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A股下跌,持股过节还是持币过节?71%的私募认为持股过节,知名私募看好今年军工机会

每日经济新闻

2022-01-25 13:15

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目前A股市场进入春节假期模式,由于受到海外股市走弱影响,大部分个股陷入调整。眼下距离春节还有3个交易日,对于目前的市场,投资者较为纠结,尤其是要面临持股还是持币过节的问题,到底该如何抉择呢?

私募排排网数据显示,71%的私募认为赛道股已经调整较为充分,宽松的货币政策下系统性风险发生的概率不大,因此当下调整之际反而是好的布局良机。有29%的私募认为当下很难有趋势性机会,建议持股观望。

持股过节还是持币过节?私募这样看

由于受到外围市场的影响,今日A股不少个股出现大幅调整。眼下距离春节还有3个交易日,对于目前的市场,投资者要面临持股还是持币过节的问题了,到底该如何抉择呢?

私募排排网调查数据显示,71%的私募认为赛道股已经调整较为充分,宽松的货币政策下系统性风险发生的概率不大,因此认为当下调整之际反而是好的布局良机,仅29%的私募认为当下很难有趋势性机会,建议持股观望。

在《每日经济新闻》记者的采访调查中,百创资本董事长、基金经理陈子仪表示,“我们一直都是满仓的状态,不会因为春节去调整我们的仓位,不会预测股市的牛熊,对2022年整体市场保持乐观。”

深圳康德曼资本对记者表示,“我们今年是持股过节,约8成仓位,对于2022年,大的赛道机会我们看好军工和新能源。”

神农投资告诉记者,“我们在2021年底提前预判了市场的波动,部分产品做出一定的减仓动作。”

建泓时代投资总监赵媛媛表示,“春节期间的风险通常来自国外。由于美国货币政策紧缩已经基本上反映在价格中,春节期间出现大风险的概率不大,谨慎的投资者可以选择期指对冲,市场指数难现春季行情。”

优美利投资总经理贺金龙告诉记者,“首先对于持股过节还是持币过节,取决于投资者的投资策略是中长线还是短线,如果是中长线,自下而上地选好投资标的,获取确定性较强的长期收益,频繁调仓容易降低获益的成功率。而另外,持股过节和持币过节也要由投资者锚定的板块所决定,因为目前市场投资风格的变化较快,有机构在低估值板块中选择避险,技术上存在的超跌反弹也是会令这些行业和股票存在赚钱效应。”

私募基金经理眼中2022年的机会在哪里?

对于今年的操作策略和市场机会,私募又是怎么看待的呢?

神农投资认为,“今年的市场是一个波动加剧、极致分化的市场,相较于过去两年,今年的投资机会是点状的,要自下而上寻找α。因此今年的投资要抓住波动的机会,大跌敢于抄底,或者紧紧把握市场出现的专精特新的小公司高速成长的机会。2022年,我们对赛道的排序是军工大于科技,科技大于医药,医药大于消费。相关军工企业2021年以来的业绩成长性非常扎实,且受宏观经济、疫情等变量的影响相对较小、确定性更强,是一个未被资金充分炒作、并且有较大α的赛道。”

“对于后市,我们认为阶段性的利空因素已经得到较为充分的展现,资金的调仓预计已经阶段完成,同时在市场不好的情况下,市场结构性机会仍然很多,我们仍然愿意将资金布局在大行业、高成长的标的中,短期的扰动并未改变我们看好的行业长期基本面的高景气。”百创资本董事长、基金经理陈子仪告诉记者。

华辉创富投资总经理袁华明认为,“今年稳增长政策基调确立,更多利好政策出台的效果逐步显现。未来将实施全面注册制,资本市场政策环境也比较有利,这些有利因素更有可能推动市场在春节前后企稳走好,投资者没必要过分悲观。当然最近是业绩预告密集披露期,成长股承压更大,一些高估值且业绩不达预期的品种,就需要谨慎。”

深圳康德曼资本看好军工、氢燃料电池车等板块机会,其认为随着新产品放量,规模效应提升,军工全产业链净利润已经有了明显改善,随着新型号渗透率加速提升,未来几年行业盈利能力还有持续提升空间。对于新能源,在“碳中和”的大背景下,海上风电刚刚起步,氢燃料电池车5年10倍增长空间,新型电力系统建设空间巨大。

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