!

5,汽车、芯片:上海疫情5月中旬社会面清零,供应链危机缓解!

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