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周末突发!比特币闪崩:超31万人爆仓!涉冬奥人员海关复检阳性39人!十大券商最新:“市场底”临近,下

金融界

2022-01-23 20:48

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来源:中国基金报

大家知道,最近的行情不好,过去的一周交易日,沪指累计涨0.04%,深成指累计跌0.86%,创业板指累计跌2.72%。

连分析师都要准备投降了:

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而周末基金君看到一个段子:外资拼命买入A股,理由是美股不行了,所以买入A股避险;内资拼命卖出A股,理由是美股不行了,所以卖出A股避险。

A股后市怎么走?看看周末哪些影响A股大事,以及看看机构怎么说。

周末影响A股大事

1、李克强:宏观政策要增强针对性 合理加大政策力度

国务院总理李克强20日主持召开座谈会,听取专家学者和企业界人士对政府工作报告征求意见稿的意见建议。李克强说,要保持宏观政策连续性稳定性、增强针对性,合理加大政策力度,注重区间调控、定向调控。实施组合式规模性减税降费政策。坚持不搞大水漫灌,不搞粗放式,保持流动性合理充裕,采取综合措施降低企业特别是中小微企业融资成本,加强对实体经济支持。坚持就业优先,促进市场化社会化就业。保障电力煤炭等能源供应,稳定粮食生产。以改革更大激发市场活力,坚持两个毫不动摇,促进各类所有制企业共同发展。优化营商环境,完善和强化市场监管。更好发挥内需拉动作用,促进有效投资和消费扩大。

2、央行又出手了!一次性下调各期限SLF利率10BP

在降准、“降息”落地后,备受关注的利率走廊上限——常备借贷便利(SLF)利率也同步下调,隔夜、7天期、一个月期品种利率一次性下调10BP。业内分析认为,一周内,央妈多次出手反映出我国目前经济下行压力仍然较大。各期限SLF调降10BP,与本周MLF利率、公开市场操作利率调降幅度一致,显示出央行全面调降资金价格,有助于引导市场利率中枢适度下移。

3、最高法发布《关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》

最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》。《若干规定》进一步细化和明确了证券市场虚假陈述侵权民事赔偿责任的构成要件及追究机制等各项主要内容:取消了原司法解释规定的行政刑事前置程序,及时全面保障受损投资者诉权;明确了虚假记载、误导性陈述、重大遗漏、未按规定披露等虚假陈述行为的界定,规定了预测性信息安全港制度,对虚假陈述认定中实施日、揭露日、重大性和交易因果关系等关键内容进行了优化完善。

4、发改委等十部委:加快换电模式推广应用 加强充换电技术创新与标准支撑

国家发展改革委等十部委部门印发意见进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力,意见提到,加强充换电技术创新与标准支撑。加快大功率充电标准制定与推广应用,加强跨行业协作,推动产业各方协同升级。推进无线充电、自动无人充电等新技术研发。推动主要应用领域形成统一的换电标准,提升换电模式的安全性、可靠性与经济性。完善新能源汽车电池和充电设施之间的数据交互标准。加快换电模式推广应用。围绕矿场、港口、城市转运等场景,支持建设布局专用换电站,加快车电分离模式探索和推广,促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型。探索出租、物流运输等领域的共享换电模式,优化提升共享换电服务。

5、上海市长龚正:上海将加大力度布局车规级芯片生产 解决“缺芯”问题

上海市十五届人大六次会议闭幕后,市政府在世博中心举行记者招待会。上海市市长龚正与记者见面,并回答媒体提问。在回答关于新能源汽车发展的问题时,龚正说,近年来,上海已从供需两端推出一批支持政策,近期还将出台实施意见,比如推动充换电等基础设施建设。很多新能源汽车都是智能网联汽车,去年下半年开始,智能网联汽车“缺芯”问题比较严重,因此上海也正加大力度布局车规级芯片的生产,尽快解决汽车“缺芯”问题。下一步,还将继续统筹推进技术研发标准,制订推广应用数据安全和基础设施建设,在新能源汽车大赛道上加快培育发展新优势。

6、葛兰晋级千亿基金经理 2021年管理规模1103.39亿、环比增长13.75%

葛兰管理的5只基金今日公布2021年四季度报。截至2021年底,葛兰的管理规模突破千亿,达1103.39亿元,较上一季度的970.01亿元增加了133.38亿元。其中,中欧医疗健康2021年四季度末规模为775.05亿元,较上季度末的634.4亿元增长140.65亿元;中欧医疗创新2021年四季度末规模为130.94亿元,较上季度末的116.18亿元增加14.76亿元;中欧阿尔法2021年四季度末规模为128.11亿元,较上季度末的144.12亿元缩水16.01亿元;中欧明睿新起点2021年四季度末规模为36.23亿元,较上季度末的39.23亿元缩水3亿元;与卢纯青共同管理的中欧研究精选2021年四季度末规模为33.06亿元,较上季度末的36.07亿元缩水3.01亿元。

7、中国移动实控人推大手笔增持计划

1月23日晚间,中国移动(600941)公告称,实控人中国移动集团计划增持公司A股股份不少于30亿元且不超过50亿元。

8、北京冬奥组委:4日至22日,入境涉奥人员海关复检阳性39人

自1月4日0:00至22日23:59,机场入境涉奥人员总数累计2586人,其中运动员及随队官员171人,其他利益相关方2415人。经海关检测后,复检阳性39人,均来自其他利益相关方。

1月4日0:00至22日23:59,闭环内核酸检测总次数336421,其中运动员及随队官员175,其他利益相关方336246。复检阳性33人,均来自其他利益相关方。

北京冬奥会入境涉奥人员和相关工作人员均实行闭环管理,与社会面完全隔开。

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9、科创板首只"*ST"出现,订单波动造成预亏!超9成科创板预增,30家业绩翻倍

1月21日晚间,恒誉环保提交《2021年年度业绩预亏公告》,预计2021年实现营业收入8300万元到8500万元,预计2021年实现归属于母公司所有者的净利润为-860万元到-1030万元,与上年同期相比,减少金额约为5457.20万元到5627.20万元。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》,2021年度财务数据触及“营业收入+净利润”的财务类退市组合指标,公司同步发布了《公司股票可能被实施退市风险警示的第一次提示性公告》,公司或将被实施“*ST”。恒誉环保“带星”将在科创板成为首家。整体来看,目前科创板业绩预告股超9成预增,恒誉环保“带星”仅为个案。市场人士表示,科创板公司整体处在爬坡迈坎的关键阶段,业绩规模较小、业绩存在波动,是经营常态,对于处在成长阶段的科创板企业,还需给予更多的耐心,陪伴和助力其更好发展。

目前科创板业绩预告股超9成预增,恒誉环保“带星”仅为个案,截至1月21日,上交所官网显示已有64家科创板公司发布了业绩预告或业绩快报。板块整体延续了前三季度的高增长态势,58家预增,占比超过九成,其中30家公司预计2021年净利润同比增长超过100%,热景生物、东芯科技增幅超前,分别预计增幅达1684.65%、1051.89%。此外还有振华新材、三生国健两家公司实现扭亏。

10、惨烈洗盘!比特币闪崩,24小时超31万人爆仓

2022年1月22日晚间,比特币日内一度跌破36000美元/枚,最大跌幅12.8%。截至发稿,BTC价格较前一日略有上升,当前价格报35123美元/枚,折合人民币约226,872元/枚。以太坊也大幅下跌,最新报2434美元,折合人民币约15723元。

值得注意的是2021年11月,比特币创出了60002美元的新高,随后比特币一路下跌,2021年12月4日日内最大跌幅高达20%,最新价格较高点已跌去40%。

虚拟货币的闪崩再次让投资者遭遇爆仓。据BTC123.fans网数据显示,最近24小时,全网有超31万人惨遭“血洗”,超66亿资金灰飞烟灭。

上一次“加密货币寒冬”发生在2017年底至2018年初,当时比特币从近2万美元/枚跌至4000美元以下,并且在一年多时间里都维持在4000美元下方,导致投资者对加密货币信心大失。而世界资管巨头景顺在上周发布的2022十大事件预测中也提到,预计比特币的泡沫即将破裂,可能会一路暴跌至3000美元下方。

十大券商最新研判

1、中信证券:情绪底”将至 “ 市场底”临近

“政策底”已经明确,“情绪底”即将到来,“市场底”渐行渐近,建议继续紧扣“两个低位”布局蓝筹,迎接上半年行情起点。

首先,数据显示,经济下行压力最大时点已过,但对政策依赖性依然较强,地方“两会”显示各地以投资稳经济的趋势明显,而货币先行发力超预期后,其它部委和地方的政策正在形成合力,“政策底”已经明确。

其次,高位抱团瓦解诱发的情绪宣泄接近尾声,市场短期调整既偏离货币宽松趋势,也偏离政策支撑的基本面趋势,内外资金行为分化亦是佐证,“情绪底”即将到来。

最后,随着稳增长主线共识的不断提高,情绪宣泄接近尾声,预计市场资金将恢复流入,“市场底”渐行渐近,建议紧扣“稳增长”主线,重点围绕“两个低位”继续布局优质蓝筹,迎接上半年行情起点。

2、中信建投:当前不应减仓 下周应逐步加仓

把握当下反击机会,节后到两会是有利窗口

我们认为当前不应减仓,下周应逐步加仓。前期三大负面担忧:① 担忧国内货币政策迟缓,宽信用效果不佳;② 增量资金不足,新基金发行低于预期;③美联储鹰派表态,全球流动性收紧预期。近期基本已经被市场反映,或将落地或被过度担忧:相比港股和北上资金,A股市场对经济下行已足够悲观。国内目前处于宽货币+宽信用的“双宽”周期,后续仍有进一步宽松空间,随着稳增长政策逐步发力,市场疑虑有望改善,降息对于分子端的改善和分母端的利好也将逐步显现。同时,春节后市场风险偏好改善,新基金发行回暖,美联储下周FOMC会议使得加息预期利空出尽,有望形成春节后到两会前的有利时间窗口。当前我们对后续市场看法变得更为积极,建议珍惜把握即将来临的反攻行情。

l稳增长行情没有结束,成长股也有望迎来反击

行业配置上,我们认为后续反攻阶段市场风格将相对收敛。稳增长行情尚能演绎,绝对收益也仍有空间,但12月以来,稳增长板块相对成长风格的相对收益差已达到金融危机以来五次稳增长行情的上限水平,稳增长相对优质成长股或难再有显著超额收益。短期减仓成长切向稳增长意义不大,有一季报基本面支撑的优质成长股有望迎来反弹。

l重点关注行业:地产、家电、银行、建筑、电子、新能源、食品饮料等

l重点关注主题:数字经济、专精特新、元宇宙、国企改革等

3、天风策略:绝望中孕育生机

过去两周,我们周报中的观点是“稍微再等等”、“还差一点点”,但市场的惨烈程度仍然超出预期。

未来一周,是年报预告披露的最后阶段,业绩较差的公司倾向于最后公布,叠加最后一周的美联储议息会议,市场可能进入绝望状态。

但生机也就此孕育:考虑市场正处于【信用-盈利】二维框架中震荡格局的区间下沿、同时中证500股债收益差下破-2X标准差的极值、且纳斯达克跌幅已经超过分母端因素导致其下跌的平均跌幅,春节后,市场可能迎来不错的超跌反弹。

方向上,一是可能成为全年主线的TMT(智能汽车、元宇宙、5G+工业互联网、华为供应链和生态圈),二是景气赛道的超跌反弹(储能、电池、锂矿、军工等),三是稳增长中新的投资方向(核电、氢能源等)。

4、中金公司:“稳增长”加力 静待“情绪底”

从历史上看,中国市场在见底回升的周期往往依次经历“政策底、情绪底、增长底”,我们认为“政策底”在去年9月30日到12月中央经济工作会议之间已确认,“情绪底”可能会在近期至一季度前期左右,而“增长底”则有望在一季度到二季度左右出现。在2014年底、2018年底和2020年初三轮明显的“稳增长”发力过程中,初期市场由于情绪惯性原因而表现不佳,成长风格明显下跌,在社融、信贷、基建和房地产等相关前瞻指标有所修复后,市场悲观情绪改善后往往表现较好。

预计临近春节前述情绪因素仍可能抑制市场表现,尤其是本周部分地产开发商宣布境外债务整体违约可能也将扰动市场情绪,但未来伴随“稳增长”政策细节持续出台、前瞻指标可能改善和国内增长逐步企稳,市场情绪也有望修复。

行业配置建议:稳增长”风格可能持续,制造成长静待转机。1)政策边际变化或发力潜在有支持的领域,包括基建、地产稳需求相关产业链(建筑、建材、家电、家居、地产等)、潜在可能的消费支持领域、券商等;2)今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费,自下而上择股,包括家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔、食品饮料、医药、航空酒店等;3)去年涨幅大的制造成长板块短期股价可能受抑,包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体等,潜在转机看市场风格的再次变化,潜在时间点可能在一季度末、二季度初。

5、国泰君安:穿越黎明前的黑暗 估值修复正在途中

大势研判:穿越黎明前的黑暗。2022年初以来,国内市场震荡下行,核心原因在于分母端负向扰动。一方面,海外加息缩表预期提前,实际利率快速攀升,10年美债利率一度触及1.88%,纳斯达克指数周内大幅回落7.55%。随着全球流动性拐点已至,从资产配置的角度对国内流动性预期带来边际波动。另一方面,国内地产信用隐忧、新冠疫情波折等压制着风险偏好。我们认为,从海外来看,尽管高利率对权益市场会产生负向压制,但在较低的美债利率抬升下,不会对美股估值产生剧烈冲击,由此带来的“美股→A股”风险传导相对有限。同时,国内仍处于货币政策宽松窗口期,央行积极“靠前发力”,随着12月全面降准、1月MLF与LPR降息之后,“稳增长”动能进一步夯实,负面预期正在加速消化。?日历效应今何在,风物宜长放眼量。从过往历史来看,A股市场往往存在“春季躁动”这样的日历效应,主要驱动因素大多可归结为流动性回暖、风险偏好抬升以及盈利预期上修。当前,由于房企债务偿还密集、疫情反复等,2022Q1是负向因素和悲观预期较为集中的时间窗口。我们认为,市场的调整已经在逐步反映,随着时间的推移以及风险的定价,向后看反而应关注积极因素的向上修正:1)美联储3月加息概率提升,“加息→缩表”的信号传导远超实际波动,但背后反映出的海外经济、就业等修复动力仍然积极;2)实体融资需求好转尚未验证,结构性宽货币和总量宽货币或将并行;3)地方两会相继召开,稳增长诉求强烈,基建与制造业投资有望加快发力。?向前看:从中盘蓝筹走向大盘价值。2021年大盘价值个股表现并不占优,主要在于“盈利下行(但仍正增)+信用扩张+货币趋宽”的环境下,盈利弹性特征的中盘蓝筹表现更好。一方面高盈利增速具有稀缺性的优势,另一方面信用货币趋宽的环境使成长性与盈利增速更受益。但立足当下,在更长的视角下,成长与价值风格的切换,正在从行业层面渗透与发散。具体来看:一级行业间增速差异在快速收敛,相较2021年各行业的增速分布在一个更窄的区间内,这意味着寻找具备明显高景气优势的行业将更为困难。同时,随着稳增长主线浮出水面,盈利结构的再分配以及中下游的修复将成为价值提升的重要线索。?行业配置:把握价值中的价值。大盘价值相对占优,按照稳增长的发力先后顺序,叠加悲观预期的修正幅度,推荐:1)消费:加速迈出预期底部,推荐业绩有支撑且负面预期淡化的生猪、家电、家具以及社服/旅游、白酒等方向;2)基建:基建投资改善,助力“兴基建”未来超预期,推荐建材、建筑、电力运营等方向;3)金融:券商、银行;4)消费电子。

6、海通证券:稳增长政策明确 价值和成长有望轮番表现

过去20年A股春季行情从未缺席,稳增长政策背景的春季行情如2012年、2014年底-15年初、2019年。稳增长型春季行情的共同特点是:先价值后成长,早期沪深300和国证价值领涨,后期创业板指和国证成长领涨。这次稳增长政策明确,春季行情背景类似前三次,价值和成长有望轮番表现,如低估的大金融地产和新基建的硬科技。

7、招商策略:今年开年下跌与去年有何异同

去年年初与今年年初市场均出现了明显调整,调整的特征是前期大幅上涨的赛道明显下跌,市场阶段性向低估值板块布局。从市场调整的原因来看,两次调整均由于:(1)热门赛道估值较高,交易拥挤。(2)十年期美债收益率攀升,美股大跌,带动A股调整。

但是,导致两次调整的核心原因不同:2021年初市场调整的核心原因是对央行货币政策收紧的担忧,而后续央行对货币政策收紧的辟谣以及强劲的基本面共同促进了A股企稳。

当前,对经济基本面的担忧、缺乏估值性价比较高的板块是阻碍市场上行的核心因素。对比当下,我们认为近期市场企稳的信号可能如下:(1)下周的美联储1月议息会议没有进一步鹰派言论。(2)1月经济数据、金融数据企稳,稳增长政策逐渐发挥作用。(3)经济数据再度不及预期,政策迎来进一步的宽松,市场对未来经济预期出现好转。

长期看,我们认为A股的持续企稳可能出现在今年三季度,随着稳增长发力,企业盈利增速开始上行的时期。整体而言,我们认为年内以金融地产建材为代表的传统稳增长低估值方向将带来偏大盘价值2-4个季度级别的阶段性风格漂移。稳增长的方向除了传统领域的估值修复行情,还应重点布局考虑新基建(新能源基建、数字基建)中低估值的板块。今年投资者可以重点考虑使用“洼地策略”,更加关注低配置低预期低估值的洼地。

8、民生策略:风险出现联动与传染,但希望正在孕育。

当下两个风险已经在定价途中:第一,中美股市风格的协同性在上升;第二,市场调整过程中,重仓股之间的“传染性”或许已经开始影响市场。无法预期短期波动结束的时点,但是市场的机会已经在出现。投资者不应只是聚焦市场中的风险,宁可一思进,莫在一思停。

建议关注信用回升、关注通胀弹性,拥抱价值回归。推荐:有色(铜、铝、金)、银行、煤炭、房地产、钢铁和原油(油气开采、油运)。主题上,推荐乡村振兴(数字政务、县域消费)。

9、华西证券:震荡依旧 按“稳增长”主线索骥

临近春节,A股受到美联储货币政策扰动和长假前消息面不确定性影响,增量资金入市动力不足,A股仍呈结构性行情特征。12月以来,国内稳增长政策前瞻性发力,央行降准降息接连落地,且后续降息仍有空间,市场处于“宽货币”窗口期,宏观流动性有望维持相对宽松。结构上,“宽信用”才是央行宽货币的最终诉求,基建和房地产是重要抓手,地产调控政策有望边际宽松,城市更新、保障性住房建设、新基建等是重点发力方向。

配置上,建议以“低估值价值蓝筹”为主:一是传统基建相关,如银行、建材;二是受益于地产政策边际改善的房地产及其上下游产业链。主题方面关注:数字经济、元宇宙、中药等。

10、粤开策略:整装待发,先大后小

从2021年一季度起,A股已经开启了大盘向中小盘切换的行情。在全球资本流动加快的趋势背景之下,A股与美股存在着一定的共振情况,参照美股走势以及复盘A股历史走势来看,虽然未来几年或将以小盘股表现相对占优,但近期大盘股存在着较强的阶段性反向切换的需求。

我们认为当下市场调整已接近尾声,A股整装待发,预计一季度在稳增长预期之下率先开启一波大盘股占优的行情,下半年开始逐步回归小盘股占优周期当中。节前市场追逐确定性,大盘蓝筹表现优于中小盘,节后政策预期再起,市场转而追求高弹性。配置思路上:

1)近期关注大盘股的表现,大盘股存在着较强的阶段性反向切换的需求。关注稳增长低估值主线,基建与地产链条的房地产、建材、家电等以及扩内需的休闲服务、食品饮料等消费行业。

2)全年关注中小盘表现。今年分母端的边际变化对中小盘股走势形成支撑,稳增长显效阶段关注预期改善与相对盈利增速占优的投资方向,高质量转型发展重点支持的能源转型、高端制造、数字经济等方向。

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