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长春高新四连跌市值缩水1600亿 中欧基金葛兰深度“踩雷”

新经济观察团

2022-01-24 18:46

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四连跌!

1月24日,医药白马股长春高新(000661.SZ)延续了大跌走势,低位开盘后持续下探,一度逼近跌停,截至午间收盘,跌幅达到9.99%,报每股165.95元。截止收盘,股价回升至每股171.24元,跌幅7.12%,市值693亿元。但与2021年5月17日创历史最高价522.2元相比,股价跌幅达到67%,市值也较最高2334亿缩水超1600亿元

此前的1月19日至21日,长春高新已经连续三个交易日一字跌停,三天市值蒸发近280亿元。

市场观点普遍认为,其股价持续下跌的原因是旗下金赛药业多款生长激素产品被纳入广东省药品集采。而金赛药业为长春高新的核心子公司,2021年上半年,长春金赛为长春高新贡献了76.32%的营收和96.67%的净利润。

对此,长春高新今日发布了《股票交易异常波动公告》。在药品集采问题上,长春高新称,“目前此次药品集中带量采购尚未正式开始招投标程序,对于公司业绩的具体影响还将取决于金赛药业实际参与投标情况、中选结果和中选价格等,本次集采对公司的影响和影响程度尚未确定。”

但无论真相如何,长春高新的大跌超出寻常,引起了市场广泛关注。而长春高新备受瞩目的原因,除了“东北药茅”的名号(2021年三季度末毛利率达86.71%)、13年股价涨百倍之外,还因多只明星公募基金股东的存在,涉及数万投资人。

Wind数据显示,截至2021年12月31日,45家基金共持有长春高新5639.77万股。而其中的佼佼者,当属“医药女神”葛兰掌舵的中欧医疗健康基金。

中欧医疗健康基金为葛兰管理规模最大的一支,截至2021年四季度末达到775.05亿元。

目前,中欧医疗健康基金持有长春高新551.72万股,占比1.36%,是长春高新第六大股东,也是第四大机构投资者。且在2021年三季度末到2021年11月23日,葛兰还对长春高新加仓了41.8万股。如果持股未变,仅三天跌停中欧医疗健康就亏损超3.8亿元。

这还不是最惨的。不仅长春高新,今年以来,葛兰这支中欧医疗健康重仓的多个医药股,均出现大幅下跌。根据《中欧医疗健康混合型证券投资基金2021年第4季度报告》(以下简称《报告》),该基金前十大重仓股分别为:药明康德、爱尔眼科、凯莱英、泰格医药、康龙化成、迈瑞医疗、片仔癀、通策医疗、博腾股份、九洲药业。与2021年三季度末相比,智飞生物、美迪西成退出其前十大重仓股,片仔癀、九洲药业新晋前十大重仓股。

中欧医疗健康2021年四季报前十大重仓股 来源:中欧基金官网

新经济观察团统计发现,上述10支重仓股中7支近三个月跌幅超30%。

其中药康明德从2021年12月1日的148.8元每股跌至近期最低105元每股,跌幅29.4%爱尔眼科从2021年11月17日的51元每股跌至近期最低33.81元,跌幅33.7%凯莱英11月30日的532.49元跌至近期最低333.87元,跌幅37.3%泰格医药从去年11月份的172元跌至108.68元,跌幅36.8%;同期康龙化成从196.88跌至123.4元,跌幅37.3%通策医疗从239.2元跌至近期最低价156.99元,跌幅34.3%博腾股份从106.71元跌至67.02元,跌幅37.2%

其他三只近三个月跌幅超20%:其中迈瑞医疗跌22.3%;片仔癀跌23.9%;九州药业从去年11月的63元跌至发稿前的45.93元,跌幅27%;。

由于上述重仓股表现太差,导致中欧医疗健康以及葛兰执掌的其他4支基金近期全部下跌。

《报告》显示,去年四季度,中欧医疗健康基金A类份额净值增长率为-16.14%,同期业绩比较基准收益率为-2.84%;基金C类份额净值增长率为-16.29%,同期业绩比较基准收益率为-2.84%。过去六个月两类的跌幅均超过24%。

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中欧医疗健康混合C净值表现 来源:中欧基金官网

天天基金网数据显示,葛兰管理的5只产品近三个月、近六个月收益均为负,中欧医疗健康A和C三个月均跌超20%,六个月跌去32%。同为医疗主题的中欧医疗创新股票也难幸免,同期跌去约22%和33%。中欧阿尔法混合、中欧研究精选缓和、中欧明睿新起点混合等近三月跌幅也都超过10%。

不过,有意思的是,虽然旗下基金跌跌不休,但是葛兰在去年四季度末正式跻身千亿基金经理阵营,管理的公募基金规模达1103.39亿元,环比增幅达13.75%,暂时成为主动权益基金中管理规模最大的基金经理。

葛兰在上述《报告》中提到,总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。

葛兰表示,从未来的配置方向来看,创新药产业链仍旧是我们长期最为看好的方向,从国家层面政策的顶层设计到国内企业近年来的创新积累,都使得国内的创新产药产业链长期维持在高景气度的状态。此外,随着国内居民消费能力的提升以及知识结构、认知水平的提升,产品以及服务的渗透率以居民的支付能力都在持续的提升中,相关行业的龙头企业也有着长期的增长空间。

公开资料显示,葛兰历任国金证券研究所研究员,民生加银基金管理有限公司研究员,2014年10月8日加入中欧基金管理有限公司,任职期间最佳基金回报198.14%。

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