华尔街股神巴菲特曾经说过：“投资的第一条准则就是保证本金安全永远不要亏损，第二条，请参考第一条。”
后面一条可能是人为杜撰未经证实，但永远不要亏损本金则是股神这么多年来一直奉行的投资理念。
很多股票投资者都深有体会，当亏损<10%时不会太在意，可能还会开始补仓。
当个股超过20%时，开始出现焦虑在割肉还是补仓两者间举棋不定，当亏损继续扩大，手里资金又过早用完时反而不那么焦虑了，开始自我安慰“总会再涨回来的”，这就完成了整个深套过程。
出现这种情止损况的原因绝大多数都是因为跟风炒作、追高追涨，趋势改变时又不能及时止损。
其实对绝大多数人来说，止损是非常困难的，经济学中有一条“鳄鱼法则”可以解释为什么会这样。
假设一只鳄鱼咬住你一只脚，你如果越挣扎鳄鱼咬得越紧，最后会一点点把你整个吃掉。
你唯一能获救的方法就是牺牲一只脚，然而不是每个人都有壮士断腕的决心和勇气。所以，永远都不要被鳄鱼咬到。
老股民都明白在股市里亏损要比盈利容易。假设你有10000元的股票，第一天涨停、第二天跌停，你只剩9900;如果第一天跌停、第二天涨停，你还是只剩9900。
这背后的数学逻辑不必深究，只要明白在股市中一旦出现大幅亏损，你要用更多盈利去弥补。
所以，一个在股市中赚钱的思维方式应该是：在买入一只股票时通过深入研究你买入的逻辑是什么，并且参考其历史走势、同行对比等，首先判断它最多能亏损多少？而不是只考虑还能涨多少。
下面是参考巴菲特的一些投资理念，下面几个方法能有效避免大幅亏损的局面出现：
1、减少投资股票个数和买卖频次，关注的股票越少，越有助于对该股票的深入分析;
2、避免一次性全部入场，可以采用定投的方式逐渐买入。这里可以分为两种方式：一，定期定投，即分为几次每隔一段时间买入;
二，按价格区间买入，预先估算出最大亏损目标，股价每下降到一个档位就买入，价格区间买入份额可以通过计算获得最优值。
3、对于价值投资者，对股票的估值方法一定要掌握，设置尽量多的安全区间，做到宁错过不做错；对于趋势投资者，一定要建立严格的止损机制，一旦趋势改变立即止损出局。
交易中关于执行力的几点感悟
股票悟一：怪相。
我们能够在复盘时的静态图表上从容获利，能够在历史的走势中找到获取暴利的诀窍和感觉！
然而，一旦让我们坐在瞬息万变的动态屏幕前，我们又回归了自己，回归了过去，回归到失败的影子里。
我们所好不容易知道的东西已经无法摆脱情感的左右，我们那长在身上的手指已然被无法泯灭的人性驱使。
股票悟二：执行的界点。
我们的执行——我们的对自己正确指令的不折不扣的执行，是我们卓越与平庸的界点，是我们专业与业余的界点，是我们最终交易成败的界点！
值得一提的是，这里谈到的执行是在我们“知道”的前提下，我们对市场已经形成自己正确的感觉，正确的认识，已经形成自己系统的理念和久经检验的赢利模式。
股票悟三：执行的难点。
执行在险象环生的股票市场上无论怎么强调都不过分，它是决定我们成败的最关键环节。
所谓“知易行难”，难就难在盈利与亏损的取舍， 情感与理性的对决，速度与理由的权衡，结局与过程的得失。
不好的执行总会找到理由，知道而没有做到就会使我们经常后悔，使我们饱受煎熬，使我们走向失败。
据数据统计，当信号出现时，能够连续二十次执行无误的，不超过20%，而连续一百次正确执行的，不超过1%”。做才是最重要的！
执行力才是交易成败的分水岭，也是决定平庸和伟大的评判标准！一个人一时遵守交易原则很容易，但难就难在用一生去坚持原则。
执行为何难？很多失败的交易者不乏过人的智慧，然而能够成功的只是极少部分懂得执行的人。
当信号出现时，我们想到的是失败的后果；当亏损成为不可避免的现实时，心存侥幸。
追逐机会又不遵规蹈矩，一次次无休止的品尝违规的苦涩，无原则无纪律的操作只能使你心中的圣杯在屡屡犯错中离你越来越远。
牢记MACD指标“红绿柱法则”
MACD的红绿柱表示的是DIFF与DEA之间的距离。，DIFFDEA时为红柱。当MACD红柱出现时就说明市场将展开一波多头行情，是入场信号，在红柱不断拉升情况下，股价会连续创出新高。
投资者如何更好深入理解，下面我们用图例说明：
一、多方市场能量
都在零轴之上，零轴线之上就代表了多方市场强势。
图一，多方能量柱增强，通常是一波行情最强势区，利润集中释放区
图二，多方能量柱衰退，做多能量衰退
图三，空方能量柱增强。DIF与DEA在零轴线之上，红柱转化为绿柱，这说明在多方市场中，上涨行情运用中调整出现了恶化。
图四，空方能量柱缩短。空方能量柱增强(图三)转化为空方能量柱缩短(图四)，调整随时结束，重上升趋势。
二、空方市场能量柱
图五，空方能量柱增强：DIF与DEA在零轴之下，处于弱势市场，绿色能量由小到大，说明杀跌过程，风险较大，利润没有。
图六，空方能量柱衰退：DIF与DEA在零轴之下，整体市场环境不好，说明做空动能衰退，有可能会产生一波反弹。
图七，空方能量柱增强。绿色能量柱缩短之后翻红，而且红柱开始增强，在一波弱势结果里面，说明反弹增强。
图八，空方能量柱缩短。环境同样在零轴下，红柱趋势向下，弱势结构里，仅仅是修复性反弹，不足以形成大结构，所以反弹随时可以结束。
下面再来分析一下MACD的背离状态：
MACD顶背离是指指数创新高，而MACD高点却在下移。
这种情况说明股价的第二波攻击力度已经乏力，高位的抛压逐渐在加重，空方慢慢占据主动。
MACD底背离是指指数创新低，而MACD的低点却在抬高。
这种情况说明股价的第二波杀跌动能已经衰竭，低位的承接力度在逐渐加强，多方开始占据主动
MACD顶背离战法要点：
1、连续的多个顶背离后，表示股价后市下跌的概率更大，而且下跌的幅度也会较大;
2、在第一个顶背离形成后就应该进行减仓或者离场，顶背离形成之后的震荡上涨具有较强的诱多性质。
MACD底背离：
1、连续的多个底背离后，表示股价后市反弹的概率更大，而且上涨的幅度也会很大;
2、在第一个底背离后就可以适当地买入，假如有第二个底背离出现，则加仓进场。
总结：
1、MACD适用于中线行情，不是超短线行情。2、顶【底】背离形成的第二个交易日为较好的高低点。3、高位连续背离后，下跌的概率更大，低位连续背离后，上涨的概率更大。
人们之所以会迷失正确的方向，在关键的时刻做出错误的决定和行动，很重要的原因之一就是因为人们屈从于内心的贪婪和恐惧。
在投机交易中，投机者往往会因为贪婪而看不见风险，盲目地追求的利润，结果落入万劫不复的深渊，永远失去了赢回胜利的机会。
投机者还会因为恐惧而失去赢利的机会，不断地亏掉本该赢利的头寸。
交易一年，胜人生十载！在你真正走进交易世界的大门之后，这句话你就能够很深入的体会到，你能够从交易中感受到人生百态，你的心情会随着账户的波动，在一个较短的周期经历一个又一个波峰和波谷。
从一个不断亏损到最终稳定盈利的过程，一定是一个不断超越自我的过程，也一定是一个人格不断完善的过程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在这个过程中克服自身弱点，那“成功”二字在交易这个行业注定会与你无缘。
交易的成功，就是人生的成功，而一个成功的人，一定是一个有远见，有目标的人。
所以，在你开始决定踏入交易世界的大门之前，一定要认真的思考这些问题：你进入交易世界的目标是什么？成功的定义又是什么？
股票投机市场，本身是一个风险实仓，实际上交易的本质就是管理风险，那么到底是风险更小时候的机会好一些。
还是盈利空间更大时候的机会好一些，有些人认为风险小跟盈利大的机会是同时存在的，其实，往往不是这样。
通常来说风险跟收益是成正比的，所以宁愿选择风险小时候的机会进场。市场每天都有机会，并且展现给每一个交易者的多空机会看起来是无限的。
但是，每一交易者账户里面的资金确是有限，风险小的交易，即使连续做错了几次，亏了一点钱也不会对交易心理和账户资金造成伤筋动骨的损失。
后面还有继续交易回本盈利的机会，而盈利大的交易，承担的风险往往也相对的大，连续错了那么一两次，就没有本金继续做了，即使后面有机会又能怎么样？
交易不是赌博，牌桌上不是大就是小，你必须要选择站一边，但是交易不是，你可以选择静静等待机会的出现。