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新能源基金扎堆“突围”,百亿私募大佬密集发新品丨基金下午茶

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证券之星 2021-12-08 16:39

一、要闻速递

1.扩充"弹药库" 百亿私募大佬密集发新品

近日,千亿私募景林资产旗下新产品启动发行备受市场关注,继景林之后,星石投资江晖、源乐晟曾晓洁、盘京投资庄涛等百亿私募大佬也将在今年末至明年初密集发行新产品。百亿私募集体发新产品,是否意味着牛市信号来了?

对此,机构人士认为,明年上半年市场流动性依然充裕,将以结构性行情为主,优质权益资产将继续受到追捧,但市场整体估值抬升的空间可能不大。具体到行业上,可关注制造、消费等行业以及超跌后港股的投资机会。

2.超额收益赛道收窄 新能源基金扎堆"突围"

2021年新能源赛道大放异彩,新能源基金净值"节节高",其中不乏净值上涨100%的"翻倍基"。在"双碳"目标指引下,公募始终保持对新能源相关主题的关注度。有基金经理直言,新能源车龙头公司投资性价比优势已不显著,接下来要在光伏、锂电池等细分领域、特色公司中寻找超额收益。

3.医药股性价比凸显 基金经理"越跌越买"

尽管医药板块的调整还在持续,申万医药生物指数在7月1日至12月6日期间,累计跌幅达17.20%,但资金对医药板块的布局已经开始。数据显示,四季度以来,多只医药ETF份额大幅增长,同时,还有不少基金公司募集发行医药主题基金。

4.年内上市公司斥资61亿元买私募

今年以来,有25家上市公司合计认购逾21亿元证券类私募基金,有50家上市公司合计认购近40亿元股权类私募基金,股权类基金完胜证券类基金。多位私募人士表示,随着私募基金赚钱能力不断显现,上市公司对私募基金的认可度也在不断提高。收益稳定、更具保障性的股权类私募基金更受上市公司的青睐。

5.外资布局中国资管业力度加大

招银理财增资扩股及变更注册资本日前已获批准,战略投资者摩根资产管理将出资人民币26.67亿元认购招银理财10%的股权。业内人士认为,随着金融开放政策不断深化,外资布局中国资管行业的力度加大、方式多元化将是大势所趋。

6.基金公司自购总金额超50亿

自购创下新纪录!数据显示,截至12月6日,今年以来共有89家基金公司合计申购396次,合计净申购金额达到52.83亿元。从具体的基金公司来看,年内净申购基金金额最多的公司是国泰基金,达到3.9亿元,其次是工银瑞信基金,达到3.3亿元。净申购基金金额超过亿元的基金公司共有18家。

从自购的基金类型来看,主要集中在被动指数基金和偏股混合型基金,这些基金包含的主题有农业、芯片、新材料、稀有金属、医疗、新能源汽车等,这些主题都是今年以来被资金关注较多的赛道。

二、基金视点

1.诺德基金谢屹:A股明年更值得期待

谢屹认为,整体上本次降准的效率还是略超预期的,对经济体的运行和市场的走向可产生引导和调控作用。

谢屹表示,此次降准表达了支持经济复苏的决心,同时也有利于对冲明年海外经济可能的下行。预期这一稳增长的基调可能会贯穿明年全年,并使得经济超预期地复苏。相对海外主流经济体而言,A股明年更值得期待。基本面的复苏会带动企业盈利增长企稳回升,同时较为宽松的流动性会稳定资产的估值,总体上明年的市场值得关注。

2.万家基金钱海:稳健货币政策取向没有改变

钱海表示,此次降准目的是加强跨周期调节,优化金融机构的资金结构,更好支持实体经济。一是在保持流动性合理充裕的同时,有效增加金融机构支持实体经济的长期稳定资金来源;二是引导金融机构积极运用降准资金加大对实体经济特别是中小微企业的支持力度;三是此次降准降低金融机构资金成本每年约150亿元,通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本。

钱海认为,稳健货币政策取向没有改变。此次降准是货币政策常规操作,释放的一部分资金将被金融机构用于归还到期的中期借贷便利(MLF),其中12月预计到期的MLF为9500亿元,另外还有一部分被金融机构用于补充长期资金,更好满足市场主体需求。

3.广发基金:短期内金融地产板块有望得到修复

广发基金宏观策略部认为,本次降准不会形成大量的流动性投放,但对稳增长与支持中小微企业的信号意义更强。一方面,在央行的货币政策工具里面,降准目前越来越像常规的公开市场操作,以量的释放为主,对市场利率中枢的影响相对有限。从7月的降准效果来看,市场利率中枢也并未出现明显中枢下移,DR007长时间维持在2.2%的政策利率附近。另一方面,降准降低了一部分银行的负债成本,因此可以让利于实体,特别是中小微企业。从央行的态度来看,稳健货币政策取向没有改变。央行更加重视货币政策对于实体经济,特别是中小微企业的支持力度。

4.中原证券:未来股指维持区间震荡的可能性依然较大

中原证券指出,周一A股市场高开低走、小幅震荡回落,央行择机降准的消息提振早盘两市股指跳空高开,银行、保险、证券以及房地产等相关行业轮番上扬,午后由于香港恒生指数显著下挫,拖累A股震荡走低,两市再现"二八"格局,市场存量博弈的特征依旧。当前市场热点转换频繁,市场缺乏赚钱效应,临近年底,市场各方均较为谨慎,场外资产持币观望的情绪较重,未来股指维持区间震荡的可能性依然较大,建议继续关注政策面以及资金面的变化情况。

5.海通证券:食品饮料行业提价有利于板块的崛起

海通证券表示,在通胀情况之下,食品饮料价格近期普遍出现提价,包括白酒也都出现了提价的现象。这些都是有利于食品饮料板块的崛起,从而带动整个消费板块的表现,重点关注食品饮料、高端白酒。

三、基金净值

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四、新发热门基金

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