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策略丨尾盘异动,这个方向利好还在扩散!

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钱眼 2021-12-07 20:29

说两市

今天的市场风格切换明显,高位股调整明显,前期低位股异动频繁,这种现象持续几日,代表了阶段性资金的整体倾向,要留意二八行情的进一步演化,尤其以白酒、医药、证券等防守型方向的资金态度,赛道股继续调整为主,题材股持续性不强,轮动频繁,操作难度极大,比如元宇宙、数字货币可以关注回调之后的反弹机会快进快出,操作上控制仓位,不宜恋战。

操作策略

12.3日上周五,道哥为大家推送:蓝思科技,金开新能,其中金开新能涉及:氢能源+风电+光伏 实现多领域协布局,昨日+3%,今日+5.5%,连续2日逆势上行!

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绿电

绿电三重利好:终端电价提价+光伏硅片降价成本下降+政策利好加大绿电建设贷款额度

昨天道哥在文中强调:风光大基地二期新能源建设对风电、光伏的长期利好,把思路再拓宽一下,风光大基地建设是整个绿电交易机制的一环。受益方向可以分为:

1、风光储产业链

2、智能电网产业链

3、绿电运营产业链

多次讨 论过硅片降价利好的方向有 光伏 电站和电站/EPC运营商

占比较高的绿电厂商有: 太阳能、中闵能源、银星能源、甘肃电投、金开新能。

太阳能:以太阳能光伏电站的投资运营为主,主要产品为电力

中闽能源 :以光伏发电及风电的投资运营为主营业务

银星能源:位于壁及沙漠较多的宁夏,光照更多,用地成本更低,光伏发电优势明显。

甘肃电投:今日涨停,因为风光大基地二期主要是在隔壁、沙漠,甘肃占据天时地利,有充足的日照发电优势明显

金开新能: 12.3日上周五为大家推送,看好在风电光伏氢能多领域的布局,全资子公司国开新能源光伏发电累计并网容量超过1.5GW,20年光伏发电收入10.05亿元,营收占比74.08%

智能电网:国电南瑞、林洋能源,目前国电南瑞趋势上行,月线上方可以保持跟踪

绿电运营产业链: 三峡能源、中闽能源、金开新能、广宇发展、芯能科技、节能风电、金风科技、林洋能源等

亿利洁能 : 三峡能源、三峡 资本战略投资 亿利洁能 成为重要股东,携手打造中国光伏治沙先导企业

相关 光伏治沙企业:

东旭蓝天 57 公司自持光伏电站并网装机量超1GW,已在内蒙古、新疆、宁夏等西部沙漠建立了风电和 光伏电站。

拓日新能 92 公司旗下的岳普湖等光伏电站项目位于沙漠地区和戈壁荒地,项目能有效利用结构件和组 件自身对安装点的沙漠进行固化。

光储直柔:华为全球最大“光储直柔”项目即将投用

随着绿色能源转型的推进,BIPV、BAPV等以光伏为载体的建筑或将步入快速发展。 相关公司豫能控股、中国建筑、东方日升、建科院等

昨天讨论的硅片降价,对光伏组件、电池片、胶膜和逆变器、电站EPC 构成利好。

光伏设备今天下游尾盘迎来异动,有资金开始抢筹,反弹还不能立刻确立,但是情绪上至少不再继续低迷。

昨天强调:高景气赛道主要看光伏的隆基、锂电的宁德时代、比亚迪,今天隆基收红,对于整个光伏赛道有着重要意义。

新能源基建:

1、基建施工央企:中国铁建、中国交建、中国电建、中国中铁、中国建筑、中国中冶、中国能建等;

2、地方基建国企:上海建工、隧道股份、四川路桥、安徽建工、山东路桥、粤水电等

抽水蓄能:

“十四五”抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到6200万千瓦以上,“十五五”再翻一番,2030年达到1.2亿千瓦左右

重点公司:中国电建、中国能建、粤水电、安徽建工等

装配式建筑:装配式建筑能大幅减少建筑垃圾,提高建筑效率,是绿色建筑发展方向之一,龙天光预计我国装配式建筑面积占比有望在2026年达到30%。

重点公司包括:鸿路钢构、杭萧钢构、东南网架、精工钢构、富煌钢构

研报精选

1、登海种业:转基因种子商业化推进是目前种业最重要的看点,玉米和大豆有望成为率先放开转基因的品种。目前主要农作物中,玉米和大豆对外依赖度较大,国内产需存在较大缺口,在保障粮食安全的大基调下,玉米有望成为主粮作物中首先放开的转基因品种,公司与大北农在转基因玉米种子方面提早展开合作,有望把握转基因玉米发展机遇。考虑到玉米产业高景气和公司业绩高增长,可以继续关注。

相关受益公司如下:隆平高科(杂交+转基因双龙头,玉米+水稻双龙头,经营反转与行业景气或共振)、大北农(国内转基因性状龙头)、登海种业(纯玉米种企,轻装上阵)、荃银高科(业务质地好,背靠先正达集团,有望实现跃进式发展)。

2、建筑(中国铁建、中国交建、中国能建):目前建筑行业估值处于过去十八年的0.19%分位,一级行业中最低,并且综合过去几年来看,近年行业盈利能力总体平稳,看好行业安全边际较高,可以重点关注低估基建龙头和绿色低碳建筑;2021年下半年专项债发行明显提速,在净出口增长空间有限以及房地产投资受调控的背景下,基建投资作为稳增长的作用会凸显,预计明年基建投资有望回升,并且行业集中度提升有望使龙头更为受益;“十四五”规划提出要发展绿色建筑,“碳中和”及“碳达峰”成为政策关注焦点,建筑效率提升、节能及减排、绿色污染减少等成为未来发展趋势,减碳排放工程有望迎来高增长,细分赛道包括抽水蓄能电站及装配式建筑

风险提示:研报内容仅供参考,不构成买卖建议。

来源:道哥观点

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