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第二波避险行情降临!俄乌战争越来越靠近 对冲基金视黄金为避风港 技术分析:金价年内冲破2700美元

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2022-02-22 08:40

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FX168财经报社(香港)讯 乌东争议地区上周开火后,避险资产掀起市场热潮,当前俄罗斯总统普京发表全国视频讲话,宣布承认乌东民间武装自称的顿涅茨克人民共和国和卢甘斯克人民共和国为独立国家。俄乌战争越来越靠近,对冲基金再次将黄金视为避风港。技术分析展望上认为,金价年内将冲破2700美元。

对冲基金再次将黄金视为避风港

根据商品期货交易委员会的最新数据,不断上升的地缘政治担忧再次使黄金成为对冲基金中有吸引力的避险资产。根据法国兴业银行大宗商品分析师的说法,CFTC最新报告显示,基金经理上周购买71亿美元的黄金,这是自2006年CFTC开始发布新报告以来的第四大看涨周。

这家法国银行表示,不断上升的通胀担忧和东欧地缘政治的不确定性助长了最新的黄金购买热潮。美国商品期货交易委员会截至2月15日当周的分类交易商承诺报告显示,基金经理将COMEX黄金期货的投机性多头头寸增加34296手,至151530手。与此同时,空头头寸减少3943手至43824手。

黄金的净多头现在为107706份合约,这是自11月中旬以来黄金的净多头头寸首次突破100000点。在过去的两周里,黄金的仓位增加55%。在调查期间,金价升至11月以来的最高水平,突破1850美元/盎司的初始阻力位。

City Index市场策略师Mathew Simpson表示,金价近期突破1900美元表明看涨头寸只会增加。然而他补充说,金价仍然对地缘政治格局的变化敏感。“目前对金价的最大威胁是俄罗斯撤退,由于这看起来不太可能,因此我们预计会逢低买入,最终突破1900美元,”他说。

道明证券的大宗商品分析师表示,避险需求已经让位于技术动能,因为价格保持在每盎司1900美元附近。尽管黄金看到了强烈的看涨情绪,但随着价格上涨至每盎司24美元,白银正努力吸引同样的关注。

分类报告显示,COMEX白银期货的资金管理投机性多头头寸增加1022手,至44274手。与此同时,空头头寸减少6282手至26809手。白银的净多头合约为17465份合约,较前一周增加71%以上。在调查期间,白银价格成功升至每盎司24美元,然而白银价格一直在努力突破这一阻力位。

尽管白银在贵金属领域继续令人失望且表现不佳,但许多分析师仍看好该金属,因为预计在可预见的未来工业需求将强劲。一些分析师表示,对通胀的担忧加剧有助于增加对基本金属的需求,对冲基金增加了对铜的看涨押注。法国兴业银行分析师表示,供应中断继续支撑铜价。

黄金价格年内破2700美元、五年将升至7400美元

TheTechnicalTraders首席市场策略师Chris Vermeulen表示,尽管地缘政治紧张局势可能导致黄金等避险资产出现短期反弹,但不可否认的是,黄金仍处于反映2008年初的长期技术牛市周期。他告诉Kitco News主播David Lin,黄金一年内将升至每盎司2700美元,五年内将升至每盎司7400美元。

“我认为我们正在进入一个非常重要的贵金属超级周期。我认为我们从2019年开始,这对黄金来说大约是一个五年周期,这对股市来说是非常艰难的一年,我们经历了一个很长的牛市,我认为在股票方面的牙齿,”Vermeulen说。 “当股市进入后期阶段时,我们看到大宗商品开始活跃起来。”

Vermeulen 补充说,2022年大宗商品和黄金矿商的表现将优于广泛的股票指数。他补充道:“我们需要看看这个市场是如何被抛售的,”他指的是股市下跌的情况。“如果它像我们在 2020 年看到的那样进入抛售恐慌阶段,并且呈现直线下跌,它将拉低黄金,很可能会拉低矿工。与其他指数相比,它们可能会表现最好并且表现良好,但它们可能会被抛售。现在,如果市场横盘整理,并且缓慢走低,那对贵金属来说就是完美的情景。”

虽然美元指数传统上与黄金呈负相关,但过去三周,美元指数与黄金同时上涨。Vermeulen认为,这种趋势仍在继续。他说道:“我们仍然可以看到美元和贵金属一起上涨,在我看来,他们都是非常防守的球员,是一种全球资产。当人们感到紧张时,无论他们身在何处,他们都会清算,并且倾向于转向美元。我们一直看到这种情况发生。”

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